Những ngành có câu chuyện riêng để đầu tư

Trong phiên giao dịch ngày 29/11 thị trường diễn biến trong phiên sáng thị trường luôn đi ngang chiều thì thị trường kéo trong khung giờ 13h45 và 14h. Lúc đó nhóm cổ phiếu kéo thị trường gồm có dầu khí, chứng khoán và thép.

1. Nhóm Ngành Dầu Khí.

Nhóm dầu khí tăng vì lý do dự án về dự đoán về việc Lô B Ô Môn được ký kết nhưng thông tin thực tế thời điểm hiện tại thì chưa được xác nhận. Nếu việc này xảy ra thì 3 doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp là GAS, PVS, PVD.

Theo tính toán của KBSV, PVS đã trúng gói thầu trị giá 1,08 tỷ USD, có thể triển khai công việc từ cuối 2023, ước tính năm 2024 doanh nghiệp này có thể thu về 200 triệu USD.

PVD đưa 1-2 giàn khoan đang hoạt động tại thị trường quốc tế về và đầu tư mua thêm 1 giàn Jack-up trong năm 2024. PVD có thể triển khai công việc từ đầu năm 2025, ước tính năm 2025 thu về 90 triệu USD.

Với GAS, dự báo thời gian chính thức vận hành bị lùi sang giữa năm 2027 (kế hoạch ban đầu là cuối năm 2026). Ước tính thu 150 triệu USD năm 2027 nhờ doanh thu riêng mảng vận tải.

​

2. Nhóm Chứng Khoán.

Nhóm chứng khoán đoạn này hay rụt rịt vì lý do trong cuối tháng 12 thì hệ thống KRX sẽ đi vào hoạt động. Hệ thống giao dịch chứng khoán KRX được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút dòng tiền từ các quỹ đầu tư, hướng tới nâng hạng thị trường Việt Nam.

Cuối tuần qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) tiếp tục tổ chức kiểm thử hệ thống giao dịch với sự tham gia của các công ty thành viên. Đây là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình triển khai KRX - hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, dự kiến sẽ đưa vào vận hành (go-live) cuối tháng 12-2023.

Kết luận thị trường hiện tại ở các phiên gần đây đang trong giai đoạn thanh khoản tầm 12.000 – 14.000 tỷ với thanh khoản này thì thị trường sẽ tăng thanh khoản lên. Đây là ngành vẫn còn phát triển tương lai rất mạnh. Nếu có nhu cầu tích lũy tài sản thì có thể quan tâm tới nhóm ngành này. Hiện tại trên Hose cổ phiếu có thị phần hiện tại lớn nhất là SSI VND MBS.

Thị phần giá trị giao dịch môi giới quý III năm 2023 của 10 công ty chứng khoán lớn nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

​

3. Nhóm Thép.

Nhóm này mang thiên hướng về chu kỳ ngành. nhóm ngành bị ảnh hưởng nặng bởi tính chu kỳ do tác động bởi nhiều yếu tố như: Chu kỳ phát triển của nền kinh tế, giá các loại hàng hoá liên quan (than cốc, quặng sắt, giá thép…)

Vì vậy để ngành này bước vào một con sóng lớn cần hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

Thiên thời: Yếu tốt địa chính trị, chu kỳ phục hồi tăng trưởng GDP của toàn thế giới

Địa lợi: Giá các loại nguyên vật liệu hàng hoá có liên quan thuận lợi cho biên lợi nhuận doanh nghiệp - các câu chuyện riêng.

Đầu tư công.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6% - 6.5% GDP như đã đặt ra, nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành có liên quan là phải giải ngân được 240.000 tỷ vốn đầu tư công. Mà trong đó các nhóm nguyên vật liệu xây dựng như THÉP sẽ được hưởng lợi

Thủ tướng ra thời hạn giải ngân hơn 240.000 tỷ trong 35 ngày.

Có thể thấy nhu cầu tiêu thụ và sản lượng thép trong 9 tháng đầu năm đều có sự cải thiện đáng kể tính từ đầu năm.

Nhóm cổ phiếu : HPG, VGS, NKG, HSG

​

KẾT LUẬN: Kỳ vọng về cuối năm, các con số về tiêu thụ, xuất khẩu và sản lượng thép sẽ tiếp tục phục hồi khi thời điểm Quý 4 và Quý 1 luôn là thời gian thúc đẩy tiến độ sản xuất, xây dựng và tiêu thụ hàng hoá, GDP và PMI thường sẽ tăng cao vào những quý này.