Masan High-Tech Materials (MSR)

VCSC là ctck đầu tiên lờ mờ nhận ra vấn đề. Nhưng còn thiếu nhiều.
"Tiềm năng tăng định giá: Giá vonfram cao hơn dự kiến và hàm lượng quặng đầu vào tốt hơn dự kiến. Kịch bản cơ sở của VCSC giả định giá vonfram bình quân giai đoạn 2026–28 ở mức 1.680– 1.700 USD/MTU (thấp hơn so với mức ~2.100 USD/MTU hiện tại**, theo Fastmarkets), và áp dụng giả định sản lượng thận trọng hơn so với kế hoạch sản xuất của MSR. Nếu giả định giá vonfram giai đoạn 2026–28F duy trì quanh 2.000 USD/MTU, MSR khai thác đủ sản lượng như kếhoạch sản xuất, và áp dụng bội số EV/EBITDA theo kịch bản cơ sở, Kịch bản Tích cực 1 cho giá giả định là 69.200 đồng/cp; trong khi Kịch bản Tích cực 2 – giữ nguyên các giả định về mặt vận hành nhưng được áp dụng bội số EV/EBITDA cao hơn – cho giá giả định là 74.500 đồng/cp."

còn phụ thuộc 1 yếu tố nữa nhé bác
là MSR tư chủ được bn% quặng.
nếu tự chủ nhiều thì lợi nhuận gộp cao chót vót
Còn nếu tự chủ ít, % quặng mua ngoài nhiều thì lng sẽ thấp xuống.
mà tính kiểu gì thì cũng lời to

file phân tích MSR mới nhất của Vietcap

https://smallpdf.com/file#s=fc88a989-d557-4060-b6ea-3b5216dc8621

Thông tin giá mới nhất nhé. Nguồn tin từ phía TQ kho dự trữ Phương Tây đang gần cạn kiệt, các nhà cung cấp lạc quan giá sẽ tăng trong thời gian tới!

Giá bán là 2,700 usd/mtu
Mỗi tấn bán ra lãi 200,000 usd ( 1 tấn = 100 mtu)
Một tháng bán 300 tấn lãi 1,500 tỷ

chảrt vẫn đẹp cổ vẫn tốt, hold thôi các bác



---------------------
Cấp MARGIN MSR - VVS - DDV - cổ phiếu UPCOM TỶ LỆ CAO: Với danh mục cho vay 500 mã + Upcom, sức mua x3 trực tiếp khi mở tài khoản chứng khoán (100tr lên 300tr) Liên hệ qua zal0, sđt 0908,266,379 để nhận các thông tin và hướng dẫn đầy đủ.

mình cũng từng hỏi con AI nó bảo:
Theo dữ liệu báo cáo năm 2021, Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận 26% tổng sản lượng vonfram đến từ hoạt động tái chế phế liệu. MSR là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngoài Trung Quốc sử dụng công nghệ tái chế vonfram tiên tiến, góp phần cung cấp nguồn nguyên liệu bền vững cho thị trường toàn cầu
fireant.vn

• Tỷ lệ tái chế: 26% tổng sản lượng vonfram năm 2021.
• Vị thế: Sở hữu mỏ Núi Pháo và công nghệ tái chế hiện đại, giúp giảm sự phụ thuộc vào khai thác sơ cấp.

Việc tăng cường tái chế giúp MSR đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững (ESG) và tối ưu hóa chuỗi cung ứng."
Nên trong dự tính Vonfram do MSR khai thác, chế biến chiếm 70% tổng sản lượng Vonfram. Tính thoáng tí đảm bảo biên an toàn
Trong giấy cấp phép khai thác mỏ có ghi rõ:



thời gian khai thác: 2021-2050

Quặng nghìn tấn/năm: 2850-3800

Sản phẩm tấn WO3/năm: 4.500-6.000

vci có tính này

thêm thông tin cho các bác tham khảo về mỏ núi Pháo cung cấp bao nhiêu quặng:
Trong Quý 1/2018, MSR đã ký hợp đồng mua 300 tấn tinh quặng vonfram từ bên thứ ba cho nhà máy chế biến hoá chất giá trị gia tăng vonfram với công suất chế biến khoảng 9.000 tấn (trong đó khoảng 6.500 tấn được cung cấp từ mỏ Núi Pháo), MSR đặt mục tiêu tăng cường thu mua tinh quặng vonfram từ nhiều nguồn bên ngoài Núi Pháo để thỏa mãn nhu cầu tăng cao của thị trường. Công ty liên doanh, sở hữu nhà máy chế biến hóa chất vonfram, đạt lợi nhuận thuần sau thuế là 103 tỷ đồng trong Quý 1/2018. EBITDA trong Quý 1/2018 là 154 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh yếu tố về giá các sản phẩm tăng lên, kết quả tài chính của Công ty có thể thay đổi bởi sáng kiến của Ban Điều hành về việc vận hành tối đa công suất của nhà máy chế biến hóa chất vonfram khi thu mua và sản xuất thêm khoảng 3.000 tấn tinh quặng vonfram, chiếm gần 50% khối lượng mà mỏ Núi Pháo cung cấp hàng năm. Sáng kiến này là một phần quan trọng trong chiến lược giành thị phần trên thị trường các sản phẩm hóa chất vonfram toàn cầu và tăng lợi nhuận của Công ty.
Lưu ý là năm 2018 thì MSR chưa mua công ty HSC, nên có thể xem lúc này MSR chỉ hoạt động sản xuất tại mỏ núi Pháo- Việt Nam

bác thử tính là ko còn sở hữu nhưng có còn điều kiện hợp đồng thu mua không nữa. nói chung giờ đợi báo cáo ra thui