Nhận diện cổ phiếu khó chơi và dễ chơi bằng backtest

một số mã có tín hiệu bán từ hệ thống hôm nay: CTF DSE NO1 SBG LPB ICT LSG SGR PIV KMR SD6

các mã có tín hiệu bán hôm nay: HAH GEE BFC VCG BMP GCF CII PET CTX DL1 HAG ACB BVH DHC VTO ODE JVC IFS AAH PIC MHC VSE BMC VCI KBC KGM CNG SIP

Các mã báo bán ngày 10.06.2025: PDB TCI SMT NSC HID RCL MH3 OGC HU4 MVB MVN VNZ
Tín hiệu mua ngày 10.06.2025

Giải thích cách dùng hệ thống:
Hệ thống mình khi lọc ra sẽ tính luôn xác suất có lãi trước khi xảy ra tín hiệu bán. Xác suất này cũng là xác suất chạm hoặc vượt cản.

Một tín hiệu khi đúng thường >20 phiên. Để hiệu quả hơn hệ thống thì chỉ cần làm được việc mua giá <= giá đóng cửa phiên ra tín hiệu mua. Backtest và chỉ số profit factor áp dụng cho giá đóng cửa.

Tín hiệu fail khi thủng Cutloss Point.

Hạn chế chơi cổ phiếu có profit factor <1.
Thông thường nếu cổ phiếu không trần khi báo mua hoặc không sàn khi báo bán thì việc mua hoặc bán vào phiên sau phiên báo mua với giá tốt hơn giá đóng cửa phiên báo mua là khả thi. Đặc thù hệ thống mình là rất hiếm nay báo mua mà hàng chưa về đã báo bán. Tín hiệu dù fail cũng trung bình 11-12 ngày mới báo bán.

VTP profit factor khủng nay vượt cản 122.7

Sơ hở cái là chạm nóc luôn
Dưới đây là tóm tắt phân tích kỹ thuật cổ phiếu VTP (Viettel Post) tính đến 11:10 ngày 11/06/2025 cùng với dự phóng xu hướng trong 1 năm tới :


---

Tình hình giao dịch & kỹ thuật hiện tại

Giá hiện tại: 123.000 VNĐ (tăng +6.96%)

Khối lượng giao dịch: 1.456 triệu cổ phiếu (~gấp 2.9 lần khối lượng TB 10 phiên)

Dư mua trần: 483.000 cp → Cầu mua rất mạnh, không có dư bán

EPS: 3.235 → P/E ~35.5 (định giá đang cao)

BVPS: 13.477 → P/B ~8.53

Khối ngoại mua ròng: ~24,600 cp

Cây nến ngày: Marubozu tăng mạnh, xác nhận breakout khỏi vùng tích lũy quanh 110–115



---

Nhận định kỹ thuật

Breakout rõ rệt khỏi vùng cản 115 và đạt ngay giá trần 123 → xác nhận dòng tiền lớn.

Khối lượng tăng cao đột biến, cây nến tăng mạnh không bóng trên → tâm lý thị trường đang rất tích cực.

RSI (trong ảnh không thể hiện, nhưng với mức tăng +7%) có thể đang tiệm cận vùng quá mua >70, cần theo dõi thêm.

EMA ngắn hạn (giả định): Giá hiện tại vượt hẳn đường MA20/MA50.



---

Kịch bản 1 – Tăng trưởng tiếp tục (60% xác suất)

Giả định:

Kết quả kinh doanh 6T2025 tiếp tục tăng mạnh nhờ logistics và thương mại điện tử.

Tâm lý dòng tiền vẫn duy trì tích cực trong nhóm midcap dẫn dắt.


Dự phóng:

Kháng cự mục tiêu ngắn hạn: 132 → 138

Mục tiêu trung hạn (3–6 tháng): 145–155 nếu vượt 138 với volume xác nhận.

1 năm: Nếu lợi nhuận sau thuế đạt > 1.000 tỷ, giá có thể về vùng 170–180.


Chiến lược: Có thể mua thêm khi điều chỉnh về vùng 117–120 kèm khối lượng thấp.


---

Kịch bản 2 – Điều chỉnh ngắn hạn & sideway (40% xác suất)

Giả định:

Sau tăng mạnh, cổ phiếu chịu áp lực chốt lời ngắn hạn.

KQKD quý 2 không có nhiều bất ngờ hoặc thị trường chung điều chỉnh.


Dự phóng:

Hỗ trợ mạnh: 115 – 117 (đáy phiên 10/6 và vùng breakout)

Nếu mất mốc 115, khả năng lùi về vùng hỗ trợ cứng 108 – 110.

Giá sẽ sideway quanh 110–125 trong 2–3 tháng tới trước khi có sóng tiếp theo.


Chiến lược: Quan sát kỹ phản ứng giá quanh vùng 115. Nếu thủng cần xem xét giảm tỷ trọng.


---

Tổng kết nhanh

Tiêu chí Nhận định

Động lực tăng giá Dòng tiền mạnh, breakout nền chặt
Định giá Khá cao (P/E > 35), kỳ vọng tăng trưởng lớn
Chiến lược ngắn hạn Theo dõi vùng 117–120 để gia tăng nếu điều chỉnh
Rủi ro Đã tăng nóng, P/E cao, dễ bị chốt lời nếu TT chung yếu

chủ yếu là sóng sánh vtp khá mạnh so với rủi ro những lần fail phải cắt lỗ.
hôm 5/6 mình chưa tính xác suất có lãi trước tín hiệu bán. Nay mới tính thì nó vào khoảng 63-64%

Theo list lọc này như mình đánh giá thì sẽ không thích TPB vì profit factor quá thấp, khó chơi, xác suất cũng gần như 50-50.
VPG profit factor không cao, đang có phốt, cản xa khó mà tới được.
VTK profit factor cao, nhưng xác suất thấp. có vẻ là hàng ăn theo dòng viettel thôi. tín hiệu cũng chậm hơn VTP mấy ngày rồi.
CMG có vẻ là có cơ hội nhất với profit factor khá, xác suất chưa cao nhưng vẫn có thể xem xét với 1 tỉ trọng vừa phải nếu ngày mai có giá đỏ.

phân tích kỹ thuật và diễn biến phiên giao dịch ngày 11/06/2025 của cổ phiếu VTP (Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel) :


---

TỔNG QUAN PHIÊN GIAO DỊCH

Giá đóng cửa: 123.0 (+8.0 điểm | +6.96%) — kịch trần

Giá trần/sàn: 123.0 / 107.0

Tham chiếu: 115.0

Khối lượng khớp lệnh: 1.6 triệu cp

Giá trị giao dịch: ~195.9 tỷ VNĐ

Tình trạng: Ce (kịch trần) cả phiên, trắng bên bán, lực cầu FOMO mạnh



---

DIỄN BIẾN GIÁ INTRADAY

Mở cửa ở 115.2 → nhanh chóng bùng nổ lên trần trong khoảng 30 phút đầu phiên

Giá giữ nguyên ở 123.0 từ gần 10h sáng cho đến hết phiên → tạo mô hình “Flat Ce” cực mạnh

Đường giá đi ngang hoàn toàn sau khi đạt trần, gần như không có lệnh bán ra



---

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

1. Xu hướng giá

Tín hiệu break out cực mạnh khỏi vùng kháng cự cũ (115)

Giá vượt luôn vùng đỉnh cũ và đóng nến trần, hình thành cây nến marubozu tăng → cực kỳ tích cực


2. Khối lượng giao dịch

KL giao dịch không đột biến lớn → cho thấy lực cung vẫn có kiểm soát

Bên mua chủ động hoàn toàn, FOMO đến từ dòng tiền mới


3. Chỉ báo tâm lý

Tâm lý cực kỳ tích cực, có khả năng bước vào giai đoạn tăng tốc

Nếu phiên mai tiếp tục giữ xanh hoặc tăng trần → xác nhận xu hướng tăng mới



---

KỊCH BẢN NGẮN HẠN

Kịch bản Diễn giải Chiến lược

Tiếp tục CE FOMO lan rộng, không bị xả mạnh Có thể giữ tiếp nếu đang có hàng, chốt dần từ 127–130
Giằng co quanh 123 Bên bán bắt đầu chốt lời, nhưng lực cầu vẫn khỏe Canh lướt sóng nếu điều chỉnh về 119–120
Giảm lại dưới 120 Rủi ro false break (chưa xác nhận uptrend dài) Thoát bớt hàng, chờ tái tích lũy vùng 115



---

VÙNG GIÁ QUAN TRỌNG

Mức giá Vai trò

123.0 Kháng cự ngắn hạn và là đỉnh mới
119–120 Hỗ trợ ngắn nếu có điều chỉnh
115.0 Mốc tham chiếu - vùng hỗ trợ mạnh
107.0 Giá sàn - mức cutloss nếu gãy sâu (rất ít khả năng về lại sớm)



---

✅ Chiến lược đề xuất

Đang nắm giữ: Tiếp tục giữ, canh chốt lãi dần ở vùng 127–130 nếu tiếp tục tăng CE

Muốn mua mới: Không nên mua đuổi trần, canh điều chỉnh nhẹ vùng 119–120 với điều kiện thanh khoản giảm

Nếu thị trường chung yếu: Theo dõi chặt vùng hỗ trợ 115, thủng mạnh mới xem xét hạ tỉ trọng