LDG siêu phẩm 2016...LDG hành trình trở thành Super Bluechip...LDG target 5x

A. SD3:


I. Quá khứ:
1. Eps core chính xây lắp 0.8k (2014); 0.5k (2015)
2. Cổ tức 5-10% tiền mặt đều như vắt chanh

II. Hiện tại:

1. Đây mới là đột biến: Nhà máy điện Đăk lô3 với công suất 92 triệu KWh/1 năm
- Quý 1/2016 đã bắt đầu hái quả 26.7 tỷ doanh thu từ nhà máy thủy điện Đăk lo3 cho lợi nhuận gộp 17 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận gộp quá cao 17/26 = 65% (trích nguồn giải trình bctc quý 1/2016)

Xem phần 2. Giải trình kqkd quý 1/2016

2. Core chính: quý 1 lợi nhuận thấp hơn 2015 là do: (Giải trình kqkd quý 1/2016)
Dự án đồng nai 5, Xekaman 1 giai đoạn chờ quyết toán
Công trình Đăk lô 1,2,3 mới triển khai quý 1 và hoạch toán trong năm 2016

3. Sau khi chạy 1 tổ máy cho doanh thu 26.7 tỷ lợi nhuận gộp 17 tỷ lợi nhuận sau thuế hơn 5.3 tỷ (sau khi đã trừ các chi phí), HĐQT quyết định nâng kế hoạch lợi nhuận từ 14 tỷ lên 22.7 tỷ và nâng cổ tức lên 7%. Điều này thể hiện HĐQT rất quan tâm đến quyền lợi cổ đông.

Trong khí đó còn tổ máy thứ 2 chưa chạy . nếu chạy nữa thì cho lợi nhuận tương tự

Như vậy eps của mảng điện là 1.3k (đang tính 1 tổ máy)

Core chính theo giải trình trong phần 2 eps 1k

Vậy eps 2016 là 2.3k (đang tính 1 tổ máy), cổ tức tối thiểu 7%.



Ghi chú: đánh giá của BVSC: https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=999098


Bộ phận phân tích BVSC đánh giá điểm rơi lợi nhuận đối với các doanh nghiệp thủy điện sẽ xảy ra vào quý 3/2016 do ảnh hưởng bởi El Nino, tuy nhiên đây lại là thời điểm thích hợp để đầu tư đón đầu khi La Nina sẽ diễn ra mạnh trong năm 2017.

“Năm 2017 sẽ là năm của các doanh nghiệp thủy điện miền Trung và miền Nam. Kể cả trong trường hợp Lanina không diễn ra cuối năm 2016, thì việc Elnino kết thúc và lượng mưa trở về bình thường cũng hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng tốt cho các doanh nghiệp thủy điện và đi cùng với sự sụt giảm về hiệu suất huy động của các nhà máy nhiệt điện trong năm 2017”, BVSC dự báo.


B. Áp dụng biểu giá chi phí tránh được 2016 (SD3 cực kì lợi thế cho nhà máy thủy điện công suất < 30MW):


Theo đó, từ ngày 29/7/2016 tới, việc xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ phải áp dụng theo quy định mới.

Cụ thể, Thông tư 06 đã sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Thông tư 32 như, bên bán điện được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được khi đáp ứng một trong các điều kiện như công suất đặt của nhà máy điện nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW và toàn bộ điện năng được sản xuất từ năng lượng tái tạo.


http://www.nldc.evn.vn/newsg/3/1697/Quyet-dinh-Bieu-gia-chi-phi-tranh-duoc-nam-2016/default.aspx


C. Giá SD3 2016 – 2017:


Với EPS 3k và hàng rất dễ đánh NAV, giá 2017 phải 4x
..........
Bài toán tiền - tiền: bỏ ra 120 tỷ để mua hết 8 triệu trôi nỗi với giá 15k, đối với tổ chức đánh NAV dễ ợt mà đối với BBs cũng không quá khó, BBS chỉ cần gom đủ 4-5 triệu là chạy 01 mạch về 3x cuối năm nay.

……………………………..

Ko bán được hàng lấy đâu ra tiền để xây lắm vậy?

--- Gộp bài viết, 21/09/2016, Bài cũ: 21/09/2016 ---

Mới bán được có 24 BT mà cất nóc hết thì sẽ ế 68 BT à?

Mỗi lần lờ 7 vào CL là LDG giảm đúng ngay đáy, a e nhớ điều này mà hành động (lần trước chưa chia 7 CL điên cuồng LDG về 7.8 -> 10, lần này từ 7.1 -> ....)

LDG: 58 căn biệt thự Grand World Phú Quốc đã cất nóc
Khu nghỉ dưỡng sinh thái Grand World Phú Quốc do LDG Group làm chủ đầu tư có quy mô 85.3ha, vốn đầu tư 7,500 tỷ đồng đã chính thức ra mắt và thu hút sự quan tâm nồng nhiệt của các nhà đầu tư.
http://image.*********.vn/2016/09/21/ldg-grand_1041169.jpg
Hình chụp tại dự án
Theo ghi nhận, Khu biệt thự Melaleuca là một phân khu trong chuỗi "biệt thự triệu đô" EASTIN GRAND VILLA RESORT đã có 24 sản phẩm được giao dịch. Điều đặc biệt trong lễ mở bán, một số nhà đầu tư có tiềm lực đã quan tâm đàm phán mua sỉ để đầu tư sinh lời.

Chủ đầu tư và ngân hàng tài trợ VietinBank đã cam kết mạnh mẽ tiến độ thi công để giữ đúng cam kết bàn giao biệt thự. Toàn bộ 92 biệt thự cùng thi công, đến thời điểm này đã có 58 căn biệt thự cất nóc, các biệt thự còn lại đang thi công tầng 2 và sẽ nhanh chóng cất nóc trong thời gian tới.

Grand World đang khẳng định sự hấp dẫn trong phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng ven biển đang được các nhà đầu tư quan tâm./.

http://www.ldggroup.vn/tin-tuc--su-...n-dat-nen-nha-pho-the-viva-city-dong-nai.html

Cất nóc đc 58 căn, 25/09 mở bán 100 nền viva lấy tiền xây tiếp 38 căn EASTIN GRAND VILLA RESORT. Tiếp tục xây dựng condotel
Vietinbank muốn giải ngân cho LDG cũng khó đây . Mr.P có vẻ chắc ăn sợ vay bank nhỉ

--- Gộp bài viết, 22/09/2016, Bài cũ: 22/09/2016 ---

http://www.ldggroup.vn/tin-tuc--su-...n-dat-nen-nha-pho-the-viva-city-dong-nai.html

Mở bán 100 nền zen valley 25/09/2016.
1000 nền the viva bán đắt như tôm tươi thì 100 nền đợt này bay 1 nốt nhạc.
Quý 3 này tiền để làm gì anh Phùng ơi

Kế hoạch giải ngân năm 2016 cho GW là hơn 700 tỷ, trong đó hơn 120 tỷ là vốn tự có, hơn 580 tỷ là vay NH.

Khu Viva tổng doanh thu gần 600 tỷ, đã thu gần 380 tỷ, dự thu 2016 và 2017 mỗi năm khoảng 110 tỷ và đập vào GW.

Sao A Phùng không mạnh tay mà vay 580 tỷ kia nhỉ. Làm ăn kinh doanh mà k vay bank thì cũng không tạo đòn bẩy được.
Ăn chắc mặc bền là tốt nhưng cũng phải tận dụng cơ hội chứ, đâu phải vay bank được mà dễ đâu.

Vay chứ, nhưng NH họ sẽ bơm theo tiến độ dự án. NH họ rất muốn cho vay nhưng điều quan trọng nhất là đảm bảo thu hồi gốc và lãi.

Mình nghĩ kế hoạch của LDG và NH là hợp lý khi LDG chi cần vay NH để làm vốn mồi (kick off) cho dự án cho khu A và C trong năm 2016. Các khu còn lại LDG tự lấy từ doanh thu bán hàng (ban đầu là khu A và khu C) để đầu tư tiếp là hợp lý. Kế hoạch doanh thu từ khu A và C: 50% cho năm 2016 và 50% 2017 (tức là từ 1k-1.5k tỷ mỗi năm) là thừa đủ để triển khai.

--- Gộp bài viết, 22/09/2016, Bài cũ: 22/09/2016 ---

Đợt bán vừa rồi cho khu A đạt 24/92 là tệ so với kế hoạch 50/50 cho năm 2016 và 2017 tuy vẫn còn 3 tháng nữa. Theo ý kiến chủ quan, qua đợt bán vừa rồi LDG chắc đã nhận ra rằng không nên ăn dày quá như Win và do vậy, có thể đợt tới sẽ sell off từ 10-15% để đảm bảo được doanh thu như kế hoạch.

giá lại quay đầu.
xem ra lái muốn đè gom và chưa gom đủ hàng cho chuyến này đây.
Các cụ lưu ý nắm thật chắc k được rung.

Lái đánh kiểu này để gom là rõ ràng vì với việc lên không bền thì nhỏ lẻ mới không dám vào, chỉ là hàng tay trái sang tay phải.

LDG tự nhiên mất thanh khoản!
Xuống dần đều.