LDG siêu phẩm 2016...LDG hành trình trở thành Super Bluechip...LDG target 5x

Đặc biệt Q2/2016:
Doanh thu của tập đoàn này sẽ tiếp tục tăng mạnh lên con số nghìn tỷ với con "át chủ bài" là dự án GranZWorld tại Phú Quốc và 2 dự án như khác tại Đồng Nai là The Viva city, Sakura Valley.

Trong quý I

• Mảng kinh doanh bất động sản của LDG khởi sắc, cao hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ đã đẩy tổng doanh thu thuần lên 149,12 tỷ đồng, gấp 3,11 lần so với cùng kỳ. Lãi gộp cũng có mức tăng tương ứng khi đạt trên 70 tỷ đồng.
• Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phải trả đều tăng cao. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng gấp 4,2 lần và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 96,2%.
• Nhưng có nguồn thu lớn nên lãi ròng quý I của LDG vẫn đạt 35 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ.

Tốt sao cứ cắm đầu xuống vậy? Giao dịch kiểu như TSC và gần đây là TIG. Thị trường tốt vẫn xuống hoặc lên nhẹ, thị trường xấu thì sàn quay lơ nhưng vẫn tạo cảm giác đang đánh xuống để gom ==> những ai giữ hàng không bán, những ai chưa có vội ôm vào vì nghĩ nó sẽ lên theo hình chữ V nhưng càng chờ lại càng xuống...

Thế tán hết chơi e khác cho khỏi bức xúc cụ ạ

Giá cổ phiếu cuối cùng cũng sẽ phản ánh xoay quanh giá trị doanh nghiệp thôi, cứ so sánh trong dòng bds hiện nay về tất cả mọi tiêu chí e nào qua được ldg?

Đầu tư CP bácn nên có cái nhìn trung hạn ít nhất 3 tháng sẽ không phải bận tâm, đau đầu làm gì
CP mua vào tăng giảm là chuyện bình thường mà bác. Em không chơi lướt sóng, T+ . Em mua CP chỉ cho mục tiêu ngắn hạn 3 tháng, trung hạn 6 tháng và dài hạn 1 -2 năm.
HPG: http://f319.com/threads/hpg-sieu-pham-2016-hpg-dan-dat-vnindex-len-1800-points-hpg-target-8x.739571/
VCG: http://f319.com/threads/t-4-an-dau-ca-pvd-20-ngon-choet-qua-vcg-du-tinh-an-100.782549/
HAR: http://f319.com/threads/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-har.789585/
và còn rất nhiều mã nữa như PVD mua 24.4, PXS mua 11.8

Với giá này đầu tư trung hạn ldg quá ổn cụ ạ, còn ngắn hạn tùy theo diễn biến của thị trường mà có cách xử lý lướt lát cho phù hợp

VÌ SAO LDG LÀ CỔ PHIẾU ĐÁNG ĐẦU TƯ NHẤT NỬA CUỐI 2016 ?
Để giải thích điều đó chúng ta cần so sánh về cấu trúc tài chính của LDG với một số doanh nghiệp bds lớn khác hàng đầu trên thị trường.


Cấu trúc nguồn vốn

• Với đặc thù của ngành, tỷ lệ nợ vay trong cấu trúc vốn của các công ty bất động sản luôn chiếm tỷ trọng tương đối cao. Nhưng đối với LDG, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của công ty đang ở mức rất thấp do không phải sử dụng nhiều vốn vay. Tính đến cuối quý 1/2016, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của LDG là 5,18%. Nếu so với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vào thời điểm cuối quý 1 của KDH là 64,16%, TDH là 55,41% và HDG là 65,93% thì tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu của LDG đang ở mức rất thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành.
• Xem xét tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản, tỷ số này của LDG cũng đang ở mức thấp nhờ các đợt tăng vốn để phát triển dự án thay cho nguồn vốn vay. Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản của LDG ở mức 2,3% vào thời điểm cuối quý 1/2016, thấp hơn rất nhiều khi so với các doanh nghiệp cùng ngành như KDH, TDH, HDG…
• Theo đánh giá của chúng tôi, tỷ lệ nợ vay của LDG đang ở mức rất thấp vì thế công ty có ưu thế hơn các doanh nghiệp bất động sản khác về chi phí tài chính và công ty hoàn toàn có thể huy động thêm vốn từ nguồn vốn vay ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án.

2. Khả năng sinh lợi

• Trong năm 2015, biên lợi nhuận của LDG tăng mạnh và đang ở mức cao, biên lợi nhuận gộp đạt mức 54,36 %, biên lợi nhuận ròng đạt mức 31,26 %. Và cao nhất khi so với các công ty bất động sản như KDH có biên lợi nhuận gộp 32,16 % và biên lợi nhuận ròng là 26,24 % (năm 2015), trong khi TDH có biên lợi nhuận gộp 14,5 % và biên lợi nhuận ròng chỉ là 5,21 % (năm 2015). Qua đó, chúng ta thấy được biên lợi nhuận của LDG khá cao và có sự chênh lệch lớn so với các doanh nghiệp bất động sản khác.
• Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của LDG có sự cải thiện đáng kể, tăng mạnh từ 3,07% trong năm 2013 lên mức 16,21% trong năm 2015 . Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản cũng tăng mạnh lên mức 7,02 % từ mức 0,57 % trong năm 2013.
• So với mức ROA và ROE của KDH, TDH, HDG trong năm 2015, thì ROA và ROE của LDG cao hơn so với các doanh nghiệp trên.

3. Khả năng thanh toán

• Với việc tăng vốn của LDG đã giúp cho khả năng thanh toán của công ty được cải thiện rất nhiều. Tính đến cuối quý 1/2016, khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh của LDG lần lượt đạt 6,99 lần, 1,41 lần, cho thấy khả năng thanh toán của LDG là khá cao.
• Với tỷ lệ nợ vay trong cấu trúc vốn là tương đối thấp nên khả năng thanh toán lãi vay của LDG đang ở mức 13,41 lần trong quý 1/2016.

=====>>>>> Kết luận

• Để đầu tư một cổ phiếu thành công, điều cốt lõi nhất chúng ta cần quan tâm tới nền tảng cơ bản của doanh nghiệp.
• LDG là công ty đầu tư kinh doanh bất động sản có quy mô tài sản và nguồn vốn tương đối lớn so với các doanh nghiệp trong ngành, có lợi thế cạnh tranh từ quỹ đất sạch để triển khai các dự án đô thị, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, khu du lịch. Các dự án của LDG được đánh giá là rất tiềm năng trong dài hạn.
• Xét về khả năng sinh lợi, LDG có biên lợi nhuận, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) khá hấp dẫn nhà đầu tư giá trị. Tỷ lệ nợ vay trong cấu trúc vốn ở mức thấp.
• Theo quan điểm của chúng tôi, cổ phiếu LDG đang ở mức 11.x, tương ứng với mức P/E 4 quý chỉ ở mức 4,98 lần. Đây là mức giá rất hợp lý để nhà đầu tư xem xét đưa vào danh mục đầu tư dài hạn

Bài phân tích, so sánh của cụ này quá chuẩn, chi tiết, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao, thán phục

Cứ đầu tư vào công ty tiềm năng mà thị trường chưa định giá đúng thì khả năng thắng là khá cao

Sở hữu quỹ đất “khủng”
Có thể kể đến một số dự án mà LDG Group đang là chủ sở hữu hiện nay như: Khu biệt thự kết hợp du lịch sinh thái thác Giang Điền (42 héc-ta), Công viên sinh thái Suối Mơ (30 héc-ta), Khu đô thị thương mại The Viva City (117 héc-ta) tại Đồng Nai, Khu đô thị dành cho chuyên gia Sakura Valley (37 héc-ta), Khu căn hộ Moon River tại Bình Dương, Khu dân cư Phước Tân, Khu dân cư Tam Phước… Đặc biệt, LDG Group đang triển khai Dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World tại Phú Quốc, quy mô 85,3 héc-ta, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Thời gian đầu tư đến 20 năm mới hết quỹ đất”.


- Với việc hoàn thành và mở bán khu biệt thự tại Phú Quốc, có thể mang lại lợi nhuận từ riêng khu vực này cho LDG khoảng 600 - 700 tỷ
- Bán gần 100 căn, mỗi căn lãi từ 6 - 8 tỷ
- Tháng 6 mở bán nhưng số lượng còn cũng không nhiều, gần như được đặt kín
- Bàn giao và hạch toán lợi nhuận luôn 2016
- Tính thêm lợi nhuận từ những dự án khác. Lợi nhuận 2016 của LDG có thể vượt vốn hoá khi lên sàn là 750 tỷ
- Đạt đúng điểm rơi về lợi nhuận khủng, LDG có thể trở thành con hàng khủng khiếp có tỷ suất lợi nhuận lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam
--- Gộp bài viết, Hôm nay lúc 09:24, Bài cũ: Hôm nay lúc 09:19 ---

--- Gộp bài viết, Hôm nay lúc 09:25 ---

--- Gộp bài viết, Hôm nay lúc 09:28 --- ​

dạ post lên cho ACE tham khảo, quyền mua hay bán là quyết định của mỗi người bác ạ
Ví dụ như HPG lúc em khuyến nghị giá có vùng 27 giờ ai mà theo lồi mồm, HPG sẽ còn tăng mạnh nữa
http://f319.com/threads/hpg-sieu-pham-2016-hpg-dan-dat-vnindex-len-1800-points-hpg-target-8x.739571/

--- Gộp bài viết, Jun 25, 2016, Bài cũ: Jun 25, 2016 ---

Bạn lãnh đạo LDG luôn có tâm, tài và tầm trong điều hành quản quản lý doanh nghiệp và luôn đồng hành cùng nhà đầu tư.

Đúng là khủng long bạo chúa khà khà