MWG - Sóng ngầm chuyển động

mai chụp cho vài caí cửa hàng đmx đang thi công xong biểng rồi,chát vữa ,tuyển nhân viên

Pic bắt đầu đông vui rồi.

Các bác nào mới, xem tóm tắt 3 link trong chữ ký của tôi nhé

Thấy chợ truyền thống đóng cửa n rồi

Chợ đầu mối cũng khả năng cao

BHX đúng là thiên thời

Chào ngày mới các bác.

Còn 2 ngày nữa là khép lại tháng 6. Còn 2 ngày nữa là hạn khóa margin cũng kết thúc. Còn 2 ngày nữa thì khả năng sẽ có hệ thống mới. Còn 2 ngày nữa để làm đẹp sổ cho báo cáo kiểm toán bán niên . 3 tháng thì không cần kiểm toán nhưng 6 tháng thì bắt buộc nhé .

Ai lời thật, ai lời giả, ai nổ biết ngay

MWG: Lợi nhuận tăng trưởng tích cực trong 5 tháng năm 2021 – phù hợp với dự báo của chúng tôi – MUA

* CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố KQKD 5 tháng năm 2021, bao gồm doanh thu đạt 52 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và LNST đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+26% YoY). KQKD này tương ứng doanh thu đạt 11,4 nghìn tỷ đồng (+10% YoY) và LNST đạt 481 tỷ đồng (+26% YoY) trong tháng 5/2021.

* Doanh thu và LNST 5 tháng năm 2021 lần lượt hoàn thành 41% và 42% dự báo cả năm của chúng tôi và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Tuy nhiên, các biện pháp giãn cách xã hội mới - đặc biệt là tại TP.HCM - có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng điện thoại di động (ĐTDĐ) và điện máy trong ngắn hạn do tác động tiêu cực đến thu nhập của người tiêu dùng và hoạt động của cửa hàng, theo quan điểm của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo cả năm hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

* Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho MWG với giá mục tiêu 227.400 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 59,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,0%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay.

* Doanh thu chung của TGDĐ và DMX (ĐTDĐ và điện máy) tăng 4% YoY trong 5 tháng năm 2021 và 2% YoY trong tháng 5 nhờ tiếp tục mở mới các cửa hàng DMX siêu mini với doanh thu đạt 2,4 nghìn tỷ đồng – tương ứng 6% doanh thu chung của TGDĐ và DMX – trong 5 tháng năm 2021. Số lượng cửa hàng DMX siêu mini tăng 235 đơn vị trong 5 tháng năm 2021 đạt 537 cửa hàng. Tính theo nhóm hàng, doanh thu từ ĐTDĐ tăng 2 chữ số so với cùng kỳ nhờ doanh số iPhone tăng mạnh trong khi doanh thu từ đồng hồ tăng 58% YoY đạt 810 tỷ đồng trong 5 tháng năm 2021. Doanh thu từ laptop, đồ điện lạnh, đồ gia dụng và dụng cụ nhà bếp đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu từ điện máy (ví dụ, TV, hệ thống âm thanh và các sản phẩm điện máy không bao gồm đồ điện lạnh) giảm do không có các sự kiện thể thao lớn. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng doanh số TV sẽ tăng trong tháng 6 nhờ sự kiện Giải vô địch bóng đá châu Âu cùng với các hoạt động marketing của MWG.

* Trong tháng 5/2021, MWG đã thử nghiệm bán xe đạp tại các cửa hàng DMX và mang lại kết quả đầy hứa hẹn với hơn 800 chiếc được bán ra trong tháng đầu tiên với giá bán trung bình (ASP) khoảng 3 triệu đồng. Trong khi đó, kế hoạch hợp tác với các cửa hàng nhỏ lẻ để bán ĐTDĐ và điện máy bắt đầu trong cùng tháng đã thu hút được khoảng 1.600 đối tác; Doanh thu từ kênh này cho đến nay chủ yếu đến từ các khách hàng hoàn toàn mới, theo MWG.

* BHX (chuỗi bách hóa): Doanh thu tăng 26% YoY trong 5 tháng năm 2021 và 56% yoy trong tháng 5 nhờ mở mới cửa hàng. Doanh thu/cửa hàng tăng từ khoảng 1,2 tỷ đồng trong tháng 4/2021 lên gần 1,4 tỷ đồng trong tháng 5/2021 một phần nhờ người tiêu dùng tích trữ các mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Đáng chú ý, nhờ những nỗ lực cải thiện doanh thu/cửa hàng và tối ưu hóa năng suất lao động (cụ thể, giảm số lượng nhân viên tại cửa hàng), BHX đang tiến gần đến điểm hòa vốn EBITDA ở cấp công ty so với điểm hòa vốn EBITDA trước chi phí G&A vào cuối năm 2020.

* Đối với tiến độ mở mới cửa hàng, BHX đã mở 48 cửa hàng mới trong tháng 5/2021 (132 cửa hàng mới trong 5 tháng năm 2021), chậm hơn so với tốc độ mở 711 cửa hàng mới trong cả năm 2020. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tổng số lượng cửa hàng đạt khoảng 2.000 cửa hàng vào cuối năm 2021 khi BHX sẽ tập trung vào cải thiện khả năng sinh lời cũng như nâng cấp các cửa hàng có doanh số cao lên mô hình “500 m2” (213 cửa hàng như trên đã được nâng cấp trong 5 tháng năm 2021).

* Tính đến tháng 4/2021, nhà thuốc An Khang có hơn 100 cửa hàng (so với 68 cửa hàng vào cuối năm 2020) tại 20 tỉnh/thành. Doanh thu của An Khang đã tăng gấp ba so với cùng kỳ trong 5 tháng năm 2021.

* Doanh thu mảng online giảm 5%% YoY còn 4 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng năm 2021, trong đó doanh thu online chung từ TGDĐ và DMX giảm 11% YoY còn khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng (9% doanh thu của các cửa hàng này) chủ yếu do mức cơ sở so sánh cao bất thường của tháng 4/2020 khi Việt Nam thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Chúng tôi ước tính doanh thu online chung từ TGDĐ và DMX tăng 10% YoY kể từ đầu năm 2021. Trong khi đó, doanh thu online của BHX tăng mạnh 290% YoY đạt khoảng 320 tỷ đồng (3% tổng doanh thu của BHX) trong 5 tháng năm 2021.
Tổng hợp


Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
097.522.8813

Các anh ăn rất chậm rãi và từ từ

--- Gộp bài viết, Jun 28, 2021, Bài cũ: Jun 28, 2021 ---

Tàu càng ngày càng nhẹ.
14x chắc chắn đã bán hết, 13x cũng bán hơn nửa rồi .
2 toa VIP này giờ toàn ghế của tự doanh và tổ chức, tây lông ngồi hàng 156 rồi .

MWG còn vol bán để gom thêm à. nay tt xanh mạnh mà các a cứ túc tắc. chắc tranh thủ xả hết bank vs chứng quá

Giả sử 2021 hoàn thành 95% kế hoạch thì lợi nhuận là 4.515 tỷ, tương đương EPS là 9.5, nếu lấy PE của 2020 là 13.75 là chuẩn thì giá hợp lý của 2021 là 13.75*9.5 = 130K
Đó là về mặt những con số khô khan cho ra kết quả 130K
Nếu dịch bệnh khống chế tốt, yếu tố kỳ vọng sẽ được phản ánh thêm vao giá thì cần cân nhắc lại sẽ cao hơn giá 130k
Mục tiêu trên 200k thì phải dài hạn tầm nhìn 2022-2023 gì đó

Tôi chính thức xuống tàu, chào thân ái và quyết thắng các bác nhé!

. Quá hay cho cách tính giá cổ phiếu theo phương pháp PE. Nhưng mà hình như sai rồi bác . Sai ngay từ bước tính EPS nhé.

--- Gộp bài viết, Jun 28, 2021, Bài cũ: Jun 28, 2021 ---

Chào bác nhé. Hôm nay nhiều bác xuống lắm.