Nhận định thị trường 22-27/06/2009

Nhận định thị trường 22-27/06/2009

Bài viết trích từ : http://vn.myblog.yahoo.com/chungkhoan-vn

-Biểu đồ: ngày và tuần
-Các công cụ kỹ thuật chính : RSI 14, Stochastic, candestick và khối lượng giao dịch.
-Các công cụ hỗ trợ: Fibonacci retracement, Fibonacci Fan, Support&Resistant,Trendline và Elliot wave.
-Hỗ trợ thêm: so sánh sự tương quan giữa VNINDEX và chỉ số DownJone

+ Biểu đồ tuần:


- Trendline: giá vẫn nằm trên đường xu thế chính cho thấy xu thế chính vẫn là tăng giá.
- Candestick: 2 nến đỏ liên tục với thân ngắn và bóng dài ở dưới cho thấy bên bán áp đảo vào đầu kỳ nhưng bên mua cũng kháng cự mạnh khi giá xuống thấp cho thấy kỳ vọng của bên mua vẫn cón khá mạnh nên thị trường khó có thể xuống sâu trong ngắn hạn (trong 4 tuần tiếp) , tuy nhiên áp lực bán là mạnh hơn nên thị trường cũng không thể lên mạnh trong ngắn hạn.
- Khối lượng giao dịch: giảm dần trong những nến giảm giá, thường thì đây là tín hiệu những nến này là sự điều chỉnh chứ không phải là sự phân phối.
-RSI: hướng xuống từ vùng đỉnh 76 về 65 cho thấy áp lực bán mạnh
-Stochastic: cắt xuống từ vùng vượt mua.
-Fibonacci R: tuy giá đóng cửa tuần vượt lại trên FIBO 23.6 (460) nhưng phần bóng cắt xuống quá sâu cho thấy mức hỗ trợ này là không mạnh lắm, mức FIBO tiếp theo 38.2 tương ứng với VNINDEX 416 điểm
-Fibonacci F: trên biều đồ giá đã test FIBO F 38.2 và bật lên, tạm thời ta sẽ xem đường FIBO F 28.2 làm đường hỗ trợ, nếu giá xuyên qua mức 38.2 thì mức 50 sẽ là đường hỗ trợ tiếp theo
-Eliot wave: bước sóng số IV.
-Tương quan DJ: mô hình giống nhau với 2 nến giảm giá bóng xuống và đóng cửa trên FIBO 23.6 sau khi xuyên qua, FIBO 38.2 của DJ nằm ở gần mốc 8000.

-Nhận xét: sau khi phân tích dựa trên các chỉ số trên ta thấy VNINDEX về dài hạn vẫn nằm trong xu thế tăng giá, tuy nhiên giai đọan hiện tại VNINDEX đang trong xu thế điều chỉnh trùng hợp với bước sóng số IV theo mô hình elliot, các chỉ số kỹ thuật cho thấy xu thế điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc nên khả năng điều chỉnh về mức hỗ trợ tiếp theo là khá cao. Qua phân tích ta thấy mức hỗ trợ tiếp theo tại FIBO R 38.2 , FIBO F 50 và RSI 50 là khá mạnh và trong 2 nến tiếp theo ta sẽ bắt gặp điểm giao của 2 mức FIBO này tại giao điểm 416.

+Biểu đồ ngày:


- Trendline: giá đã vượt trên xu thế xuống trong ngắn hạn
- Candestick: các nến đỏ áp đảo số nến xanh nghiêng về xu thế xuống giá , tuy nhiên trong những ngày gần đây số nến xanh đang giữ lại trạnh thái cân bằng với nền đỏ.
- Khối lượng giao dịch: vẫn còn khá yếu trong những ngày tăng giá gần đây cho thấy xu thế xuống có thể chưa kết thúc.
-RSI: có dấu hiệu bật lên sau khi cắt xuống dưới 50 đang cho thấy sự phản công của bên mua khi RSI chạm 50
-Stochastic: hướng lên từ vùng vượt bán
-Fibonacci R: VN Index rớt về vùng FIBO 38.2 sau đó bật lên lại vùng 23.6 và lại rớt xuống tiếp .
-Fibonacci F: kết hợp FIBO F ta thấy VNINDEX hiện nay đang được hỗ trợ bời FIBO F 61.8 và kháng cự tại FIBO F 38.2 , tương ứng với đường kháng cự tại 490 cũng như mốc hỗ trợ tại FIBO R 50 (416)
-Eliot wave: bước sóng số IV.
-Tương quan DJ: mô hình giống nhau khi đều có dấu hiệu kháng cự mạnh .

-Nhận xét: Nhìn trên biểu đồ ngày ta thấy VNINDEX đang kháng cự lại xu thế điều chỉnh với các tín hiệu RSI bật lên khi xuống dưới 50 cũng như stochastic bật lên khi vào vùng vượt bán . Tuy nhiên chi tiết RSI xuyên 50 cho thấy áp lực bán ra là khá mạnh đồng thời khối lượng giao dịch cũng không cải thiện nhiều trong những ngày tăng giá cho thấy xu thế điều chỉnh có thể chưa kết thúc . Phân tích theo ngưỡng kháng cự ta thấy đường kháng cự tại 490 là khá mạnh và không dễ bị xuyên qua, ở bên dưới mức hỗ trợ tại FIBO R 38.2 440 và FIBO R 50 tại 416 là mức hỗ trợ hiện tại.

Chú thích: sau khi phân tích VNINDEX bằng phân tích kỹ thuật trong thời gian gần đây mình nhận thấy PTKT cũng còn những hạn chế khi phân tích trong thị trường chứng khóan VN do tính hạn chế của dữ liệu, do đa số nhà đầu tư chưa quen sử dụng PTKT vào chứng khóan cũng như tâm lý thái quá của nhà đâu tư Việt Nam. Tuy nhiên về dài hạn mình vẫn thấy PTKT là tương đối chính xác và tin chắc về lâu dài nó sẽ ngày càng phù hợp hơn. Bài phân tích trên chỉ có giá trị tham khảo.