Những con hàng khủng 2017 - Thương hiệu rất quan trọng!

Cảm ơn sự cổ vũ và động viên của bác!
Em xin bác có 1 like thôi, nhưng bác cho nhiều hơn rất nhiều!
Lần nữa cảm ơn bác!

Dự thế này, hóa ra chim để ăn hàng về tay to.
Dự báo lãi ròng NCT giảm 10% trong năm 2017, hồi phục đà tăng trưởng từ năm 2018


Năm 2017, SSI Research cho rằng, lợi nhuận của NCT sẽ giảm 10% xuống mức 245 tỷ đồng và Công ty sẽ ghi nhận tăng trưởng trở lại từ năm 2018.
Nửa đầu 2017, doanh thu thuần của CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Nội Bài (HOSE: NCT) giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 332 tỷ đồng, nguyên nhân là do khối lượng hàng hóa quốc tế của NCT giảm 2,3%, đạt 115.000 tấn.

Mặt khác, do cạnh tranh gay gắt giữa 3 doanh nghiệp (NCTS, ACSV và ALSC), phí dịch vụ đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, phí xử lý hàng hóa (do chủ hàng hoá thanh toán) đã tăng 10% từ tháng 10/2016, đã phần nào làm giảm bớt ảnh hưởng xu hướng giảm của phí dịch vụ.

Theo đó, 6 tháng đầu 2017, NCT đạt lãi trước thuế 153 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch; lãi ròng của NCT đạt 122,6 tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

Kỳ vọng tăng trưởng trở lại từ năm 2018

Theo SSI Research, trong nửa cuối năm 2017, khối lượng hàng hóa ước tính sẽ không thay đổi so với nửa đầu năm. Do đó, SSI Research kỳ vọng trong năm 2017, tổng khối lượng hàng hóa quốc tế có thể đạt 233 nghìn tấn, chỉ giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi khối lượng hàng hóa trong nước có thể đạt 117 nghìn tấn, tăng trưởng 6%

Tổng khối lượng năm 2017 ước đạt 350 nghìn tấn, tương đương năm 2016. Tuy nhiên, do tỷ trọng hàng hóa trong nước tăng cao nên SSI Research điều chỉnh ước tính phí dịch vụ trung bình trong năm 2017 từ 1.972 đồng/kg xuống 1.893 đồng/kg (giảm 4% so với cùng kỳ năm trước).

Do đó, doanh thu năm 2017 dự kiến sẽ đạt 673 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2016. Với giả định rằng NCT có 47% thị phần hàng hóa quốc tế và 75% thị phần hàng hóa nội địa tại sân bay Nội Bài, lãi ròng sau thuế ước đạt 245 tỷ đồng, giảm 10%.

Cho năm 2018, SSI Research ước tính khối lượng hàng hóa tại sân bay Nội Bài sẽ tăng 13% so với năm 2017. Trong đó, khối lượng hàng hóa quốc tế tăng 15% và khối lượng hàng hóa nội địa tăng 5%.

Theo SSI Research, thị phần hàng hóa quốc tế của NCT có thể giảm xuống còn 42% do tăng trưởng cao hơn từ các đối thủ cạnh tranh (ALS đang có Korean Air và Samsung sẽ vượt xa các loại hàng hóa khác) chứ không phải do mất khách hàng.

Theo đó, khối lượng hàng hóa quốc tế của NCT ước đạt 239 nghìn tấn trong năm 2018, tăng 3%; trong khi khối lượng hàng hóa trong nước tăng 5%, đạt 123 nghìn tấn. Phí dịch vụ trung bình giả định tăng 3% do đồng VNĐ mất giá (tất cả phí dịch vụ đều được tính bằng USD).

Dự kiến, trong năm 2018, doanh thu có thể tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 717 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng sau thuế dự kiến đạt 266 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

ACSV đang hoàn thành việc mở rộng ga hàng hóa và kho mới trong quý II/2018. Sau khi hoàn thành, NCT sẽ thuê phần lớn diện tích kho này (khoảng 17Km2) để nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ. Hiện tại, tất cả các kho của công ty đều đã hoạt động hết công suất. Sau khi cho thuê kho mới, tổng diện tích kho có thể tăng gần 100% lên 35Km2. Đây có thể là một yếu tố hỗ trợ để NCT thu hút khách hàng từ năm 2018 trở đi.

Nhưng thực tế không như họ dự. Tiềm năng NCT nè:
1. Có 11% cổ phần của ALS. Cả NCT và ALS đều là con ruột của HVN. Mẹ HVN không để hai con cạnh tranh nhau giảm lợi nhuận. NCT khấu hao 2 năm nữa hết sạch. Tiền dư gần 300 tỏi. Thuê thêm 17 km2 kho vào quý 2/2018. Cổ tức từ 8-10 k/cổ/năm đều như vắt chanh, thực tế từ 2015 đến nay đã chia tông cộng 35 k/cổ phiếu.
2. EPS của 2017 nè: Quý 1= 66,2 tỷ; Quý 2= 56,4 tỷ; Quý 3= 82,1 tỷ; Ước quý 4 tối thiểu = 65 tỷ (thêm thương vụ vận chuyển 300 bò sữa; nhận hàng viện trợ lũ lụt ....). Cả năm 270 tỷ sau thuế (Kế hoạch 214 tỷ sau thuế) vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 là 26%. EPS 2017 là 10.200 đồng/1 cổ phiếu. Suy ra p/e tại ngày 8/11 là 9,353. > cổ phiếu cực tốt mà mức pe này quá bèo. Trong khi SCS đã là 27 (tính cả pha loãng năm nay). Theo phương pháp so sánh thì pe của NCT phải là xx mới hợp lý.
Có đáng múc NCT cất tủ không????
Bài viết là ý kiến cá nhân. Không khuyến nghị mua NCT.

Chết thật dạo này chú lại "mọc đuôi"???

Thì từ ngày bác theo em như hình với bóng, chẳng phải là em "mọc đuôi" á? háhá!
Cơ mà 3 người các bác "lấy chung một vợ", em là em ko theo các bác đâu á!

Bữa nay bác nói ptkt siêu quá, chắc dạo này tập trung ôn ptkt giữ lắm. Nếu ko có gì bất thường em sẽ giữ SCS hết quý 1/2018 là tối thiểu như hôm trc em đã nói. Nguyên nhân thì em xin trích câu của buffett: "chúng ta muốn một ban quản lý tốt, một ngành tạm ổn, cũng muốn một chút xáo động nhất định trong nhóm cổ đông hay đội ngũ quản lý im đìm. NHƯNG TRÊN HẾT, CHÚNG TA CẦN GIÁ TRỊ". Anh Khánh như bác phân tích rất đúng, một lãnh đạo chưa tốt, phát hành riêng lẻ, esop... Tất cả đều rất nguy hiểm trong tương lai, nhưng hiện nay cái SCS có là "Giá trị" và tạm thời nó mạnh hơn những mối lo kia, nhưng fải luôn theo sát tình hình công ty. Vì vậy, em sẽ giữ qua quý 1/2018 rồi tính tiếp. Chúc bác học hành ngày càng tấm tới

kaka!
Cảm ơn bác khen!
PTKT thì em mới "học lõm" qua bác @anhmauhic trên f319 này - cái hồi mà em còn thua lỗ khi "lướt sóng" ý á bác.
Em chưa ôn tập đc gi hết bác.

Chúc bác đầu tư thành công.

Hàng khủng ăn bạc lẻ, muốn x TK thì mua hàng siêu cô đặc nhé bác
Tập 2 KGU - sóng 3 Elliott, target 80 - cổ phiếu mang lại sự thịnh vượng cho tất cả cổ đông
Phân tích kỹ thuật: Mô hình sóng Elliott áp vào KGU quá chuẩn
- Sóng 1: từ 16 lên 48.8
- Sóng 2: điều chỉnh từ 48.8 về 30.1 (61,7%), KGU đã xác lập đáy 3x vững chắc, thanh khoản cạn kiệt. Tây lông (American LLC) đã múc liên tục hơn 150k (gần 11% vốn điều lệ, khoảng 60% lượng CP lưu thông trên TT) với giá bình quân 38.x
- Dự kiến sóng 3: Đây là pha sóng dài nhất và mạnh nhất. Nhiều người đã để ý đến KGU, nhiều người sở hữu lâu dài và họ mua nó với giá ngày càng cao. Pha sóng này sẽ vượt qua đỉnh cuối cùng của pha sóng thứ nhất. Dự kiến tăng lên 79 (161,8% đỉnh sóng 1)

Phân tích cơ bản:
- EPS 3 năm gần nhất >10k
- BV: ~30k
- VĐL: chưa đến 15 tỷ. CĐL nắm >90% (có 2 CĐ nhà nước và American LLC)
- CP trôi nổi: chỉ còn hơn 100k.
- Thanh khoản cạn kiệt, American LLC sẵn sàng múc liên tục với giá bình quân 38k/cp

=> Target 2 tháng: giá 80. Tầm nhìn 1-2 năm: giá 2xx

Á à!
Bác đã gom xong hàng, giờ là lúc "đánh lên" rồi á.
Cơ mà hình như bác "nhầm chuồng"!

Con này bị 1 công ty ở vũng tàu knockout rồi mà?,!?

--- Gộp bài viết, 08/11/2017, Bài cũ: 08/11/2017 ---

http://nld.com.vn/cong-doan/hang-tram-cong-nhan-sap-mat-viec-20170328212655261.htm

Bác @cuibap13 có nhiều thông tin á.
Cơ mà em đã nói bác gì kia á, bác ý "nhầm chuồng" mà.

Các bác cần tinh ý nhé!