Nếu điện tăng ... nên mua gì?

bác khongquen đợt này đánh mấy con hàng hiệu quả phết[r2)]

Nói có sách mách có chứng. Đây là khuyến nghị của em về VSH hồi đó: http://f319.com/home/1570693/page-88

khongquen25 viết lúc 15:14 - 21/12/2012 Xem bài viết

Em dự là hôm nay bán sẽ rất mạnh và mua cũng nhiều không kém và kết quả đúng thế thật.

Về nhóm ngành khuyến nghị canh mua thì em cũng khuyến nghị rồi

- nhóm ngành điện và nên mua bọn đã được ký hợp đồng bán giá điện mới với EVN rồi ấy. ( BTP, PPC)

- nhóm ngành nhựa bao bì nhựa ( VPK, BMP, NTP )

- nhóm dịch vụ ăn chơi và du lịch tâm linh ( TCT )

Vài hôm nữa sẽ có nhiều tin hỗ trơn hơn chứ hôm nay rơi thế này là khả quan rồi.

Đây là lời yêu cầu của bác Danhmat, khi đó bác ấy viết như sau:

Hiện nay trên sàn, nổi nhất trong nhóm CP thủy điện chính là VSH (Vĩnh Sơn-Sông Hinh). VSH có đẩy đủ các yếu tố để NĐT tổ chức lẫn cá nhân ưa chuộng. VSH hiện có giá trị vốn hóa hơn 2.200 tỷ đồng, thuộc nhóm CP có giá trị vốn hóa lớn nhất, nằm trong rổ VN30 và một số rổ CP của các tổ chức nước ngoài.

Về hoạt động kinh doanh của VSH cũng không có gì phải “phàn nàn”, khi kinh doanh có lợi nhuận đều đặn, tỷ lệ nợ/vốn thấp. Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua VSH đạt 10.900 đồng/CP, đây là mức giá vừa phải, không quá rẻ cũng không quá đắt, mua vào 1.000 CP VSH chỉ tốn hơn 10 triệu đồng, khá thích hợp cho các NĐT cá nhân.

Chưa kể, VSH cũng là CP hay “nổi sóng” nhất trong nhóm CP điện (cùng với PPC) mà giới NĐT thường nói vui với nhau “mua VSH dễ trúng xe SH”.
Nhưng ngoài những mặt tích cực, VSH lại có những vấn đề không bình thường và không nên có chút nào. Cuối tháng 11, tức là gần hết năm 2012, VSH mới tổ chức ĐHCĐ để thông qua kết quả kinh doanh của năm… 2011. Ngặt nỗi, tổng doanh thu hơn 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 330 tỷ đồng của VSH cũng chỉ được… tạm tính theo giá bán điện cho EVN (bằng 90% giá) vào năm 2009.

Đây là vấn đề hết sức phi lý của VSH, đã được nói đến rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Rốt cuộc, VSH từ một CP được ưa chuộng nhất và thuộc nhóm CP thủy điện tốt nhất nhưng giá chỉ ở mức “bình bình”. So về thị giá VSH còn thua một loạt CP khác cùng ngành.[/COLOR]
EM KHÔNG PR NHÉ VÌ EM CHƯA MUA, CHỈ ĐƯA VÀO LIST, ĐƯA VẤN ĐỀ RA MONG CÁC BÁC THẢO LUẬN

Trả lời của em, KQ25:

Về VSH có lần em nói đến rồi. Ngoài những yếu tố như bác nói còn cần xem thực địa nữa.

VSH là thuỷ điện miền Trung nên phải hiểu rõ đặc điểm của thuỷ điện miền Trung là gì.

THuỷ điện nó ở miền bắc nó khác miền trung và nam ở chỗ mùa mưa.Nếu là thủy điện bậc 1 hay đầu nguồn nó không cần hồ chứa lớn. Ngược lại thủy điện cuối nguồn thì hồ chứa phải lớn đồng thời phần duy tu bảo dưỡng cũng lớn hơn.

Miền trung và nam có 2 mùa mưa nắng nên mùa mưa nó hầu như không phát điện mà chỉ có tích nước. Nguyên liệu sản xuất của thuỷ điện chính là nước mưa mà.

Do vậy dễ dàng nhận ra mùa khô sản lượng điện của thuỷ điện miền nam nó tăng rất mạnh còn mua mưa thì ngược lại.

VSH cũng tuân theo đặc tính chung này.

Do vậy khi chơi VSH cần chú ý đến lượng nước tích trong hồ chứa của nó.

Năm nó bị El nino khác hoàn toàn năm El nina. Có năm hồ cạn khô do hạn hán ngay giữa mùa mưa thì mua VSH chết chắc.

Năm nay lượng nước cũng không quá dồi dào đâu.

Thế nên hồi em nghiên cứu VSH em nhờ đứa bạn lên tận đó chụp cho em lượng nước đã tích để em dự đoán.

Nếu đầu tư nhỏ lẻ không cần quá để ý đến điều này nhưng nếu đầu tư lớn kiểu bạch thủ thì rất nên. Đừng tiếc vài triệu để phải mất hàng trăm triệu vì điều sơ đẳng ấy.

Nếu là tư vấn chuyên nghiệp của cty CK thì hiển nhiên phải biết và phải bỏ chi phí khảo sát nếu KH muốn vào VSH số lượng lớn.

Đấy là em ví dụ thôi chứ nếu thực tế muốn đánh lớnVSH cần phân tích chi tiết hơn nữa.

Điều cần làm đầu tiên nếu định vào VSH là tìm hiểu xem tình hình đàm phán giá bán điện mới cho EVN đến đâu rồi. Chỉ vài bữa bia với nhân sự của EVN là biết thôi mà.

Thêm đó nếu mời đi nhậu mình uống là chính chứ nó uống được là bao... ...

Tìm hiểu xong rồi sẽ tổng hợp phân tích được thời điểm và giá vào VSH.

Ngay sau đó em khuyến nghị xem xét BTP cũng ngày 21/12/2012 luôn:

http://f319.com/home/1570693/page-88

Ngày xưa em chúa ghét BTP vì tổng mức đầu tư ban đầu lớn và khấu hao cao. Khi đó giá của BTP là không thể so sánh được với PPC và NBP là 2 thằng cùng ngành.

Tuy nhiên nó khác 2 thằng trên ở chỗ nó là nhiệt điện chạy khí chứ không phải nhiệt điện chạy than. Và nhiệt điện đương nhiên khác xa thủy điện rồi cho dù trên bảng phân loại nó được xếp chung vào nhóm năng lượng.

Do vậy ngày xưa nếu em mua em luôn mua NPB chứ không mua BTP hay PPC. PPC dính tỷ giá không sao đoán định sớm được còn BTP dính chi phí đầu vào là khí .

Khí này đắt thì BTP chết, khí này rẻ BTP sống.

Nhưng năm nay BTP bắt đầu khác khi khấu hao bắt đầu giảm dần. Thằng NBP là thằng rẻ nhất vì nó khấu hao hết mịa nó rùi nhưng vì nó khấu hao hết chứng to máy móc cũ dẫn đến phải thường xuyên duy tu, bảo trì ... dẫn đến giảm sản lượng.

BTP mới hơn rất nhiều nên ít dừng bảo trì hơn nhưng bảo trì định kỳ hiển nhiên phải có.

Thêm vào đó BTP chính là thằng được ký lại giá bán điện đầu tiên nên nó có lợi.

Do vậy BTP vào dạng xem xét tuy nhiên vẫn cần xem kế hoạch khấu hao của nó và kế hoạch bảo trì định kỳ nữa bác ạ.

Sau đó chính em nhập môn BTP như tất cả mọi người đều biết. Em vào BTP ở giá 12 và sau đó BTP về 11 em mua được khá nhiều BTP.

Lần đó em chốt BTP ở 2 mức giá 14.8 và 16.5

Ngày xưa Tôi mua BTP 2,9 đấy
Loanh quanh đông vui con này sắp lại bị úp sọt , thôi té cho lành . Cái gì đã nghĩa lộ là dễ toi
Chốt hôm nay chuyẻn con gì bác KQ

Ngày đó cũng có vụ vì em nên AVF bên Bye giảm mạnh nên có vụ độ lại con VPK.

Khi đó em chọn VPK còn Bye cho là VPK hết vị: Link : http://f319.com/home/1577212/page-91

24/01/13, 18:35 #907

Khi đó Bye viết :

Ông anh chọn sai mã rồi... SII thì còn OK... LCM 14 dón dén được... VPK thì cầm 6 tháng tới vẫn vùng giá này... lái chính đang đi nghỉ mát....

Cám ơn anh khongquen vì nhiều bài phân tích rất hay và bổ ích nhưng hiện dòng tiền không ủng hộ VPK... Tư duy của em như trong bài viết này đang hợp thời hơn... SII sẽ khỏe hơn VPK....

Kết quả VPK phi luôn từ 22 lên 36. Vui phết

Link: http://s.cafef.vn/hose/VPK-cong-ty-co-phan-bao-bi-dau-thuc-vat.chn

Chơi VSH phải theo dõi động thái từ SSI

Trả lời nhanh BMC: Đây là có bác hỏi BMC sao lâu quá không chạy?

Con này em trả lời rất nhiều lần rồi và đến lúc này nó vẫn thế chưa có gì cập nhật thêm nên em post lại và vẫn nguyên giá trị:

cucde viết lúc 16:45 - 19/02/2013 Xem bài viết

Bác KQ25 cho em hỏi con BMC đáng giá ở điểm nào nhỉ? Trước tết bán sớm quá giờ đang cân nhắc vào lại BMC hoặc HCM đúng theo list của bác...
BMC: ngoài cái vụ xuất khẩu tinh quặng nó còn đưa vào thêm 2 cái dây chuyền( tổng là 4) nhưng không biết là còn chạy nữa hay không sau phiên nay?
HCM: Doanh thu ổn định, thêm vào quý1 và quý 2 này sẽ tăng doanh thu hơn vì cái vụ MG 1:1, dòng chứng khoán cũng đang chuẩn bị vòng 2.
Bác cho em xin ý kiến với! Thanks Bác

Em trả lời :

BMC em nhắc đi nhắc lại vô cùng nhiều lần rồi. Rất nhiều bác sành sỏi chê khi em lại khen BMC. Em trình bày lại lần cuối và nếu bác thấy hữu ích thì mark lại để sau khỏi phải hỏi nhiều.

Đầu tiên em nhìn tổng thể DN này. Nó là con từ ngày lên sàn chưa bao giờ biết lỗ là gì mà luôn lãi rất khủng. Chia tách loạn xà ngầu theo phong trào chung nhưng luôn dẫn đầu đoàn đua mỗi khi TT tăng điểm. Cái này có lý của nó chứ không phải tự nhiên có được.

Nhiều bác nói em là PE, EPS, ROE chẳng có giá trị gì vì ở VN biến báo số liệu rất dễ. Em đồng ý.

Nhưng có điều chỉ biến báo được 1 quý, 2 quý hoặc 1 năm thôi chứ đến 3 năm liên tiếp là không thể. Cái gì nó thành quy luật tất phải có lý mới được.

Nhìn tài sản của BMC luôn thấy giá trị nó tăng hàng năm rất mạnh từ ngày chào sàn. Nợ rất thấp và vốn chủ sở hữu luôn rất cao.

Về đại điện vốn của nó thì ai cũng biết BMC là con cưng của tỉnh ủy Bình Định và nói như em là nó có được bảo kê vững chắc ở địa phương. Không cơ quan vớ vấn nào có thể động vào nó trên địa bàn tỉnh. Ngay cả CP hay bộ TNMT muốn động vào nó cũng không dễ vì phép vua thua lệ làng.

Nhiều DN có doanh thu rất khủng nhưng lợi luận hay EPS rất thấp nhưng BMC thì ngược lại. Nó có EPS từ ngày chào sàn đến nay rất cao. Với em chỉ có lợi nhuận mới là con số đáng quan tâm nhất chứ không phải doanh thu. ROE con này rất cao chứng tỏ chi phí vốn thấp mà lợi nhuận thì nhiều.

Nhìn suốt chiều dài lịch sử của BMC thấy sau mỗi năng năng lực tài chính lại tiến 1 bước. Tài sản ngày 1 phình to. Cái này chính là DN phát triển.

Nhờ có lợi nhuận khủng, tích lũy hàng năm cao ta tháy sau 2 năm nó lại đưa thêm 1 dây chuyền khai thác vào. Đây chính là cái quan tâm hàng đầu của NDT. Đây là DN tăng trưởng về quy mô. Khác với DN có tăng trưởng về giá nhưng không tăng trưởng về quy mô do hết không gian phát triển.

Điển hình cho DN chỉ có khả năng tăng giá mà khó có khả năng gia tăng sản lượng chính là DXP. DXP là cảng sân sau của cảng HP nhưng diện tích kho bãi, cầu cảng luôn hoạt động ở mức tối đa nên DN này luôn lãi lớn nhưng không có khả năng mở rộng thêm do hết quỹ đất.

Thế nên BMC luôn được em đánh giá cực cao. Ai học SWOT rồi thì thấy ở DN có TT ngôi sao khác hoàn toàn với DN ở TT con bò sữa. BMC chính là DN ngôi sao.

Tại sao lại là ngôi sao?

Không biết ai ở đây đã từng đến Bình Định, Bình Thuận để xem nó khai thác titan thế nào chưa? Em thì nhiều lần rồi.

Nói ra tưởng ghê gớm chứ nó là máy hút cát và lắng lọc thôi.Hút - Bơm - xả . Do công nghệ đơn giản nên giá thành nó rất thấp và bán thì bán theo m3 hoặc theo tấn dưới dạng quặng thô.

Vì lãi rất cao nên các tỉnh dọc miền nam Trung bộ đâu đâu cũng khai thác cát titan nhưng ở Bình Định và Bình Thuận là khai thác quy mô công nghiệp nhất. Nó tàn phá môi trường ghê gớm luôn.

Do hủy hoại MT và thuộc loại XK KS thô CP mới bày ra trò phải tinh chế mới cho XK.

Khốn nỗi tinh chế thành xỉ thì đắt, về lợi ích KT có khi giảm hơn nên đa phần chỉ làm đối phó còn chủ yếu vấn là XK quặng thô kể cả BMC.

2 huyện ven biển của Bình Định đều được cấp phép khai thác cho BMC và cát ven biển cứ hút lại vun lên nên tiềm năng khai thác của BMC ngày 1 lớn. Chỉ có điều cứ hut lên thì đương nhiên vùng đó chẳng cây nào sống nổi mà thành vùng trắng về rừng phòng hộ.

Em tin là vùng thềm lục địa các tỉnh miền Nam Trung bộ tiềm năng khoáng sản là rất lớn.

Hồi đầu năm 2012 thuế xuất KS hạ thấp do đó BMC lãi rất khủng nhưng đến giữa năm đột ngột bị cấm XK nên BMC có 1 lượng hàng tồn lớn.

Nhưng cần chú ý KS có hàng tồn rất khác các ngành khác như thủy sản đông lạnh hay thực phẩm.... Nó không phát sinh nhiều chi phí vì chịu được nắng mưa, nó hơi giống đá XD của DHA hay KSB ấy. Tất nhiên cũng có chi phí nhưng nói chung là không nhiều. Không ăn gạo còn đó.

Mới đây trong tháng 2/1013 BMC lại đột ngột được XK trở lại. Cái này em nói trong thớt trước là bạn em ở VPCP nói UBND tỉnh BD đã có công văn lên VPCP và bộ CT rồi. Đến bây giờ nó được chính thức chấp thuận. Đây hiển nhiên là vụ đi đêm chạy chính sách.

Cái hay ở CV này là cho XK trở lại chứ không không chế số lượng nên có thể nói BMC đã tai qua nạn khỏi thậm chí nó còn gom của DN khác để XK nữa.

Về TA thì quá nhiều bác thấy khi BMC qua 50 nó nó phi và thực tế đã diễn ra theo đúng Chart chỉ có điều Chart này là phản ánh những gì DN nó chạy.

Từ lịch sử nhìn vào BMC luôn tham gia nhóm cp dẫn đầu các lần đua vì bất cứ ai nghiên cứu 1 chút cũng sẽ thấy đây là DN có nội lực rất mạnh. Mọi đội lái cũng nhìn thấy và kết hợp với nội lực DN mạnh luôn làm BMC tăng tốc cực lớn trong mỗi kỳ uptrend.

Tóm lại BMC nếu giải thoát được vụ cấm XK quặng titan thì nó sẽ trở lại thành 1 siêu CP thực sự do sản lượng tăng, giá bán phần nào hồi phục.

.......SD5 - TCM quá ngon.................BMP chuẩn bị nhịp mới sau chia chưa pác.........nghe các anh Thái bẩu.......................[r24)]

Em cứ khuyên bán BTP khi thấy có dấu hiệu phân phối đỉnh ngắn hạn đã.

Cuối tuần trước bà con hưng phấn quá đà nên em tin thế nào thứ 2 cũng bán được 1 số con giá tốt.

Theo em bác chọn HBC nếu mua mới. CNG nếu có sẵn.

Em canh chốt PGS ở 20-21 vì hàng em có sẵn cả rồi.

Ngoài ra đương nhiên nếu bác không ngại điều tiếng như em thì cứ nằm đè lên đám đông. Nếu ngã ta ngã lên đầu họ cũng lành !

Là em nói thế thôi chứ tầm bác thì quá biết phải làm gì rồi.

Tôi canh CNG để đánh PGS
Mẹo tí