Lập team gom cp KBC giá 29x, kỳ vọng upside 30%

Chào ACE nhà đầu tư

Chắc nhiều ACE đã không còn xa lạ với cổ phiếu KBC - Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc, đi cùng với “tên tuổi” chủ tịch Đặng Thành Tâm.
Là một doanh nghiệp đầu ngành Bật động sản Khu công nghiệp (BĐS KCN) tập trung ở các tỉnh phía Bắc, hiên nay giá cổ phiếu gần như đi ngang quanh vùng giá 30.000/ 1 cổ phiếu.

Theo mình, động lức tăng giá đến từ doanh thu dự kiến của 3 dự án đang triển khái gồm KCN Trang Duệ 3 ~ 17.100 tỷ, Khu đô thị Tràng Cái ~ 48.300 tỷ, KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh ~ 3.250 tỷ. Tổng 3 dự án trên dự kiến mang về 68.650 tỷ, với mức lợi nhuận gộp tạm tính 45%, KBC sẽ có ~ 30.089 tỷ lợi nhuận. Vốn hóa hiện tại KBC là 22.500 tỷ, nếu dự án trên được triển khải thì vốn hóa KBC tối thiểu ~ 30.000 tỷ ~ tương ứng Upside ~ 30%


1- Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (KCN TD3)

i. Vị trí vô cùng thuận lợi khi cách Trung tầm Hải phòng ~ 10 km, Cảng biển Hải Phòng ~ 15 km, Sân bay quốc tế Cát Bi ~ 14 km và Hà nội ~ 90 km.

ii. Quy mô: ~687 ha tổng diện tích/ ~456 ha diện tích cho thuê, thời gian thuê 50 năm.

iii. Giá thuê: 150-160 USD/m2/thời hạn thuê

iv. Ưu đãi đầu tư: Là một phần của đặc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, KCN Tràng Duệ được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt của đặc khu kinh tế của chính phủ:

ü Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm đầu

ü Miễn thuế trong 4 năm đầu tiên kể từ khi có thu nhập chịu thuế

ü Giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

v. Mục tiêu: Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và sản xuất ô tô.

vi. Tiến độ: Dự án đang trong quá trình triển khai sau khi nhận được ý kiến chính thức từ chính quyền TP. Hải Phòng, hiện Bộ KH&CN xem xét trình Thủ tướng phê duyệt

vii. Vốn đầu tư:~ 8.000 - 10.000 tỷ

viii. Doanh thu dự kiến: 17.100 tỷ

2- Khu đô thị Tràng Cát

i. Vị trí: Phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng

ii. Quy mô: ~ 585 ha tổng diện tích/ ~ 322 ha diện tích xây dựng

iii. Giá bán: ~15tr/m2

iv. Mục tiêu: Phát triển thành một khu đô thị hiện đại, phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân và các chuyên gia tại khu công nghiệp Tràng Duệ và khu vực lân cận.

v. Tiến độ: Dự án đang trong quá trình triển khai hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng nhà ở và các tiện ích công cộng.

vi. Doanh thu dự kiến: 48.300 tỷ

Q1/2024, KBC nhận đặt cọc 5.650 tỷ từ công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Hàm Tân đặt cọc 5.650 tỷ đồng cho hoạt động dịch vụ môi giới độc quyền cho hơn 40,5 ha đất ở tại dự án này, tương đương khoảng 14 triệu đồng/m2. => Doanh thu chưa thực hiện

3- Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh

i. Vị trí: huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nằm tiếp giáp với Quốc lộ 38 rộng 60 m và đường tỉnh nút giao Nam Sơn - Quế Võ rộng 35m, cách Hà Nội ~ 42 km, Bắc Ninh ~ 7.4 km, Sân bay quốc tế Nội Bài ~ 37 km, Hải Phòng 140 km và nhà máy Samsung Bắc Ninh ~ 15 km

ii. Quy mô: tổng diện tích 300 ha, trong đó đã bán 102 ha, hiện còn hơn 100 ha đất KCN sẵn sàng để bán

iii. Mục tiêu: Phát triển thành một khu đô thị hiện đại, phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân và các chuyên gia tại khu công nghiệp Tràng Duệ và khu vực lân cận.

iv. Tiến độ: Dự an đang trong quá trình triển khai, KCN vẫn cần bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hút thêm khách thuê.

v. Vốn đầu tư: 2.900 tỷ

vi. Doanh thu dự kiến: 3.250 tỷ cho 100 ha sẵn sàng để bán