Mía Đường Niên Vụ 2021-2022 Nhân 3 Tài Khoản Cùng SUGAR DADDY (SBT) & SUGAR BABY (KTS)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thanhtu1818, 07/08/2021.

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Có 2541 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 03:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)

Trang 11/472

Chủ đề này đã có 586715 lượt đọc và 4713 bài trả lời

hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

16/07/2020

Đã được thích:

3.871

#101

11/08/2021, 13:50

Thanhtu1818 đã viết: ↑

Cho các ae ko hiểu về nghành mía đường:
Vụ thu hoạch và ép mía bắt đầu cuối tháng 10 và kết thúc vào tháng 4 hang năm => tổng cộng gần 6 tháng

nói chung hiểu đơn giản thì mùa mưa người ta trồng mía và mùa khô hết chu kỳ sinh trưởng của cây mía là mùa thu hoạch
Xem tất cả

ép rộ không dài đc như vậy đâu anh
Cây mía cần phải có 10th sinh trưởng và chín tới
Nếu ép sớm SSC thấp

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thienquyen Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

31/05/2016

Đã được thích:

3.472

#102

11/08/2021, 14:25

Thanhtu1818 đã viết: ↑

Luận điểm đầu tư nghành mía đường:

· Giá đường thế giới: hiện đang trading hợp đồng giao tháng 10-2021 với mức giá tại vùng đỉnh 5 năm 18.64 cent/lb xu hướng đang tiếp tục tang giá mạnh mẽ hướng tới các vùng cao hơn là 20 cent và 24 cent.

Lý do tăng giá:

Cầu: nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng cao do các lệnh giãn cách sẽ dần được gỡ bỏ cùng với sự triển khai rộng rãi của vaccine covid 19 và hiện các hợp đồng giao cuối năm đang trở nên gấp rút để phục vụ nhu cầu tiêu thụ cho mua mua sắm. (Giá đường, cà phê, bông đang tiếp tục tăng)

Về nguồn cung: thời tiết tiếp tục bất lợi do hiện tường La Nina, gây lo ngại cho nguồn cung đặc biệt là Brazil nước xuất khẩu đường lơn nhất thế giới. Ngoài ra thì giá dầu tăng cũng kích thích hoạt động sản xuất etanol ở Brazil gây giảm nguồn cung mía đường. Ngoài ra đông tiền BRL đang tạo đáy so với USD và sẽ dần tang giá lại khi dịch được kiểm soát. Bonus: sản lượng của Thai lan nước xuât khẩu lơn thư 3 cũng được dự báo giảm mạnh.

· Giá đường trong nước: Hiện đang giao dịch trong khoang 17.5-18k/kg và xu hướng tiếp tục sẽ tang rất mạnh khi các lệnh phong tỏa tại VN được gỡ bỏ cùng với sự triển khai rộng rãi của vaccine và phục hồi nhu cầu sản xuất và dịch vụ.

Nhu cầu: trên 2 triệu tấn/năm và vẫn tiếp tục tang do sự phát triển của nghành chế biến thực phẩm và nhu cầu tiêu dùng

Nguồn cung:

1. Sản xuất trong nước: khoảng 800k tấn

2. Nhập khẩu: khoảng hơn 1 triệu tấn chủ yếu tới từ Thái Lan

Cùng với thuế nhập khẩu hiện tăng lên 48% (kéo dài 5 năm), nguồn cung sản xuất chỉ đáp ứng ½ nhu cầu mình dự báo giá đường từ cuối tháng 8 đầu tháng 9 có thể vượt 20k/kg và sẽ tiếp tục leo thang giống như giá thép năm vùa qua, còn đỉnh của giá đường là bao nhiêu thì chờ thị trường trả lời nhé.

ð Giá thành sản xuất đường trong nước khoảng 12k/kg (với giả định giá thu mua mía nguyên liệu khoảng 1tr/tấn- giá mía trung bình 3 năm qua khoảng 800-900k/tấn)

Chọn cổ phiếu mía đường nào :

I, SUGAR DADDY (SBT)

· Niên vụ: 7-2020 đến 6-2021: Giá bán đường trung binh 14k/kg

- Vùng nguyên liệu: 64.000 ha

- Sản lượng sản xuất 600.000 tấn/năm

- Sản lượng tiêu thụ: 1.000.000-1.100.000 tấn/năm

- Lợi nhuận gộp niên vụ 2020-2021: 2.180 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế: 793 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 669 tỷ

- Tổng doanh thu: 14.900 tỷ

- Vốn hóa: 11.800 tỷ

· Dự báo niên vụ: 7-2021 đến 6-2022: với giả định giá bán đường trung bình 18k/kg và sản lượng sản xuất & tiêu thụ không đổi, giá thành sx 12.5k/kg

- Lợi nhuận gộp: 600.000 x (18-12.5) + lng mảng Thương mại đường và tinh chế đường thô (mảng này mình ko nắm được rõ lắm) giả sử khoảng 300 tỷ = 3600 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế: 3.600 – 1380 (tương đương năm ngoái) = 2.200 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 1760

- EPS: 2.75k

- Định giá: p/e 13-15 lần : thị giá hợp lý 35-40k

II. SUGAR BABY (KTS)

· Niên vụ: 7-2020 đến 6-2021: Giá bán đường trung binh 14.5k/kg

- Vùng nguyên liệu: trên 1000 ha, quỹ đất nông nghiệp tại Tây nguyên đang rất lớn thích hợp với cây mía, lãnh đạo công ty đang tích cực mở rộng để đáp ứng nhu cầu công suất 250TMN tương đương sản lượng 40.000-50.000 tấn

- Sản lượng sản xuất 15.000 tấn

- Sản lượng tiêu thụ: 15.000 tấn

- Lợi nhuận gộp niên vụ 2020-2021: 28 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế: 8.9 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 5.6 tỷ

- Tổng doanh thu: 250 tỷ

- Vốn hóa: 72 tỷ

· Dự báo niên vụ: 7-2021 đến 6-2022: với giả định giá bán đường trung bình 18k/kg và sản lượng sản xuất & tiêu thụ tang lên khoảng 22.000 tấn do mở rộng vùng nguyên liệu (trong báo cáo tài chính gần nhất có thể thấy tiền ứng trước cho nông dân trồng mía gấp 2 lần năm trước.

- Sản lượng: 22.000 tấn

- Giá bán: 18k/kg

- Giá thành sx: 12.5k/kg

- Lợi nhuận gộp: (18-12.5) x 25.000= 121 tỷ

- Khấu hao và lãi vay: 35 tỷ

- LNTT: 86 tỷ

- LNST: 68 tỷ

- EPS 12k/cp

- Định giá công ty: 300 tỷ tương đương thị giá 60k/cp ( với p/e = 5)

- Khi vùng nguyên liệu ổn định khoảng 3000-4000ha thì KTS sẽ có lợi nhuận ổn định hang năm ít nhất 100 tỷ định giá công ty sẽ ít nhất trên 500 tỷ.

http://f319.com/threads/kts-duong-kontum-tim-lai-tuong-lai-tuoi-sang.1608335/

ae xem lại box này để thêm thông tin về KTS nhé, hiện KTS đã thoát khỏi khủng hoảng kinh doanh do áp lực nợ vay và khấu hao, kinh doanh đã phục họi vè trên đường tìm về đỉnh về thị giá.

PS: ae lưu ý quý 3 nay KTS sẽ ko có lợi nhuận do hang tồn kho đã bán hết để tập trung tài chính và tất cả nguộn lực cho phát triển vùng nguyên liệu. Vụ mía mới sẽ bắt đầu từ tháng 11. Từ quý 4 tới KTS sẽ bắt đầu ghi nhận nhưng kết quả rất tích cực.

Đang rảnh rỗi, vì CT-16, tranh thủ ngồi viết chia sẽ cùng ae F0 và những ae quan tâm nghành mía đường chút quan điểm cá nhân về xu hướng nhóm nghành sẽ rất Hot trong thời gian tới còn thị giá cp thì cứ để Mr Market quyết định nhé_ VT_ T8/2021 năm COVID thứ 3

--- Gộp bài viết, 07/08/2021, Bài cũ: 07/08/2021 ---

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/07/28/9011_KTS_TB_Ngay_DKCC_THQ_TD_DHTN_2021.pdf

--- Gộp bài viết, 07/08/2021 ---

PS: Tháng 9 sẽ là mùa đại hội cổ đông nghành mía đường
Xem tất cả

sao pro lại kỳ thị LSS cảu e

Bước vào xứ cờ bạc luôn phải khắc cốt ghi tâm 2 điều:

Điều 1: TIỀN là MẠNG SỐNG của Trader.

Điều 2 : LUÔN LUÔN nhớ ĐIỀU 1

./.

2022: SCL - SGR - ILA - IDI

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

30/01/2016

Đã được thích:

2.080

#103

11/08/2021, 14:27

thienquyen đã viết: ↑

sao pro lại kỳ thị LSS cảu e
Xem tất cả

LSS là bản sao phiên bản lỗi của SBT, giá bản gốc đang rẻ tại sao lại phải mua bản sao.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
RongxanhP Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

05/08/2017

Đã được thích:

1.209

#104

11/08/2021, 14:27

Các bác Fn giờ còn ở đây mà tích phân à? Fo hôm nay take ownership SBT của Fn hết rồi
Thời này của F0 nên ngày mai bắt đầu phi lên 30 được rồi!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thienquyen Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

31/05/2016

Đã được thích:

3.472

#105

11/08/2021, 14:28

Thanhtu1818 đã viết: ↑

LSS là bản sao phiên bản lỗi của SBT, giá bản gốc đang rẻ tại sao lại phải mua bản sao.
Xem tất cả

nhà a Thành khó chơi lắm, toàn giấy là giấy chống thâu tóm thì tăng kiểu giề pro

Bước vào xứ cờ bạc luôn phải khắc cốt ghi tâm 2 điều:

Điều 1: TIỀN là MẠNG SỐNG của Trader.

Điều 2 : LUÔN LUÔN nhớ ĐIỀU 1

./.

2022: SCL - SGR - ILA - IDI

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

30/01/2016

Đã được thích:

2.080

#106

11/08/2021, 14:30

thienquyen đã viết: ↑

nhà a Thành khó chơi lắm, toàn giấy là giấy chống thâu tóm thì tăng kiểu giề pro
Xem tất cả

Sao bạn lại kỳ thị nhà a Thành, tôi thấy cty SBT hoạt động rất tốt, cp bluechip chất lượng cao.
Còn LSS thì người nhà liên tục bán ra, thậm chí giả vờ mua rôi đặt lệnh bán, rồi còn kêu là màn hình điện thoại nhỏ ấn nhầm nút. CHơi vậy ai chơi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thienquyen Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

31/05/2016

Đã được thích:

3.472

#107

11/08/2021, 14:32

Thanhtu1818 đã viết: ↑

Sao bạn lại kỳ thị nhà a Thành, tôi thấy cty SBT hoạt động rất tốt, cp bluechip chất lượng cao.
Còn LSS thì người nhà liên tục bán ra, thậm chí giả vờ mua rôi đặt lệnh bán, rồi còn kêu là màn hình điện thoại nhỏ ấn nhầm nút. CHơi vậy ai chơi
Xem tất cả

khi họ bán thì giá vẫn tăng đấy thôi pro. chắc giờ đang tiếc đấy chứ, thậm chí sắp tới tiếc to khi LSS về gtss.

Bước vào xứ cờ bạc luôn phải khắc cốt ghi tâm 2 điều:

Điều 1: TIỀN là MẠNG SỐNG của Trader.

Điều 2 : LUÔN LUÔN nhớ ĐIỀU 1

./.

2022: SCL - SGR - ILA - IDI

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

30/01/2016

Đã được thích:

2.080

#108

11/08/2021, 14:33

thienquyen đã viết: ↑

khi họ bán thì giá vẫn tăng đấy thôi pro. chắc giờ đang tiếc đấy chứ, thậm chí sắp tới tiếc to khi LSS về gtss.
Xem tất cả

Sản lượng đường của LSS tầm 35k tấn thôi bác à, định giá 800 tỷ là cao rồi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thienquyen Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

31/05/2016

Đã được thích:

3.472

#109

11/08/2021, 14:34

Thanhtu1818 đã viết: ↑

Sản lượng đường của LSS tầm 35k tấn thôi bác à, định giá 800 tỷ là cao rồi
Xem tất cả

Bước vào xứ cờ bạc luôn phải khắc cốt ghi tâm 2 điều:

Điều 1: TIỀN là MẠNG SỐNG của Trader.

Điều 2 : LUÔN LUÔN nhớ ĐIỀU 1

./.

2022: SCL - SGR - ILA - IDI

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

16/07/2020

Đã được thích:

3.871

#110

11/08/2021, 14:37

Thanhtu1818 đã viết: ↑

Sản lượng đường của LSS tầm 35k tấn thôi bác à, định giá 800 tỷ là cao rồi
Xem tất cả

thienquyen đã viết: ↑

Xem tất cả

Giá vốn các DN đường hiện nay DN nào thấp nhất các bác nhỉ
và giá bao nhiêu?

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 11/472

Chủ đề cùng chuyên mục

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Chia sẻ trang này