NKG: Ai còn - Ai mất

Hôm nay lấp gap rồi. Mai anh em dự xanh, đỏ, hay vàng khí đóng cửa?

Em nghi lãi loanh quanh 100 tỷ vì thấy độ bứt giá ko ăn thua

Theo bạn quí này LNST của NKG đạt bao nhiêu thì bứt phá mạnh.

--- Gộp bài viết, 29/09/2016, Bài cũ: 29/09/2016 ---

Bạn Move1299 có thể định giá cho NĐT tham khảo được không, ví dụ quí 3 này LNST 170 tỷ thì giá NKG bao nhiêu, 160 tỷ thì bao nhiêu, 200 tỷ thì bao nhiêu?

Định giá thì nhiều cách định giá. Đơn giản nhất là EPS và PE. Nếu LNST của NKG quý này 170 tỷ, quý sau là quý 4 thường tốt hơn nhưng lấy bằng quý 3 170 tỷ thì cả năm đạt khoảng 650 tỷ LNST. Vốn DL 500 tỷ nên EPS 2016 khoảng 13k. NKG là loại cổ Midcap, trừ đi một số yếu tố rủi ro lấy PE = 6 thôi thì sẽ ra giá. Chưa kể còn thưởng 20% cổ phiếu dự kiến vào tháng 11.2016.

Giá cổ phiếu là giá của tương lai
Tháng 8 giai đoạn 1 dây truyền số 3 đưa vào hoạt động, đầu năm 2017 giai đoạn 2 tiếp tục lúc đó doanh số sẽ ~ với HSG đấy cụ.
Năm 2017 em chỉ cần lãi 2/3 HSG cũng đã ~ 1.000 tỷ rồi
Cụ tính thử EPS cho em xem nào

Tham khảo qua 1 số topic về NKG, các bạn dự LNST quí 3 của NKG đang ở các mức 100 - 120 -140 -150 tỷ. CTCK dự từ 120 - 150 tỷ. Trong topic này tôi biết các bạn đang hóng tin ở tôi, vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm, tối qua liên lạc thêm kênh kế toán trưởng của NKG thông báo cho anh em biết. LNST quí 3 ước đạt 155 - 180 tỷ

+ Tôi chọn mức 160 tỷ sát mức cận dưới cho chắc chắn, vì tháng 7+8 đã đạt 115 tỷ rồi. Nếu đạt > 160 tỷ càng cao càng tốt
+ Quí 3 là mùa mưa và tháng cô hồn nên tôi dự quí 4/2016 NKG sẽ đạt ít nhất là 170 tỷ vì các điều kiện sau: Quí 4 là mùa khô mùa xây dựng chính, có biên lợi nhuận tăng 5% do áp thuế tự vệ lên thép mạ, lợi nhuận biên tăng khoản 1.3% do giá tăng trong cuối tháng 8, 1 phần thành phẩm của Nam Kim 3 gia tăng thêm lợi nhuận

NKG hiện có vốn điều lệ 500 tỷ, 6 tháng đầu năm LNST đạt 300 tỷ, ước cả năm LNST 630 tỷ, EPS 2016 = 12,5k/ cổ phiếu, giá hiện tại 41,9k, PE hiện tại 3,3. Quí 1/2017 Nam Kim 3 vận hành đến 70% công suất sẽ gia tăng doanh thu và lợi nhuận.. đây là sự kỳ vọng lớn nhất cho anh chị có cái nhìn dài hạn.

Vì vậy khuyến nghị: Hôm nay có giá đỏ tiếp tục cơ cấu vào NKG, hoặc mua thêm. Cổ tốt chỉ chỉnh không quá 2 phiên tuần sau lại bật tăng.

HPG: Cập nhật dự báo kết quả kinh doanh có thể đạt 1.900 quý 3

BSG: Trong năm 2016-2017 HPG có thể sẽ gia nhập nhóm doanh nghiệp lớn như GAS, THA, VNM, Sabeco, Thuế tự vệ thép kéo dài 5 năm áp dụng đến 2020 có thể giúp HPG sớm thành nhóm Blue dẫn đầu.

Tình hình tài chính sáng sủa nhất từ khi thành lập công ty đến nay

• Tình hình tài chính tục tăng trưởng với cơ cấu trở nên rất lành mạnh hơn, tỷ lệ nợ chịu lãi trên tổng tài sản giảm mạnh về 21% (giảm từ 32%), chủ yếu do HPG đã hoàn tất thanh toán các khoản nợ dài hạn liên tục và trong kỳ đầu năm lên tới 289 tỷ đồng.
• Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong KQKD cốt lõi mang lại dòng tiền dồi dào cho HPG, theo đó tiền mặt và các tài sản ngắn hạn có thanh khoản khác tăng lên nhanh hơn trong khi các khoản phải trả ngắn hạn giảm. Theo đó, các tỉ lệ thanh toán đều được cải thiện so với cuối năm 2016.

Với tốc độ này, BSG cho rằng HPG sớm chiếm thế mạnh về nguồn vốn, trong đó lượng tiền mặt bắt đầu tẳng mạnh, nợ giảm và gia nhập nhóm công ty đứng đầu sàn niêm yết không xa nữa.

Sản lượng tăng 46% tiêu thụ tăng 37% trong quý 3 này (BSG dự báo)

• Quý 3 HPG tiêu thủ khoản 436.000 tấn tăng khoản 37% so với 2015 (6 tháng 2016 doanh thu 15.400 tỷ LNST 3.050 tỷ đồng tăng 65% đạt 95% kế hoạch) cũng trong 6 tháng 2016 HPG tiêu thụ tổng cộng 785.000 tấn thép xây dựng (+16%yoy), 211.000 tấn ống thép (+32%yoy).
• Riêng doanh thu bán hàng và lợi nhuận sau thuế Quý II/2016 lần lượt đạt 8.144 tỷ đồng và 2.030 tỷ đồng
• LN thép chiếm 85.8% trong cơ cấu hoạt động kinh doanh của tập đoàn, với sản lượng bán hàng đạt khoản 1.25 triệu tấn đưa cả năm có thể tiêu thụ 1.68 triệu tấn chiếm khoám 92% công suất tối đa.

Hai lợi thế HPG được trong ít nhất 5 năm tới

• (1) quyết định áp thuế tự vệ tạm thời bổ sung đối với sản phẩm phôi thép (23,3%) và thép thanh (14,2%) nhập khẩu khiến Giá thép tăng lên mức cao trong tháng 3 vừa qua. Riêng cuối tháng 7 đến tháng 9 giá thép bán lẻ tiếp tục tăng khiến LN biên của HPG có thể tăng thêm khoản 2-3%, Giá thép đang tiệm cận với lợi thế cạnh tránh do thuế và ổn định kéo dài 5 năm tới.
• (2) lò cao 3 mới đi vào hoạt động trong đầu quý 2, ước tính đóng góp thêm khoảng 150.000 tấn sản lượng bán ra trong kỳ (ứng với công suất ban đầu 80%). Lo cao này có thể hoạt động đạt 600.000 tấn năm. Nâng tổng sản lượng thép HPG lên 1.8 triệu tấn.

Ngoài ra nhu câu xây dựng tăng lên nhờ nền kinh tế và sản lượng chung thị trường tăng khoản 28% với HPG tăng 37%. Do thép nhập khẩu và thị trường mở rộng, thị phần HPG còn 20% từ 22% mặc dù tăng trưởng là cao nhất ngành.

LNST quý 3 có thể đạt 1.900 tỷ đồng

• Trong quý 1 doanh thu là 7.526 tỷ, LNST 1.022 tỷ, trong đó cả 3 tháng đầu năm giá thép ở mức thấp
• Đến Quý II/2016 doanh thu đạt 8.144 tỷ đồng và LNST 2.030 tỷ đồng
• Sản lượng quý 3 tiêu thụ bằng 55% sản lượng 6 tháng đầu năm
• Giá bán trong kỳ đạt mức giá cao nhất trọng quý, LN biên tăng thêm 2-3% do giá bán lẻ tăng thêm 10% trong quý 3
• NM thức ăn chăn nuôi đạt sản lượng hòa vốn trong quý 3 do vậy có thể HPG khả quan trong nhóm này vào quý 4. Hiện nhóm này đã đạt 9.000 tấn/tháng. Như vậy HPG có thể hoạt động tốt mảng này và hoàn toàn mang lại LN trong quý 4.

Như vậy HPG có thể đạt doanh thu 8.200 tỷ quý 3 đưa tổng doanh thu đạt 23.600 tỷ (đạt 84% kế hoạch). LNST thuế đạt 1.900 tỷ lũy kế đạt 4.950 tỷ vượt 55% kế hoạch chỉ trong 3 quý. EPS 9 tháng đạt 5.870 đồng.

Cả năm HPG hoàn toàn có thể đạt EPS 7.650 đồng. Theo đó BSG cho rằng HPG hoàn toàn có thể đạt mức giá ở vùng 52.-55 (13-20%). Thời kỳ lãi cao, tình hành dư thừa tài chính và các chỉ số tài chính HPG sớm gia nhập nhóm CP tốt nhất sàn và có thể đứng ở top 3-4 trên thị trường HOSE năm 2016 này. Do vậy BSG cho rằng HPG sẽ có xu thế giá tăng tốt trong 2016 và 201

Hy vọng mn như những gì bạn nói.
Chữ tin sẽ đặt chữ tín hàng đầu.
Tôi đã vào nkg thêm ngày hôm qua giá 41.7.

Tôi có đánh nhầm tí: PE hiện tại 5.5, PE cuối năm 2016 = 3,3 nếu giữ nguyên giá hiện tại. Tôi không tin 1 cổ phiếu sản xuất vật liệu xây dựng lại có PE = 3,3 và sang 2017 sẽ có PE < 3,3 nếu giữ ở mức giá 42.
Con số LNST quí 3 này bét nhất là 160 tỷ... khả năng đạt cao hơn con số này nhưng tôi cứ lấy con số đó, tôi thích sự bứt giá khi LNST đạt cao hơn.