Mỗi Ngày 1 Siêu Phẩm: DGC - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE)

Chuyên mục: Mỗi Ngày 1 Siêu Phẩm

DGC - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE)
Vùng mua: 124.8 - 133
Mục tiêu: 161.4
Cắt lỗ: 115.1
Tỉ trọng: 10% (Đây là điểm mua muộn nằm ngoài nền giá tích lũy)

Điểm nhấn đầu tư:

1. Kế hoạch 2022 tiếp tục tăng trưởng mạnh: doanh thu 12.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.500 tỷ đồng,tăng trưởng lần lượt 26% và 39% so với kết quả năm 2021.

2. KQKD Q1/2022: Doanh thu thuần đạt 3.634 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng lập đỉnh 1.507 tỷ đồng, gấp 5 lần năm ngoái.

3. Hưởng lợi từ xu hướng tăng giá phốt pho vàng: Giá bán TB phốt pho vàng của DGC tăng 25% so với cùng kỳ 2021 nhờ (1) nhu cầu cao từ các nhà sản xuất chip và (2) việc cắt giảm sản lượng phốt pho vàng ở Trung Quốc.

4. Vị thế hàng đầu trong ngành: Trên thế giới hiện có 18 nhà máy sản xuất phốt pho vàng thì Đức Giang là công ty có quy mô lớn nhất trong 4 công ty Việt Nam. DGC tự phát triển được công nghệ dùng quặng bột, than bột, quặng apatit trong sản xuất phốt pho vàng, đồng thời sở hữu mỏ quặng riêng. Nhờ vậy Đức Giang có lợi thế về giá thành so với những doanh nghiệp khác. Trong khi các doanh nghiệp hoá chất khác phải mua quặng từ bên ngoài.

5. Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn là động lực tăng trưởng trung hạn: Dự kiến việc xây dựng được triển khai từ quý 3/2022, có thể đưa vào hoạt động nửa cuối năm 2024. Doanh thu và lợi nhuận dự kiến giai đoạn 1 của dự án lần lượt khoảng 8.723 tỷ và 1.800 tỷ; thu hút 1.500 lao động; thời gian thu hồi vốn dự kiến là 6 năm.

6. Nhôm có thể trở thành động lực tăng trưởng dài hạn: DGC đang xin giấy phép khai thác quặng bô xít, chế biến bô xít thành alumin (giai đoạn 1 và 2 trong giai đoạn 2025-2027) và chế biến alumin thành nhôm (giai đoạn 3). Vốn đầu tư theo kế hoạch có thể đạt 1,6 tỷ USD - dự án lớn nhất của DGC tính đến hiện tại.

Inbox để vào nhóm VIP nhận danh mục đầy đủ với nhiều siêu phẩm hơn trong ngày nhé: 0345.359.384