Mới ra tù chỉ khuyến nghị 1 con anh em múc ăn 100%

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by phuthanh_stockn, Sep 20, 2010.

Có 2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 15:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 6 of 9

thread_has_x_view_and_y_reply

thnguyen4 Thành viên mới

Joined:

Jun 9, 2005

Likes Received:

0

#51

20/09/2010, 09:35

Cám ơn cụ đã phím hàng ngon, dưng mà lệnh chất như núi, ko chen nổi lên tàu roài... huhu...

Loan tin | Like |Report
phuthanh_stockn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Joined:

Jul 13, 2010

Likes Received:

0

#52

20/09/2010, 09:45

[r2)][r2)][r2)]

Ai chơi GOLD thì liên hệ với tôi nhé.

Yahoo: phuthanh_stock

Loan tin | Like |Report
phuthanh_stockn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Joined:

Jul 13, 2010

Likes Received:

0

#53

20/09/2010, 09:53

Các cụ mua được chưa

Ai chơi GOLD thì liên hệ với tôi nhé.

Yahoo: phuthanh_stock

Loan tin | Like |Report
gold07 Thành viên rất tích cực

Joined:

May 14, 2010

Likes Received:

0

#54

20/09/2010, 09:58

gold07 said: ↑

gold07 said: ↑

RAL nằm trong top 9/80 cp có giá thấp hơn giá trị sổ sách

Cổ phiếu RAL:
- Giá trị sổ sách ~ 38.710 đ.
- Giá hiện tại 23.000
- EPS : 3.900 đ~ PE 5,3 lần.
- Vốn 115 tỷ,thặng dư 175 tỷ,lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ 140 tỷ(tổng nguồn vốn CSH 430 tỷ).
- Giá hiện tại quá rẻ,thấp rất nhiều so với giá trị sổ sách trong khi doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng rất mạnh qua các năm.Ngành nghề chính là sản xuất bóng đèn và phích nước,sản phẩm của RAL là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng dân cư.
- LN sau thuế sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 17,22 tỷ,hoàn thành 51% kế hoạch năm,chưa kể khoảng nợ tại CUBA 4 triệu USD từ năm 2007 mà RAL đã trích lập dự phòng đã đến hạn trả trong năm nay-nếu đòi được thì RAL sẽ có lợi nhuận đột biến khoảng 80 tỷ, hiện tại đang có một số đội nhảy vào đè giá gom hàng.
- Em nó đang giảm ở vùng đáy 52 tuần, dòng tiền đầu cơ sẽ nhảy vào những cp có vốn nhỏ,thặng dư lớn,lợi nhuận tốt, nhiều BDS như RAL
- Về đất thì RAL có 55 ngàn m2 ở thanh xuân, HN...........gấp cả chục lần vốn điều lệ.
Mục tiêu đầu tư em RAL là dài hạn ăn cổ tức 20%/năm cũng rất ổn,kỳ vọng 1 trong 3 tin về cp RAL này xì ra sẽ tạo đột biến,ăn lồi mồm toác mỏ.

1. RAL thu được khoảng nợ CUBA từ năm 2007 đến hạn trả trong năm nay đã trích lập dự phòng gần 80 tỷ gần ngang bằng vốn điều lệ (khoảng nợ đã được Bộ tài chính và chính phủ Cuba bảo lãnh).

2. Miếng đất 55.000 m2 ở Thanh Xuân - Hà Nội đang chuyển mục đích sử dụng và đàm phán hợp tác đầu tư - Miếng đất này mình đã tận mắt nhìn thấy,nó nằm ở vị trí rất đắc địa và có giá trị rất lớn gấp mấy chục lần vốn điều lệ.

3. Giải quyết cục thặng dư và các các quỹ gần 300 tỷ - gấp 3 lần vốn điều lệ cho cổ đông trong thời gian sắp tới(từ năm 2007 đến giờ RaL còn đậm đặc chưa đẻ đái lần nào).
Click to expand...

Bài phân tích của RAL cách đây 2 tháng lúc RAL giá 30
Dự báo và khuyến nghị đầu tư RALtheo phân tích của công ty CK Rồng Việt)

Với các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm thì việc hoàn thành kế hoạch của năm không còn là việc quá khó với RAL. Dựa trên chu kỳ tăng doanh thu mạnh vào quý 1, quý 2 đã công bố và các tính toán về chi phí của RAL, chúng tôi ước rằng lợi nhuận ròng của công ty năm nay sẽ vào khoảng 45 – 50 tỷ đồng. Với 11,5 triệu cổ phiếu lưu hành bình quân thì EPS dự phóng trong năm nay của RAL sẽ vào khoảng 3913 – 4350 đồng. Vì vậy với giá 30 hiện tại thì RAL đang giao dịch ở mức P/E dự phóng ở mức 6.8 – 7.6. Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu RAL sẽ giao dịch ở mức P/E bằng 10 vào cuối năm.

Đối với một doanh nghiêp chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và không đầu tư tài chính cũng như kinh doanh bất động sản như RAL thì việc đính cổ phiếu theo mô hình chiết khấu luồng tiền là có thể sử dụng được. Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu theo mô hình DCF trong 3 năm tới trong đó có giả định là 73 tỷ khoản công nợ của CuBa đã tiến hành trích lập dự phòng nợ khó đòi và chi phí sử dụng vốn bình quân WACC là 16.4%. Kết quả giá cổ phiếu sẽ ở mức 49.498 đồng.

* Chúng tôi cho rằng một công ty như RAL thì sẽ giao dịch ở mức 1,2 lần giá trị sổ sách là hợp lý.

Kết quả giá bình quân giá quyền theo tỷ trọng là của 3 phương pháp sẽ là:

Phương pháp tính Thời gian tính Giá Tỷ trọng Giá trung
bình
PE @ 10 10 39,130 30% 11,739.00
PB @ 1.2 1.2 42,261 30% 12,678.26
DCF 49,498 40% 19,799.24
44,217

Như vậy giá cuối năm của RAL sẽ là ở mức 44,217 đồng.Mức giá kỳ vọng của cổ phiếu này là vùng 45 – 50.

Click to expand...

Các Bác chú ý RAL

Loan tin | Like |Report
phuthanh_stockn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Joined:

Jul 13, 2010

Likes Received:

0

#55

20/09/2010, 09:58

gold07 said: ↑

gold07 said: ↑

Bài phân tích của RAL cách đây 2 tháng lúc RAL giá 30
Dự báo và khuyến nghị đầu tư RALtheo phân tích của công ty CK Rồng Việt)

Với các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm thì việc hoàn thành kế hoạch của năm không còn là việc quá khó với RAL. Dựa trên chu kỳ tăng doanh thu mạnh vào quý 1, quý 2 đã công bố và các tính toán về chi phí của RAL, chúng tôi ước rằng lợi nhuận ròng của công ty năm nay sẽ vào khoảng 45 – 50 tỷ đồng. Với 11,5 triệu cổ phiếu lưu hành bình quân thì EPS dự phóng trong năm nay của RAL sẽ vào khoảng 3913 – 4350 đồng. Vì vậy với giá 30 hiện tại thì RAL đang giao dịch ở mức P/E dự phóng ở mức 6.8 – 7.6. Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu RAL sẽ giao dịch ở mức P/E bằng 10 vào cuối năm.

Đối với một doanh nghiêp chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và không đầu tư tài chính cũng như kinh doanh bất động sản như RAL thì việc đính cổ phiếu theo mô hình chiết khấu luồng tiền là có thể sử dụng được. Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu theo mô hình DCF trong 3 năm tới trong đó có giả định là 73 tỷ khoản công nợ của CuBa đã tiến hành trích lập dự phòng nợ khó đòi và chi phí sử dụng vốn bình quân WACC là 16.4%. Kết quả giá cổ phiếu sẽ ở mức 49.498 đồng.

* Chúng tôi cho rằng một công ty như RAL thì sẽ giao dịch ở mức 1,2 lần giá trị sổ sách là hợp lý.

Kết quả giá bình quân giá quyền theo tỷ trọng là của 3 phương pháp sẽ là:

Phương pháp tính Thời gian tính Giá Tỷ trọng Giá trung
bình
PE @ 10 10 39,130 30% 11,739.00
PB @ 1.2 1.2 42,261 30% 12,678.26
DCF 49,498 40% 19,799.24
44,217

Như vậy giá cuối năm của RAL sẽ là ở mức 44,217 đồng.Mức giá kỳ vọng của cổ phiếu này là vùng 45 – 50.

Click to expand...

Các Bác chú ý RAL
Click to expand...

Cụ thô quá tự trọng chút đi.

Ai chơi GOLD thì liên hệ với tôi nhé.

Yahoo: phuthanh_stock

Loan tin | Like |Report
gold07 Thành viên rất tích cực

Joined:

May 14, 2010

Likes Received:

0

#56

20/09/2010, 10:11

phuthanh_stockn said: ↑

gold07 said: ↑

Các Bác chú ý RAL
Click to expand...

Cụ thô quá tự trọng chút đi.
Click to expand...

[r2)][r2)][r2)]

Loan tin | Like |Report
lyquan Thành viên rất tích cực

Joined:

Jun 12, 2007

Likes Received:

0

#57

20/09/2010, 11:02

Đội lái sẽ tăng tốc vượt SRB nhé.

Loan tin | Like |Report
khuongdo Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 14, 2010

Likes Received:

61

#58

20/09/2010, 11:04

rung lắc chút mà lệnh vào API, DCS nhiều như núi

Loan tin | Like |Report
lyquan Thành viên rất tích cực

Joined:

Jun 12, 2007

Likes Received:

0

#59

20/09/2010, 11:05

4 chiến lược gia đã đến tìm hiểu API và quyết định tăng tốc. Mục tiêu trước mắt 25.

Loan tin | Like |Report
Satio Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 16, 2010

Likes Received:

245

#60

20/09/2010, 11:20

khuongdo said: ↑

rung lắc chút mà lệnh vào API, DCS nhiều như núi
Click to expand...

DCS có tin gì nhỉ ?

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 6 of 9

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page