NCT sẽ sớm gia nhập ClB thị giá 3 chữ số

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by talong, Jun 15, 2021.

Có 2696 người đang online, trong đó có 1078 thành viên. 09:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
Page 1 of 3
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. talong

    talong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 2, 2014
    Likes Received:
    287
    #1
    15/06/2021, 20:51
    " ...Thế giới đang dần tiến vào trạng thái bình thường mới khi vaccine được phân phối quyết liệt cùng các gói kích thích chi tiêu toàn cầu. Với nhu cầu luân chuyển hàng hóa rất lớn, các tín hiệu tích cực từ giao thương của Việt Nam khi thặng dư xuất nhập khẩu liên tục gia tăng, ngành logistics nói chung và dịch vụ hàng hóa sân bay nói riêng sẽ hưởng lợi đột biến sau thời kỳ dịch bệnh.
    NCT là cổ phiếu tốt nhất trong ngành với tài chính lành mạnh và ban lãnh đạo được đánh giá cao. KQKD năm 2020 dù chịu sự sụt giảm sản lượng hàng hóa qua Nội Bài tuy nhiên lợi nhuận doanh nghiệp chỉ giảm nhẹ -6% nhờ tăng giá cước, tiết giảm chi phí và tăng cường khai thác cả những khung giờ cao điểm. Trong khi đó, dư địa tăng cước vẫn dồi dào khi mức này đang là thấp hơn so với khu vực Đông Nam Á.
    Bảng cân đối không có nợ vay, dòng tiền dương 600 tỷ nếu chưa tính số chi trả cổ tức trong 2020 (tỷ suất 4%). Lượng tiền mặt cao với 256 tỷ đồng. Hiệu suất hoạt động tối ưu nhất với ROIC 56%, vòng quay tài sản 1.23, trả cổ tức đều hằng năm từ 35-60%.
    Trong năm 2021, triển vọng doanh nghiệp khá sáng sủa khi thương mại điện tử là xu hướng tất yếu và mạnh mẽ trong những năm tới (Amazon, Alibaba, Shopee, Tiki,...) thúc đẩy luân chuyển các loại hàng hóa trọng lượng nhỏ như hàng may mặc, vốn đang tăng trưởng mạnh trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.
    Mở rộng công suất gấp 1.5 lần lên 600,000 tấn/năm nhờ thuê thêm nhà ga hàng hóa ACSV - CT2 và lợi thế gần như độc quyền tại sân bay Nội Bài do rào cản gia nhập, khiến cho NCT trở thành cổ phiếu có vị thế độc nhất trong ngành.
    Rủi ro chính: Thanh khoản thấp; Dự án mới chưa đi vào hoạt động kịp thời
    Với giả định nhà kho mới đi vào hoạt động và P/E hợp lý là 12, NCT sẽ có mức định giá là 142,000đ/cổ phiếu.
    ĐỊNH GIÁ dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu: 89,000đ
    Chất xúc tác khác cho ngành vận tải hàng không sẽ từ những sự cố ở ngành vận tải biển, khi thực trạng thiếu container rỗng vẫn diễn ra và các tai nạn hàng hải như kênh đào Suez hay rơi Container trên biển xuất hiện...."

    https://m.cafef.vn/NCT-394131/cac-c...c-dai-dich-khi-cac-hang-hang-khong-van-lo.chn

    https://cafef.vn/cuoc-khung-hoang-c...den-som-hon-tuong-tuong-20210615155722317.chn
    Thế này thì NCT tuần này kg dựng đứng thì hơi phí !! Thị giá 71k . Cổ tức 2020 trả 75%. 2021 kế hoạch ít nhất cũng 75% ( trên 10 % trên mệnh giá 10k . Bằng 1,5 lần tk ) . Tài chính cực kỳ lành mạnh. Cổ đông thì cô đặc, Cổ lang thang cực ít . Chưa tính cổ sẽ phải tăng vì covit còn dài. Cảng biển, giá vận chuyển tầu biển tăng kinh hoàng. Bà con chuyển sang vc bằng hàng không. Nhất là các đại gia điện tử như Samsung, Hong hai và các dn sản xuất cho Apple ở VN buộc phải đi bằng hàng không và qua cửa NCT là chính. Chỉ riêng lượng hàng các Dn này và băng Dệt may, Da giầy túi xách đợt này đã đủ no rồi ! Dự là giá em này sẽ sớm vươn lên 3 chữ số sớm thôi ! Đồng bọn của nó SCS có EPS 9,58 so với 7,78 của NCT mà giờ SCS giá đã là 131k !?
    Last edited: Jun 15, 2021
    m_sieudn likes this.
    Loan tin| |Report
  3. tranchibang

    tranchibang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2018
    Likes Received:
    838
    #2
    17/06/2021, 18:44
    có vấn đề là NCT thuê mặt bằng của ACSV mà ACSV cũng cạnh tranh trực tiếp với NCT. ACSV tự dưng đổi hướng KD chuyển sang tự làm thì cũng khoai
    talong likes this.
    Loan tin| |Report
  4. talong

    talong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 2, 2014
    Likes Received:
    287
    #3
    20/06/2021, 21:59
    Chính xác ! Đó là vấn đề ! Và hiện nay avsc vẫn đang làm và còn 1 số doanh nghiệp khác cũng đang khai thác mảng dv hàng hoá này ở Nội Bài như ALS . Song vấn đề là cả AVSC lẫn NCT đều có cổ đông chi phối là TCT cảng Hàng kg ( trên 55 % ) nên điều này khó xảy ra vì chồng chéo tất cả cùng nghẻo ! Hơn nữa cả NCT lẫn AVSC đều sở hữu chéo nhau . Còn ALS thì NCT cũng sở hữu 16 % ! Ngoài ra ông AVSC đã cho NCT thuê phần lớn cả 2 ga hàng hoá tại Nội Bài ( em cũng kg hiểu tại sao ) để cho đệ NCT làm còn mình đút tay túi quần đếm xèng và làm các mảng khác béo hơn chăng ?! Hay đây là cách TCty cảng hàng kg diều phối để lợi nhuận kg lọt ra ngoài ?! Và khi đã ký cho NCT thuê gần hết kho bãi rồi thì có muốn thay đổi cũng phải hết HD đã mà ! Túm lại NCT là cổ phòng thủ rất ổn tại thời điểm này . Năm 2020 hàng kg chết lâm sàng mà kqkd của nó vẫn xấp xỉ năm 2019 và quý 1/2021 vẫn tăng tưng bừng . Kết thúc dịch , HK mở lại hoạt động thì tăng trưởng của nó sẽ dựng đứng là hiển nhiên à ! Và xấu nhất thì cổ tức 2021 dự kiến thấp nhất 75 % trên mệnh giá cũng an ủi phần nào trong lúc chờ thời ! :))
    Last edited: Jun 20, 2021
    m_sieudn likes this.
    Loan tin| |Report
  5. tranchibang

    tranchibang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2018
    Likes Received:
    838
    #4
    21/06/2021, 02:16
    ACSV hình như là chi phối bởi ACV, còn NCT chi phối bởi HVN mà bác?
    HĐ theo em đọc thì hình như 5 năm đổ lại, cũng hơi ít nên hơi lo bác ạ :D

    Bí ẩn nhất vẫn là sao ACSV vừa cho thuê vừa cạnh tranh, sao ko tự làm cho rồi :))
    chop27989 likes this.
    Loan tin| |Report
  6. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 11, 2011
    Likes Received:
    22,973
    #5
    21/06/2021, 02:32
    Nó đang muốn làm đó đến năm 2025, mà vi covid nên mọi thứ tạm dừng lại, mà TT của NCT bây giờ sẽ tăng trưởng ổn định đến 3 năm nưa. Sau 3 năm sẽ bi mất khoản 20-30% DT thi nó vẫn sống tốt do yếu tố độc quyền. Cổ này mua phòng thủ ăn cổ tức khá ngon, một trong nhưng công ty tôi yêu thích nắm giư ăn cổ tức :)
    P/s : Vi yếu tố độc quyền nên tăng giá cược tát nước theo mưa nó bù vào dịch bệnh, nếu khai thác hết năng suất thi trong 2-3 năm tới là con gà đẻ trứng vàng khi DT va LN tăng đột biến nhờ mảng mở rộng. Nên sau này dù có mất đi 30% DT thì nó vẫn đủ bù để trả cổ tức 75-100% mỗi năm :)
    talong and mucangchai09 like this.
    Loan tin| |Report
  7. talong

    talong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 2, 2014
    Likes Received:
    287
    #6
    21/06/2021, 10:02
    ACV ( Tông cty cảng hàng kg ) sở hữu 55,13 % , NASCO 6,98 % của NCT . còn NCT lại sở hữu 16% của ALS. ACV ( TCty cảng HK ) là công ty mẹ của ACSV. Còn HNV thì là công ty mẹ của NASCO . Còn tại sao lại cho thuê chéo lằng nhằng thì theo em đây là điều bí ẩn nhất ?! Biết chết liền !=))
    Last edited: Jun 21, 2021
    Loan tin| |Report
  8. tranchibang

    tranchibang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2018
    Likes Received:
    838
    #7
    21/06/2021, 11:41
    2025 ACVS sẽ tự làm ấy hả bác?

    Em đang hy vọng cái ALS 2 ko triển khai đc (thấy báo đưa là đang trong nghiên cứu quy hoạch mở rộng ga hành khách) thì đỡ cạnh tranh đi nhiều :))
    --- Gộp bài viết, Jun 21, 2021, Bài cũ: Jun 21, 2021 ---
    HVN mới là đơn vị sở hữu 55.13% của NCT đâu phải là ACV đâu bác?
    talong likes this.
    Loan tin| |Report
  9. talong

    talong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 2, 2014
    Likes Received:
    287
    #8
    21/06/2021, 13:07
    Em xem thông tin thấy là ACV bác !
    NCT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | CafeF.vn

    Bố ACV và mẹ HVN bắt thằng anh cả ACVS cho thằng em NCT thuê bãi và bắt con em NASSCO cùng với mình góp vốn ăn chia với thằng con thứ NCT ! Quyết không cho ai chen vào cướp cháo !?:))
    Last edited: Jun 21, 2021
    m_sieudn likes this.
    Loan tin| |Report
  10. tranchibang

    tranchibang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2018
    Likes Received:
    838
    #9
    21/06/2021, 13:46
    talong likes this.
    Loan tin| |Report
  11. talong

    talong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 2, 2014
    Likes Received:
    287
    #10
    21/06/2021, 13:58
    Ok ! Vậy ạ ! Em sẽ lưu ý !:drm
    tranchibang likes this.
    Loan tin| |Report
Page 1 of 3

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page