MWG: Đầu tư thông minh không cần ‘đội lái’ – Bí quyết dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

Chào ngày mới các bác,

Sáng dậy mình thấy vài inbox hỏi quan điểm về MWG

Hôm trước mình đã nói rõ:

1. Test nhẹ: 67–68x, Test sâu: 62–64x

2. Ý chí tổ chức: vượt 72x thì mạnh vừa, vượt 73–74x kèm vol lớn thì mới thật sự rõ.

Hiện tại mới trôi qua 1–2 phiên, vẫn trong quá trình Test nhẹ, chưa có gì đặc biệt để thay đổi cục diện.

Nhiều người nhìn 1–2 phiên tự doanh đỡ là vội vàng kết luận tự doanh kiểm soát. Nhưng kiểm soát không thể dựa vào vài phiên, mà phải là chuỗi hành động đủ mạnh và đủ liên tục tạo dấu vết dài hạn lên giá. Ở đây tự doanh chỉ đóng vai trò gánh nhịp để giá không rơi quá nhanh, chứ chưa phải kiểm soát.

Thực chất MWG chưa có bên nào kiểm soát rõ ràng, chỉ đang luẩn quẩn trong vùng 67–71.

Đầu tư mà cứ chờ tin mật hay cục tiền về thì hoặc ăn may, hoặc bị gieo hy vọng rồi vòng lặp thất vọng.

Thực ra lúc đó ý chí của nhà đầu tư lại đang bị người khác kiểm soát. Xong lại fullmargin khi chưa rõ ý chí chẳng khác nào cá nằm trên thớt, sống chết trong tay người khác. Người khác đảo nhẹ là ta mất thế chủ động ngay.

Lúc đó, thay vì quyết định theo kế hoạch, ta lại tự gồng mình chịu đựng và còn tự huyễn rằng đó là tư duy siêu đúng trong khi thực chất chỉ đang mắc thiên kiến chịu đựng (endurance bias) nhầm lẫn giữa kỷ luật với việc bị động bị dẫn dắt.

Còn mình chọn cách rõ ràng, khi nào có bên kiểm soát MWG như hồi vùng 5x, gom mạnh, biên an toàn tốt thì mới tham gia thêm. Còn nếu không, thị trường còn nhiều mã có tổ chức dẫn dắt, dễ đọc và an toàn hơn.

P/s: Về mã MSB có bạn hỏi mình cũng chia sẻ thêm vì mã này mình có nói trên topic, sau hai phiên sàn tổ chức có quay lại nhẹ nhàng nhưng để đánh giá tiếp thì cần theo dõi thêm vì 1 phiên nhẹ nhàng chưa thể hiện được ý chí tiếp theo

Cảm ơn các chia sẻ của bác. Đọc cảm thấy góc nhìn rất mới mẻ, và nói những gì đi sâu vào bản chất, em rất ấn tượng, mong bác tiếp tục theo topic này.
Bác chưa chia sẻ được hệ thống để bác xác định dòng tiền tổ chức.
1/ Tuy nhiên bác có thể trả lời giùm em câu này được không ạ? Hệ thống bác đưa ra dùng các số liệu public: khối lượng, lệnh đặt, hành vi giá, tỷ trọng tổ chức... hay còn sử dụng các số liệu riêng không public khác ạ?
2/ Ngoài ra bác có thể hint một chút xíu về sự khác biệt giữa cách vào lệnh của nhỏ lẻ và lệnh của tổ chức không ạ?

Bác phân tích rất logic. Nhưng tôi theo quan điểm Fa thấy cơ hội ở Mwg đoạn tới rất lớn. Hữu xạ tự nhiên hương thôi.

Mỗi pic một trg phái, ae đánh kỹ thuật đg nhiên là yếu r, có ai phủ nhận đâu. Nhưng về góc độ đầu tư thì mọi thứ vẫn ổn, doanh nghiệp lm ăn vẫn tốt vẫn đúng định hướng kqkd! Đem tư duy của ô đánh kỹ thuật ra nói ô ptcb thì đã là sai r!

Đúng rồi bác.

Tôi chọn cp thì đầu tiên phải là FA rồi mới PTKT.

Về FA, tôi thấy MWG là mã hấp dẫn nhất trong VN30 hiện giờ.

Quý III gần như chắc chắn đạt kế hoạch LN năm. Đây là sự thay đổi về chất, trường phái FA không thể bỏ qua.

Hiện tại thì rất rõ ràng bên bán tây (tạm thời, vì vẫn xu hướng là full rom) và nhỏ lẻ (vốn dễ bị thay đổi theo nhịp TT), bên mua là tổ chức và tự doanh. Đây là điểm cộng. Tuy nhiên điểm cộng lớn nhất chính là khối lượng. MWG giảm nhưng vol bé đi. Là quá trình thanh lọc rũ hàng đơn thuần.

Cảm ơn bác đã quan tâm. Hệ thống của tôi hoàn toàn dựa trên dữ liệu public gồm: khối lượng, hành vi giá, tỷ trọng giao dịch của từng nhóm NĐT. Điều khác là tôi không nhìn từng phiên rời rạc mà nhìn thành chuỗi, từ đó nhận diện ai thật sự kiểm soát thanh khoản.

Nhỏ lẻ thì lệnh thường rời rạc, bị động theo giá còn tổ chức khi đã nhập cuộc thì để lại dấu vết qua chuỗi hành động rõ ràng. Tôi sẽ còn hệ thống hóa chi tiết hơn khi có time, ở đây tôi chia sẻ vừa đủ để anh em hình dung bản chất.

Nhiều bác nhầm tôi là chỉ nhìn kỹ thuật. Không hẳn vậy. Tôi dùng dữ liệu public (khối lượng, tỷ trọng giao dịch theo nhóm NĐT, hành vi giá…) để quan sát xem bên nào thật sự kiểm soát thanh khoản. Đây không phải TA đơn thuần, cũng không phải FA thuần túy mà là cách đọc hành vi tổ chức.

FA có giá trị riêng nhưng nếu FA tốt mà không có tay to nhập cuộc, giá vẫn có thể rơi. Tôi chỉ chọn tập trung vào phía ít người để ý là DÒNG TIỀN TỔ CHỨC. Góc nhìn này không thay thế FA mà bổ sung thêm một lớp bảo hiểm về xác suất.

Cảm ơn bác.

Thực ra đúng là tôi không thích kiểu phím công khai vì đi theo dòng tiền thông minh thì càng công khai càng mất lợi thế. Vào sân chơi nào thì cũng phải hiểu luật và tuân thủ luật. Nếu ai phím hàng thì thường sẽ có mục đích riêng còn tôi không làm theo hướng đó.

Việc tôi chia sẻ MWG vừa rồi thực chất cũng là tự gây khó cho mình, nhưng tôi chọn làm vậy vì thấy quá nhiều nhà đầu tư phụ thuộc vào phím hàng của người khác. Tôi muốn đưa góc nhìn khác, không phải TA đơn thuần, cũng không phải FA thuần túy mà là cách đọc hành vi tổ chức từ số liệu public: khối lượng, tỷ trọng, hành vi giá, phân bổ theo nhóm NĐT…

Quan điểm của tôi rõ ràng, tôi không phím mà chia sẻ phương pháp để anh em tự chủ động. Còn chuyện chọn cổ nào, vào ra lúc nào, đó là quyết định của mỗi người.

Tôi thấy bác kết hợp nhiều yếu tố mà, không biết các bác khác criticize làm gì.

PTKT nó phân tích những gì hiện ra, nói nôm na là interface, và pattern của interface đó, thông qua một số các con số statistics cảnh báo xu hướng. Nói chung nếu áp dụng máy móc, nó giống bảng công thức các con số khô khan + action tương ứng với các con số đó.

Cách bác lý giải nó đi sâu vào giải thích cái gì tạo ra cái interface đó, tức là sâu hơn các chỉ báo hiện ra. Nó giống như phân tích diễn biến của một bản nhạc hay một trận đánh. Nó thú vị hơn rất nhiều.

Cảm ơn bác, bác mô tả đúng tinh thần mình đang theo đuổi.

PTKT đúng là interface, cho thấy thị trường đang hiện cái gì. Nhưng điều mình quan tâm hơn là ai tạo ra interface đó. Hành vi tổ chức, cách họ gom, xả, điều tiết nhịp.

Mình tạm gọi là Sóng Ngầm, dòng tiền dưới bề mặt mới quyết định bản nhạc dài hơi.

Thật tuyệt khi có người cảm được đúng hướng này, đó cũng là lý do mình chọn chia sẻ phương pháp thay vì phím hàng.