Nhật ký thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Wikidautu, 12/01/2024.

6359 người đang online, trong đó có 803 thành viên. 22:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 49933 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. Wikidautu

    Wikidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2020
    Đã được thích:
    648
    TTCK VN nói riêng và thế giới nói chung vừa trải qua chu kỳ tăng trưởng mạnh 2009-2021 hậu khủng hoảng KT năm 2008. Các nhịp điều chỉnh (nghỉ ngơi) bên trong chu kỳ này diễn ra khá đơn giãn với 2 giai đoạn và kéo dài khoảng 2 năm (10/2009-12/2011 và 4/2018-3/2020). Hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn chuyển tiếp chu kỳ mới. Giai đoạn này có thể mất nhiều thời gian hơn 2 năm để hoàn thiện - nó nên là một sự điều chỉnh kép hay một sự điều chỉnh phức tạp hơn các giai đoạn điều chỉnh đã nêu bên trên.

    Chính vì nhịp điều chỉnh đầu tiên 1/2022-11/2022 diễn ra quá nhanh cho nên nhiều nhà ĐT cho rằng, về mặt thời gian thì nó chưa hợp lý lắm để khẳng định nhịp chuyển giao chu kỳ đã kết thúc và một chu kỳ mới đã bắt đầu từ mốc 873 điểm. Tuy về mặt điểm số, mốc 873 điểm có thể đã đáp ứng được về mặt chiết khấu kỹ thuật nhưng về mô hình điều chỉnh và thời gian điều chỉnh thì vẫn làm cho nhiều người thấy có gì đó « thiêu thiếu » hoặc « sai sai ». Phải chăng đó mới chỉ là sóng A hay là sóng W?

    Nhịp hồi phục từ 873-1255 diễn ra khá khúc khuỷu và đầy nghi ngờ chứ không phải là một pha hồi phục dứt khoát như con sóng 1 kỳ vọng của chu kỳ mới. Phải chăng ta nên gắn nhãn sóng B hay là sóng X cho nó?

    Thời điểm hiện tại – tháng 1/2024 là vùng rất nhạy cảm – chuẩn bị cho một sự biến động mạnh có thể sắp diễn ra. Thời điểm này có sự tương đồng đáng kể với giai đoạn 1/2020 về bối cảnh, xu hướng, thời điểm cũng như thanh khoản TT. Bất chấp chỉ số Dow Jones vượt đỉnh thì các TTCK châu Á vẫn đang rất lận đận – nhất là Trung Quốc và Hồng Kong vẫn đang đi tìm đáy của mình. Các TTCK có vẻ gần gũi, tương đồng với VN như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc thậm chí còn yếu hơn cả TTCKVN. Chính vì vậy, việc nhà ĐT suốt ngày than vãn đem so sánh VNI với Dow Jones thì hẳn lúc nào cũng có cái nhìn tiêu cực, bi quan về TTCK VN.

    Phân tích các thành phần bên trong VNI:

    Không hề có sự đồng thuận, lan tỏa ra toàn TT trong sóng hồi phục 873-1255 vừa qua. Có một sự phân hóa mạnh đang diễn ra bên trong VNI:

    - Nhóm cp có beta cao (biến động mạnh hơn VNI): hồi phục tốt, đã tạo đáy và hoàn thành xong sóng 1 (nếu kịch bản 1 không xảy ra).

    - Nhóm cp vượt đỉnh: hoàn thành nốt chu kỳ tăng (bị trễ) của mình

    - Nhóm cp hồi phục yếu: đang ở vùng đáy của quá trình điều chỉnh phức tạp cùng VNI

    - Nhóm cp lò dò tìm đáy: một số trụ như sab, nhóm Vin, VNM, BVH, MSN, MWG… và nhóm penny.

    Tất cả chúng gom góp lại thành một VNI trong một sự điều chỉnh có thể là phức tạp.

    Tạm thời có 6 KỊCH BẢN nhằm « quăng lưới » thị trường trong giai đoạn tới mà tôi có thể hình dung như sau:

    1. VNI phá đáy 873

    [​IMG]

    Mức độ kỳ vọng xảy ra: Thấp

    KB này xả ra khi TT có các tín hiệu sau :

    - VNI lấp gap 971 điểm (tức là tồn tại mức điểm này)

    - Một sự kiện rất tiêu cực bất ngờ diễn ra. Nếu sự kiện này xuất hiện thì nó phải hiện diện ngay trong quý I - 2024.

    2. VNI đã có đáy dài hạn tại 873 điểm và hiện tại đã hoàn thiện sóng điều chỉnh

    [​IMG]

    Mức độ kỳ vọng xảy ra: Trung bình

    KB này xảy ra khi có tín hiệu sau: VNI vượt kháng cự 0B một cách thuyết phục về hình dáng nến tuần + Khối lượng tăng mạnh.

    Với KB này thì 2024 sẽ là năm phục hồi rất mạnh của TTCK. Lãi suất huy động thấp kỷ lục (tiền rẻ) có thể là một động lực lớn cho TT tiếp tục có 1 năm nữa tăng điểm.

    3. VNI đã có đáy dài hạn tại 873 nhưng chưa hoàn thiện sự điều chỉnh phức tạp của mình

    Mức độ kỳ vọng xảy ra: cao

    Vì là sự điều chỉnh phức tạp nên sẽ có 3 KB phụ bên trong KB lớn này :

    3.1. VNI vượt đường kháng cự 0B và tiến lên trên 1200, thậm chí là tới 1300.

    [​IMG]

    VNI vượt vũ môn 0B thực ra chỉ là một bài test để khẳng định 873 đã là đáy dài hạn nhưng VNI vẫn chưa hình thành chân sóng 1 tiềm năng của chu kỳ mới.

    Một sự kiện tiêu cực bất ngờ có thể diễn ra khi VNI lên vùng 1200-1300 xóa tan nổ lực tạo sóng mới có thể đưa VNI về lại vùng 980-1005 điểm – đây mới là vùng kết thúc hoàn toàn quá trình điều chỉnh phức tạp của VNI để bước sang một chu kỳ mới.

    3.2 VNI không vượt 118x và quay đầu giảm về vùng 980-1005

    [​IMG]

    Đây là KB mà tôi đặt kỳ vọng cao và cũng tạo cho TT độ chín muồi, tích lũy chặt chẽ nhất cho một chân sóng thần mới.

    3.3 VNI không vượt 1200 điểm và quay đầu giảm về vùng 98x điểm.

    [​IMG]

    3.4 VNI sẽ tiếp tục sideway up

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Wikidautu

    Wikidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2020
    Đã được thích:
    648
    NHẬT KÝ THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/1/2024

    [​IMG]

    Hôm nay là phiên giao dịch đóng cửa tuần.

    Chart tuần:

    VNI đóng cửa tạo nến spinning top khối lượng lớn – một tín hiệu cảnh báo cho sự đảo chiều. VNI có tuần giao dịch với hầu hết các cổ phiếu giảm điểm và chỉ có nhóm cổ phiếu ngân hàng là đi ngược TT. Tuy vậy, khối lượng giao dịch tăng 3 tuần liên tiếp là một tín hiệu tích cực cho TT.

    Chart ngày:

    - VNI mở gap ngày 8/1 và liên tiếp sau đó là những cây nến doji hoặc có thân tương đối mỏng. Đến ngày hôm nay thì gap đã được lấp hoàn toàn. Dường như đó là một gap kiệt sức? Phiên giao dịch cuối cùng đã hoàn thành bộ nến evening star – 1 tín hiệu đảo chiều.

    - VNI đã có 4 phiên liên tiếp trước đó thất bại trong việc vượt mức Fibi 0.618 của sóng điều chỉnh trước đó đang được gắn nhãn là A hoặc C hoặc 1.

    - RSI đã phân kỳ âm (tín hiệu đảo chiều) nhưng nó vẫn có thể phân kỳ thêm 1 lần nữa (tam đoạn).

    - Vì phiên giao dịch 4/1 tăng điểm với khối lượng GD rất lớn nên về lý thuyết TT vẫn có thể tiếp tục quay đầu tăng dù các tín hiệu đang ủng hộ đảo chiều.

    - Điều kiện để VNI tiếp tục tăng đó là lực mua phải tiếp tục áp đảo và khối lượng mua vẫn tiếp tục tăng làm khối lượng GD tiếp tục tăng lên. TT vẫn có thể tăng điểm mà không cần tăng khối lượng bằng cách kéo bank và trụ, tất nhiên đó là dấu hiệu của sự không bền vững. Các cổ phiếu bank được kéo mạnh 2 tuần qua như MBB, CTG, BID, SHB… đều đã khá nóng về mặt chỉ báo.

    Hành động:

    Một sự đảo chiều ngắn hạn của VNI được dự báo là có thể diễn ra với độ tin cậy khá cao. Nó nên được diễn ra vào tuần sau. Nếu 2 phiên đầu tuần sau TT quay đầu tăng và có phiên đóng cửa vượt 1162 điểm, kịch bản đảo chiều phải được xem xét lại.
    Acute đã loan bài này
  3. lbn

    lbn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2015
    Đã được thích:
    20.806
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, rất đầy đủ!
    Xin hỏi bạn là trong các kịch bản này bạn nghiêng về kịch bản nào nhất?
    TrongVQ, nhanmap2004, vnx20481 người khác thích bài này.
  4. Khalung87

    Khalung87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2022
    Đã được thích:
    1.648
    3.2 trên có nói đó cụ
    nvanh84, nhanmap2004, vnx20481 người khác thích bài này.
  5. lbn

    lbn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2015
    Đã được thích:
    20.806
    Cảm ơn bác!
    nvanh84, vnx2048Khalung87 thích bài này.
  6. Nguyen999

    Nguyen999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2020
    Đã được thích:
    1.231
    Banks index đã vượt đỉnh rồi thì không lý do gì mà vnindex giảm nhiều được
    Ít ra cũng phải kịch 3.4.2
    Motngaymua2020nvanh84 thích bài này.
  7. nvanh84

    nvanh84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    82.117
    Chấm ạ@};-@};-
  8. Wikidautu

    Wikidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2020
    Đã được thích:
    648
    NHẬT KÝ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/1/2024

    Mở cửa đầu tuần VNI hồi phục sau phiên bán tương đối vào thứ 6 tuần trước là điều không ngạc nhiên. Điều quan trọng là mốc 1162 điểm đã không giữ được tới hết phiên. Đóng cửa VNI tạo một nến đỏ, nhưng khối lượng lại sụt giảm mạnh – một sự lưỡng lự vẫn đang còn.

    Dưới đây là 2 kịch bản ngắn hạn có khả năng cao dành cho VNI trong vài phiên tới. Cả 2 kịch bản này có xác suất xảy ra ngang nhau, vì vậy cần chú ý 2 điểm xoay là 1146 và 1162 để nhận diện kịch bản khả thi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    nhanmap2004 đã loan bài này
  9. Azzura54

    Azzura54 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2021
    Đã được thích:
    1.020
    Thank bác chủ, mong bác cập nhật tin hàng ngày!
    Wikidautu thích bài này.
  10. Wikidautu

    Wikidautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2020
    Đã được thích:
    648
    NHẬT KÝ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/1/2024

    Rất hiếm khi TT đảo chiều đột ngột (có lẽ là chưa bao giờ) trong tuần đáo hạn phái sinh, tuần này có thể cũng không ngoại lệ. Ngay cả khi các tổ hợp nến và chỉ báo « có vẻ » là cho tín hiệu đảo chiều, nhưng nếu chưa có nến xác nhận sau đó thì xu hướng vẫn nên được tôn trọng. Nếu không xuống được thì TT phải lên thôi. Một trong hai kịch bản cho VNI phiên giao dịch ngày mai tôi kỳ vọng sẽ xảy ra như sau:

    - Kịch bản 1: Cho đến ngày đáo hạn, VNI hoàn thiện nốt sóng 5 nhỏ.
    Vùng nhạy cảm 1174-1175.

    [​IMG]
    - Kịch bản 2: Hôm nay chỉ là bước hoàn thiện sóng 2 nhỏ

    Kịch bản này xác suất xảy ra không cao nếu đêm nay TTCK Mỹ không sóng gió.

    [​IMG]
    VNI kỳ vọng nhiều khả năng sẽ điều chỉnh theo cấu trúc ABCDE nên các cổ phiếu bên trong rổ sẽ có sự lệch pha nhất định. Nếu đã bỏ lỡ pha A để mua thì pha C là pha tốt thứ 2 trong quá trình điều chỉnh hoàn thiện của cổ phiếu. Dưới đây là một gợi ý tốt cho mẫu hình này nếu nó vận động như kỳ vọng.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này