LDG - Mùa gặt cho quý 3 sau 57 tỷ LNST quý 2.

Lại nói về việc tại sao ngân hàng bảo kê 1,7k tỷ mà LDG không hấp tấp triển khai rầm rộ GW. Trong khi cả PQ hối hả như 1 đại công trường!
LDG có gì?
Đất ĐN, The Viva giai đoạn 2 ở cửa ngõ Sài Gòn và Đồng Nai, cách sân bay Long Thành không xa, Gần KCN, giai đoạn 1 bán đặt như tôm tươi. Biên LN lên tới 68%. có Sakura thể hiện đẳng cấp. Bán cho chuyên gia nước ngoài và người dân sinh sống. Biên LN cũng không hề kém cạnh. Có khu dân cư Giang Điền , Khu dân cư Phước Tân, Khu dân cư Tân Thịnh toàn cái tên đắc địa gần khu công nghiệp ở ĐN.
Đất mặt tiền ở Phú Quốc, GW, có vị trí tốt, biển đẹp. Đã đầu tư cơ sở hạ tầng hơn 600 tỷ.
nguồn lực có hạn. bao gồm tiền, nhân lực và vật lực
Nếu LDG triển khai rầm rộ GW. Thì rủi ro với cty sẽ lớn hơn rất nhiều. Vay nợ quá lớn. Rủi ro bán hàng cao. Và chắc chắn công ty phải cần lực lượng con người nhiều hơn. Nếu vay nợ 1,7k tỷ để rầm rộ làm GW thì lãi vay 10-12%/ năm thôi thì lãi vay đã hơn 200 tỷ/ năm rồi. mà còn gặp rủi ro kinh doanh của dự án. Và nếu triển khai GW thì đồng nghĩa phải gói ghém các dự án DN lại.
Với sự nóng lên của đất nền vùng ven các thành phố lớn, cùng với các tuyến đường cao tốc mở ra, lại thêm sân bay Long Thành. Các khu đất ĐN của LDG nóng lên từng ngày. Tại sao thị trường đang cần thì mình không cung cấp. Vậy là cty đã chuyển hướng để thực hiện đồng loạt giai đoạn 2 của The Viva và Sakura và khu dân cư Giang Điền thay vì rút 1,7k tỷ trong ngân hàng đi làm GW. Vậy là đã rõ, bán đất nền ĐN thu tiền về làm GW.
GW chưa làm thì nó còn đó, chứ sợ gì. Cứ bán đật nền lấy tiền về làm GW nhất tiễn hạ song điêu. đảm bảo dòng tiền ổn định hơn, ít nợ hơn. Và rủi ro kinh doanh cũng thấp hơn.

Bác nói gần đúng ý đồ chiến lược LDG thôi.

Tiếp theo là về giá cổ phiếu. Nhiều bác cứ luôn đặt câu hỏi. Sao LDG tốt vậy mà giá cứ giảm. có tăng nổi đâu.
Các bác cứ nhìn qua SMC, NKG, HSG... sau khi ra tin LN khủng thì thảm hại như thế nào?
1 cty tốt lên không đồng nghĩa với giá cp sẽ tăng ngay. Vì nếu có 1 lượng cung cổ phiếu ra rất nhiều thì giá không tài nào tăng lên nổi nếu không có cầu lớn vào. LDG chào sàn được gần 1 năm. CTy lên sàn nhiều cổ đông bán ra. Do lúc trước góp vốn bằng BDS hoặc bằng những thứ khác (các bác tự tìm hiểu nhé! Không tự dưng mà LDG có ngần ấy đất đai trong khi vốn điều lệ có 750 tỷ, ngành BDS nó vậy, VIC cũng không ngoại lệ). Tăng vốn khủng - nhận cổ phiếu bây giờ họ muốn chuyển thành tiền mặt để làm việc khác thì lượng cp bán ra nhiều. Làm giá không ngóc lên được. Đầu tư thì ăn dày khi mọi thứ chưa rõ văn ràng. Chứ rành rành đến khi nó trả cổ tức bằng tiền thì lúc đó đua giá cao chút vậy. Vẫn là câu nói cũ: high risk high return.
Thông tin thêm là kế hoạch LN 2016 là 150 tỷ tương đương với P/E hiện tại là 4.6. Nhưng với 1 doanh nghiệp BDS thì định giá P/E có vẽ không được hợp lý bằng định giá TS. Và khả năng chuyển TS đó thành tiền nhỉ!

--- Gộp bài viết, 31/07/2016, Bài cũ: 31/07/2016 ---

bác cho em xin ý kiến!

Cái này nói k có lợi cho LDG cụ ạ.
Về chiến lược LDG đang thực hiện có 2 nội dung.
Nếu phân tích SWOT thì cụ đã nói về phần ưu điểm thôi.

Bác cứ nói ra. đã gọi là thảo luận thì nói cái tốt và nói cả cái xấu. Để mọi người cùng phân tích xem có nên đầu tư vào LDG không? Nếu đã thực sự yên tâm về LDG thì họ sẽ nắm giữ tính bằng năm. Còn nếu chỉ nói tốt không nói xấu thì nhiều người sẽ nghĩ đang lùa gà gì gì đó.

Không phải là xấu cụ ạ, nhưng là cái khó khăn nhiều phía tác động cụ ạ