MWG chuẩn bị đợt tăng giá mạnh mẽ (160k/ 1 cp-----------)

Anh Tài vay ls 6.5%, gửi NH ăn ls 7.5% mà nhiều người ko hiểu cứ bị media dắt mũi
Nếu không ngon sao tất cả các quỹ của các CTCK và NN MWG luôn chiếm tỉ trọng cao nhất?!

Vay 6.5% + phí môi giới 1.5% nữa nhé bác !
Nói chung là vay 8% dài hạn ổn định 5 năm là ko vấn đề gì vì cũng chỉ vay có hơn 1k tỷ !
Mà khoản này vay đã được 2 năm rồi mà !
Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi !
Tập trung vào múc đi và ráng giữ đến sau quý 4/2021 !

Lượng tiền giảm 1.430 tỷ đồng so với Q2. Tiền đi đâu?
+ Tăng nhập tồn kho chuẩn bị cho Q4  650 tỷ( Bách hóa xanh  262 tỷ, thiết bị gia dụng  67 tỷ , Laptop  420 tỷ, Mắt kính,đồng hồ  255 tỷ, phụ kiện 120 tỷ,… Ngoài ra, lượng HTK thiết bị điện tử 200 tỷ, DTDD  300 tỷ…).
+ Trả nợ vay 176 tỷ
+ Trả trước cho đối tác(bên bán): 65 tỷ
+Trả cho người bán: 380 tỷ (DGW)
+ Chi phí lãi vay Q3: 148 tỷ .
Tại sao lượng hàng tồn kho mặt hàng Laptop lại  420 tỷ so với Q2?
+ T9/2019, MWG triển khai 26 trung tâm laptop để phục vụ cho KH từ học tập, làm việc văn phòng, đồ họa, giải trí, chơi game phủ khắp cả nước gần trường học là chính. Đây cũng là nơi trung bày và bán hàng
+ Kết quả tháng 9/2019, có khoảng 1.000 laptop được bán ra tại cả Store (TGDĐ, ĐMX, các store trung tâm). Dự kiến doanh thu mảng này từ 2.700 – 3.000 tỷ năm 2019.
Biên lợi nhuận gộp Q3 đạt 19.7% cao nhất từ trước đến giờ. Nguyên nhân do đâu?
+ Mảng mới đã đóng góp khá lớn vào BLN gộp Q3 gồm: mắt kính&đồng hồ và Bách hóa xanh đã cải thiện đáng kể BLG gộp, do chi phí đầu vào thấp. Nên việc gia tăng lượng hàng ở 2 nhóm này để phục vụ cho mùa cao điểm giáp tết.
+Mảng mắt kính&đồng hồ mới bắt đầu bán từ 2019, 9 tháng đầu năm đã nhập 1 lượng hàng rất lớn gần 400 tỷ đồng  Nếu mô hình bán mắt kính&đồng hồ thành công thì biên lợi nhuận gộp sẽ còn cao hơn nữa không chỉ dừng lại ở mức 19.7%.
+ Theo số liệu công ty, Quý 3 đã bán được 109.700 sản phẩm đồng hồ(ĐH thời trang chiếm 60%, còn lại là ĐH thông minh, cụ thể T7: 26k, T8 33.7k, T9: 50k ). So với Q2 chỉ bán được 25.300 sản phẩm. Tăng 433%. Một con số ấn tượng. Nên việc mảng này tiếp tục được rót vốn nhập hàng mạnh tay.
Chi phí tăng đột biến?
+ Ngoài ra, doanh thu tăng 20% nhưng chi phí bán hàng tăng gần 35%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41%. So với 2 quý trước thì CPBH và CPQLDN tăng rất mạnh. Cụ thể CPBH: Q2  21%, Q1  6.8%. CPQLDN: Q2  1.5%, Q1  4%.  Khoản mục này đáng báo động, cần xem xét ở quý sau.
Cơ cấu vốn mất cân đối, tìm ẩn rủi ro?
+ So với các 4 quý gần đây thì tỷ lệ Debt/Equity đã cải thiện đáng kể từ 2-2.1 xuống còn 1.8 .Tuy nhiên vẫn còn ở mức cao.  Vấn đề đặt ra là lượng tiền và các khoản tương đương tiền hiện có gần 8.000 tỷ đồng, nhưng MWG luôn để tỷ lệ nợ ở mức cao gây gánh nợ vay mỗi quý gần 140 tỷ đồng.
+ So với 9T/2018 thì tiền chi trả nợ vay gốc đã giảm 5.000 tỷ, nhưng vẫn ở mức cao.
Khoản LNST chưa phân phối gần 6.300 tỷ và thăng dư vốn 552 tỷ dùng để làm gì?
+ Mở rộng chuỗi Bách Hóa Xanh: đánh mạnh về miền tây sông nước.
+ Thử nghiệm mô hình “ Điện thoại siêu rẻ” với Doanh thu 500 triệu/tháng. Hiện có 10 cửa hàng, dự kiến thử nghiệm thành công sẽ mở rộng hơn.
+ Trả nợ vay.
+ Đẩy mạnh nhập các mặt hàng: đồng hồ, laptop, hàng hóa cho chuỗi BHX
+ Gửi tiết kiệm
Iphone 11 liệu có đem lại doanh thu lớn?
Theo số liệu thống kê nhỏ từ công ty, với hơn 10.000 đơn đặt hàng cho iphone 11 vào tháng 10, một số dòng đã cháy hàng phải đợi đợt sau. Dự kiến hàng về đầu tháng 11.  Qua số liệu thống kê trên, có thể thấy sức hấp dẫn của Iphone 11 sẽ đem lại nguồn doanh thu lớn.
Cạnh tranh khốc liệt thương mại điện tử: Lazada, Shopee, Tiki,....?
Miếng mồi ngon giữa các đối thủ vẫn đang mạnh dần lên, tuy nhiên Điện máy xanh vẫn là chiếm miếng bánh lớn giữa thị trường cạnh tranh như thế

Định giá?
Quý 3 phần lớn đã phản ánh vào giá hiện tại, nên có thể giá sẽ chạy sau khi có kết quả kinh doanh tháng 10.
Với mức P/E hiện tại là 15.1, một mức P/E tương đối an toàn. P/E F* MWG ở mức 15-16
So với kế hoạch năm về lợi nhuận thì công ty đã hoàn thành 83%. Ở Quý 4 mua cao điểm mua sắm thì khả năng hoàn thành chỉ tiêu là hoàn toàn khả thi.
Giả sử hoàn thành KH năm đạt 3.571 tỷ đồng LNST tương ứng EPS 8.051đ/cp thì Giá hợp lý sẽ vào mức 120.000-130.000
Nếu vượt 10% kế hoạch năm tương đương LNST đạt 3.928 tỷ đồng, EPS tương ứng 8.856đ/cp. Thì Giá hợp lý sẽ vào khoảng 132.000-142.000.

lại bán hết rồi, đang lướt sóng VHM PNJ ... khi nào cavangcon mua lại sẽ vào topic này hô tầm nhìn 10 năm nhé

Đã vào thêm 1000 giá 121.9, các bác nghĩ sao về điều này?

Tính ra thì cá vàng lướt giỏi quá chứ bộ, giữ được phong độ như vậy thì thành trùm đầu cơ chứ giỡn à.

Có lời ko mới là vấn đề nếu size tai sản lớn thì ko lướt dc, chứng tỏ tiền còn bé lắm

Cá vàng vừa nhắn tài sản có chưa được 1000 tỷ

Không rõ bác có làm ở SSI không, nhưng thấy tào lao lắm

MWG ngày càng xa đỉnh. Cơn gió đông tàn sắp thổi màu hoa phượng nở rực trên sân trường. Taget 80 nhé các bác đừng có mà phân tích gì cả kinh doanh tệ nhất 2 quý lền kề cp khó lòng mà đi lên tiếp tục khi mà kinh doanh BHX liên tục kinh doanh dưới giá hòa vốn. Đi lên từ đâu thì về nơi bắt đầu