NKG - quá rẻ và quá nhiều dư địa tăng giá

- Đợt này có tin xấu (như bọn lợn tung hô) nên giảm chung với tt cũng là 1 cái an ủi. T6 tăng 1k5, bữa nay giảm 1k5, coi như hoà.
- Ai ôm vẫn còn may hơn là bán đu qua hsg, t6 ko tăng, bữa nay giảm mạnh

Ai thích bán thì bán, ai thích giữ thì giữ thôi.

Tôn mạ nkg và hsg kinh nhỉ, nay nkg bị đạp oan ATC vì hsg rơi mạnh

Theo bảng này doanh thu xuất khẩu quý III khoảng 195.000 tấn với giá trị khoảng 260 triệu đô. Tính ra là 5900 tỷ. NKG xuất khẩu khoảng 80% sản lượng => tiêu nhu nội địa sẽ là 195.000/4 = 48.750 tấn, giá tôn Nam Kim là 29700 đồng/kg => doanh thu 1400 tỷ.

Tổng doanh thu là 7300 tỷ (cá nhân mình nghĩ doanh thu này ước hơi thấp vì cả sản lượng và giá xuất khẩu đều tăng mạnh, số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều. Quý II xuất khẩu thu về có 167 triệu đô, doanh thu đã 7000 tỷ; quý III thu về tận 260 triệu đô => theo trung bình gia quyền doanh thu có thể lên tới 10800 tỷ !!!)=> biên lợi nhuận gộp của NKG quý trước là 18.6%. Quý này tạm tính kiêm tốn 20% (nói khiêm tốn là vì giá xk cao lên so với quý trước rất nhiều, tất nhiên cũng cần chú ý là giá vốn HRC cũng tăng lên so với quý trước).

=> Lợi nhuận gộp là 7300 * 0.2 = 1460 tỷ (nếu doanh thu là 8k tỷ => LNG 1600 tỷ, 9k tỷ => LNG là 1800 tỷ, những con số này quá khủng khiếp nên mình tạm chọn mức doanh thu ước thấp nhất).

Chi phí lãi vay 60 tỷ

Chi phí bán hàng + quản lý doanh nghiệp tạm tính 4% doanh thu => 300 tỷ

=> Lợi nhuận trước thuế 1100 tỷ

=> Lợi nhuận sau thuế 935 tỷ?

Luỹ kế LN 4 quý gần nhất 154+319+847+935 = 2355 tỷ

EPS 2355 tỷ/218,3 = 10700 (quý III tới lần đầu EPS luỹ kế 4 quý > 10k)

P/e theo giá hiện tại 43550/10700 = 4.07.

=> Nếu P/e quay lại mức hiện tại 6.4 thì NKG sẽ có giá 10700*6.4 = 68000.

Chú ý:

(1) Bài phân tích dựa trên bản số liệu về xnk chưa rõ nguồn, nếu số liệu sai đương nhiên phân tích cũng sẽ sai (số liệu tháng 7 và 8 đã được xác thực trên các báo chính thống là gần đúng, số liệu tháng 9 thì chưa có ai xác nhận cả).

(2) bài phân tích mang tính trao đổi về công ty dựa trên số liệu sẵn có, ko chim lợn hay bìm bịp, mua bán thì càng kệ ace, thân ai nấy giữ, tiền ai ng đó hưởng.

Vụ Evergrande ko thể xem thường dc. Hangseng sáng rơi 821 đ (3.3%), DJ đang rơi 750 đ
Giá cp BĐS TQ mấy phiên rồi giảm rất mạnh, tạo “hiệu ứng domino” trong ngành bất động sản TQ và đã có biểu hiện lây lan, ảnh hưởng ra TT thế giới.
TT tài chính thế giới có mối quan hệ chéo, đan xen lẫn nhau, e ngại nhất xảy ra tình trạng rút vốn xảy ra khi thị trường nợ của TQ náo loạn.
Cần theo dõi diễn biến trong vài tuần tới, mục tiêu lúc này là bảo vệ TK.

Thế thì sáng mai đặt lệnh bán ATO luôn thôi người anh em, chạy nhanh còn kịp

tt thế giới sau phiên rơi hôm qua nay lại xanh bát ngát... ae cẩn thận kẻo lại mất hàng

thép thì nó hưởng lợi kép
trong dịch thì hưởng lợi xuất khẩu giá thép tăng
sau dịch thì đầu tư công kq gần như sẽ phản ánh ngay vào lợi nhuận.

Ừm trong dịch thì doanh thu nội địa sẽ bị co hẹp lại, nhưng bù lại thì lại có hàng xuất khẩu nhiều do bán nội địa ít đi, tăng doanh thu và biên lợi nhuận.

NKG vì đẩy mạnh xk, nhiều báo đưa NKG tăng trưởng bán hàng tháng 8 vừa rồi khá cao gần 15% so với tháng 7.

https://ndh.vn/doanh-nghiep/doanh-n...oa-sen-duoc-bu-dap-boi-xuat-khau-1299887.html

ôi sáng nhặt hàng ngon quá. 42x cảm ơn các cụ