Nhận định tuần 22-26/11: Chứng khoán dẫn sóng, Ngân hàng an toàn

TT chung: với diễn biến phiên thứ 6 TT giảm khá sâu 34 điểm sau đó kéo rút chân được đáng kể tạo 1 phiên thanh khoản cao kỷ lục cho thấy lực cung ở nền tích lũy số 3 đang rất lớn nhưng lực cầu tồn động bên ngoài luôn sẵn sàng nhập cuộc rất nhanh, những dao động mạnh và lỏng sau một thời gian tích lũy ở nền thường là những dấu hiệu cho thấy sắp có sự biến chuyển lớn trong xu hướng, cụ thể ở đây khả năng cao sẽ là shake out (gãy rũ trước khi đi lên mạnh), kịch bản TT rũ mạnh chúng ta cũng đã view vào đầu tuần trước, và cũng đã có động thái chốt lãi một số mã để chuẩn bị sẵn nguồn lực cho kịch bản này diễn ra. TT hiện tại vẫn chưa có chạy nước rút để có thể đạt đỉnh, và quan điểm của Ad vẫn giữ nguyên TT sẽ tiếp diễn xu hướng tăng, nếu tuần này xác nhận shake out thành công, khả năng TT sẽ vào pha nước rút là rất lớn. Giai đoạn này cũng sẽ có yếu tố chuyển giao dòng dẫn dắt, chúng ta cũng nhận thấy có thể sự dịch chuyển này từ dòng BDS sang dòng chứng khoán thời gian gần đây. Trạng thái các dòng cổ phiếu hiện tại theo phân tích của Ad như sau:
+ Bank: dòng tiền lớn đã vào, một số mã đã bắt đầu bức lên chạm đỉnh hoặc vượt đỉnh như MSB OCB HDB... có thể tiếp theo sẽ là các mã nhỏ như BVB NAB... khả năng sóng dòng bank sẽ xuất hiện tuy nhiên sóng này khó mạnh mẽ như đoạn trước, vị thế mua bank thì an toàn nhưng để đạt lợi nhuận cao thì khó. ACE có vốn lớn thích sự an toàn có thể mở vị thế mua ở nhóm bank rồi.
+ Chứng: một sự đi lên của dòng nào đó đều xuất hiện yếu tố thiên thời (yếu tố này rất quan trọng cho 1 nhà đầu cơ mà Ad cũng đã từng nói qua), thiên thời của BDS là thời kỳ bơm tiền rẻ, thiên thời của thép là giá thép và khủng hoảng ở TQ, vậy thiên thời của chứng khoán là gì? đó chính là câu chuyện thanh khoản TT đạt ngưỡng kỹ lục 2-3 tỷ đô, cuộc đua tăng vốn lần 2 của các cty chứng khoán đang nóng lên, ai có thể tăng vốn được đoạn này sẽ là lợi thế cạnh tranh rất lớn. Ad đánh giá chứng khoán vẫn sẽ dẫn sóng TT đoạn tới, nhiều mã sẽ có khả năng x2 trong chu kỳ này. Đó cũng là lý do Ad cho đánh full vị thế margin ở dòng này.
+ Thép: yếu tố thiên thời của thép đã đi qua khi giá thép dần hạ nhiệt, thép cũng là dòng có tính chu kỳ, có thể sẽ thoái trào hoặc chững lại 1 thời gian nữa, Ad sẽ không tham gia vào dòng này nữa, nếu ACE nào vẫn còn thép thì khả năng sẽ có hồi cho thoát hàng cơ cấu. Trong nhóm này chỉ có mõi HPG chủ động nguồn cung và sản xuất nên sẽ ít bị tác động giảm sâu hơn, các mã thép thương mại như SMC NKG TLH... sẽ bị ảnh hướng lớn hơn.
+ BDS: chu kỳ tăng có thể vẫn tiếp tục nhưng đã dần có tín hiệu yếu đi khi các cổ phiếu dẫn dắt của nhòm này chững lại và điều chỉnh, lúc này hãy cân nhắc việc chốt lãi hơn là mở vị thế mới nhóm này.
+ Dầu khí: hầu hết cổ phiếu nhóm này đã bắt đầu gãy từ hôm thứ 5 tuần trước, đây là nhóm mang tính đầu cơ cao, nên Ad cũng hạn chế tham gia vào nhóm này vì khi giảm hoặc điều chỉnh khá sâu và có nhiều yếu tố không thể dự báo được.
Về kỹ thuật: tuần này TT có thể vận động như sau
+ Kịch bản 1: đầu tuần có thể quay lại test vùng 1430-1440 một lần nữa (shake out đôi lúc k phải là 1 phiên nó có thể 2 phiên liên tiếp hoặc gần nhau) sau đó rút chân mạnh được thì sẽ tiếp diễn xu hướng tăng.
+ Kịchu bản 2: TT sẽ cân bằng lại vài phiên quanh vùng 1450-1465 sau phiên điều chỉnh tuần trước rồi mới bắt đầu chạy tăng tốc.
Hành động: đầu tuần nếu TT mở gap down thì hãy ngồi im và chuẩn bị lực bắt thêm với các mã dòng chứng khoán nếu lực cầu đủ mạnh để kéo rút chân được, các mã hồi yếu sẽ xem xét việc cơ cấu hay không. Nếu TT sáng mở gap up thì chúng ta sẽ bán bớt một số cổ phiếu đang nắm giữ, cụ thể mã nào Ad sẽ cập nhập ngay trong phiên. Hiện tại sẽ dồn lực vào dòng chứng là chính, đồng thời dòng bank sẽ được xem xét mở mua mới.
Các cổ phiếu quan tâm: SSI SHS NAB...