MCM cổ phiếu lợi nhuận tốt quý 4 với giá mục tiêu 68.000

Sau một nhịp tăng 60% từ đáy và gặp kháng cự ở vùng đĩnh cũ, nhưng không thể vượt qua MCM đã có một pha điều chỉnh giảm 18%. RSI hiện tại đã đi vào vùng quá bán 25. biên độ giảm giá yếu dần, thanh khoản cũng đã nhỏ lại. HIện tại MCM đang có vùng hỗ trợ khá mạnh ở 55.000 ở ngưỡng ichimoku 129 gần tươn ứng với MA 100. Xác suất MCM tạo đáy từ đây và hồi phục tạo thành tay cầm của một mô hình cốc tay cầm là khá lớn. Sau đó giá sẽ quay trở lại chinh phục vùng đỉnh cũ 70. Nhịp chỉnh vừa rồi có thể là nhịp loại bỏ cuối cùng trước khi tăng giá trở lại để đón kết quả kinh doanh quý 4 tích cực.

MCM trước đó đã được khối ngoại gom ròng 13 phiên liên tiếp với khối lượng khoảng 600k cổ phiếu.

ngày 24/12 MCM được khuyến nghị mua như sau:

Khuyến nghị mua cổ phiếu MCM với giá mục tiêu 68.000 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Chúng tôi khuyến nghị mua, giá mục tiêu 68.000 đồng/CP đối với cổ phiếu của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (MCM - UPCoM) với kỳ vọng kết quả kinh doanh 2022 tích cực nhờ chiến lược mở rộng độ phủ sóng của sản phẩm để gia tăng thị phần, trong khi dư địa địa cải thiện biên lợi nhuận gộp vẫn còn nhiều.

Triển vọng tăng trưởng tích cực của ngành sữa giai đoạn phục hồi hậu Covid-19, đến từ (1) thu nhập của người dân được cải thiện; (2) lượng tiêu thụ sữa trên đầu người của người Việt Nam vẫn thấp hơn so với khu vực; và (3) các yếu tố trung/dài hạn bao gồm: dân số trẻ, thu nhập trung bình với tầng lớp trung lưu gia tăng.

Triển vọng mở rộng thị trường. MCM đóng vai trò quan trọng trong chiến lược gia tăng thị phần của VNM, giúp VNM mang tới thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng và gia tăng sức cạnh tranh thương hiệu với các bên khác.

Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, với những dự án đáng chú ý gồm (1) cải tạo dây chuyền, trang trại hiện hữu; (2) có kế hoạch xây dựng trang trại mới quy mô lớn kết hợp với du lịch sinh thái; và (3) kế hoạch xây dựng thêm nhà máy sữa công suất gấp 4 hiện tại. MCM cũng tiếp tục mở rộng hợp tác với các hộ nông dân để gia tăng đàn bò.

Tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận gộp nhờ (1) kì vọng giá nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt; (2) tận dụng chính sách ưu đãi của đối tác với VNM khi MCM nằm trong hệ sinh thái VNM; (3) hiệu ứng kinh tế quy mô khi MCM mở rộng sản xuất; (4) dư địa tăng giá khả thi; và (5) đưa ra những sản phẩm chất lượng cao với giá bán cao hơn.

Một số rủi ro bao gồm rủi ro cạnh tranh gia tăng, rủi ro về thay đổi xu hướng của người tiêu dùng và rủi ro về chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng lên.

Với những tiềm năng hiện có biết đâu MCM lại lớn nhanh vượt công ty mẹ như FRT vượt qua FPT.