LAS - Có duyên với dòng phân bón

Về Las thì khả năng giấu lãi là chắc chắn rồi và khả năng trên 100 tỷ, ngay từ đầu tôi cũng đã nói là khả năng book lãi thấp dành cho các quý sau (ở vào vị trí của LĐ các cụ sẽ hiểu) là cao nhưng nhiều cụ phản đối. 2024-2025 sẽ là năm của Las vì với mức tăng trưởng LN khá tốt cộng thêm luật thuế VAT sửa đổi. Giá mục tiêu 3x-4x.
Về DDV theo dự kiến ln quý 1 ko dưới 65 tỷ sau thuế, tuy nhiên còn phải xem DN công bố số nào. DDV thì cần dài hơi hơn vì những dự án như phân MAP, cảng biển, hoá chất phục vụ ngành CN bán dẫn…

Con số cuối cùng thì không như kỳ vọng, nhưng tổng thể toàn bộ báo cáo quý 1 thì vẫn đẹp như kỳ vọng. Chỉ là chuyển bớt sang quý 2-3 thôi.
- Trích lập 22 tỷ mục 19
- Dự phòng giảm giá tồn kho 25 tỷ chưa được hoàn lại
- Giá nguyên liệu không đổi so với quý 4/2024 nhưng ra báo cáo lợi nhuận biên giảm từ 34% xuống 11%.

Theo phong cách này thì quý 2-3 doanh thu sẽ khoảng 900-1000 tỷ (kế hoạch quý 2 là 150.000 tấn), đặc biệt lợi nhuận biên sẽ quay về mức như quý 4 là khoảng trên 30%. Do nhiều chi phí nguyên liệu, nhân công đã được Q1 chi trước.
Hoặc:
a: Quý 2-3 sẽ có lợi nhuận biên tốt bất thường, như quý 4/2023 do kết chuyển giá vốn cao ở quý 1/2024
b: Kiểm toán moi hết ra và báo cáo lại (năm 2023 cũng bị moi ra hơn 5 tỷ LNST, nên tổng LN 2023 là 153 tỷ chứ ko. phải 148 tỷ).
c: Quý 2-3 tốt mức vừa phải, LNST tăng trưởng và kiểm toán có moi ra 20-30%.

Mình thì thiên về phương án C

Việc mình tính dựa trên dữ liệu là khá hợp lý, luôn trừ rủi ro 30%. Tuy nhiên mình tính ko bằng LÃNH ĐẠO tính.

Báo cáo Q1 này ra phù hợp để đầu tư trung hạn vì Q2-3 sắp tới sẽ rất ổn, đường đi của giá sẽ bớt vọt cao rồi điều chỉnh sâu hơn, nếu luật VAT thông qua thì sẽ là dài hạn tính bằng năm.
Tạm thời trong 1-2 phiên có thể có áp lực bán vì 1 vài nđt thất vọng và không đọc kỹ bctc, tuy nhiên với LAS thì cầu luôn có, đặc biệt là nước ngoài và tự doanh vẫn liên tiếp mua ròng, họ view dài hạn chứ không phải ngắn hạn, cũng là dịp để thanh lọc cổ đông.

Thực ra mình quan tâm DDV hơn Las vì chủ yếu DDV xuất siêu chiếm 60% tổng doanh thu, nguyên liệu có sẵn trong nước đã được đảm bảo..DDV dn hiếm hoi có cùng nghành nghề với DGC và thuộc đề án thoái 100% 2021 2025. Có sẵn cảng nước sâu, nhà máy điện....vv
1 case rất đáng quan tâm..

Sorry, nhưng mình muốn góp ý với bác, bác đã nhắc đến DDV quá nhiều trong pic Las và mình thấy khá khó chịu

1 số mã vỡ điểm cân bằng báo bán, nhưng đã đạt 2 target và vẫn đang có lãi

DDV ra báo cáo LNTT 32,6 tỷ rôi kìa

Nay 2 anh em phân bón LAS DDV cùng đồng hành tăng về đỉnh cũ

Quan sát thôi Bác thị trường chung xấu giờ là lúc quản trị rủi ro chứ không phải là lúc mua bán ak

Ông DDV còn khủng hơn las, lãi tăng gấp hơn 300 lần

Tóm lại las phải có giá gấp đôi ddv. Vậy đi

Tuần trước mình có nhận định là DDV phải tăng lại las mới tăng sau vì las sẽ tham chiếu theo giá DDV, nay ra báo cáo cửa này thì ddv chắc chắn có giá trên 20. Las bao nhiêu tuỳ dòng tiền vào bắt

Rủi ro lúc này là nhà cái lợi dụng tin đồn để dập vni làm ván mới, tuy nhiên mưcs độ ảnh hưởng của tin đồn đến dn tốt gần như không đáng kể. giá giảm rồi sẽ tăng lại, đang ôm tiền tiếp tục dòm ngó thị truờng để có điểm mua tốt hon

DDV Tiền Gần 900 tỏi.. Quý 1 tiền tăng thêm 200 tỷ
Nợ vay = 0
Kinh thật.