NKG - quá rẻ và quá nhiều dư địa tăng giá

Em mở bên VND lâu rồi.

https://m.cafef.vn/gia-quang-sat-la...bXnK9COtkwEPscP-gE77valAhhhwR8q0veotCoQJhifls

Theo các chuyên gia thì bài này phân tích có chuẩn ko?
Theo mình, China sản xuất ra gần 60% sản lượng thép thế giới. Nó thực hiện các chính sách: 1) Giảm mua quặng (đặc biệt là quặng Úc do có xung đột thương mại) khiến giá quặng giảm... khi giảm nó sẽ mua được giá rẻ, giảm chi phí đầu vào 2) Đóng cửa các nhà máy thép cũ kỹ, giảm CO2 --> giảm sản lượng sản xuất 3). Nó thuế xuất khẩu để hạn chế xuất khẩu ra nước ngoài, ưu tiên sử dụng tăng đầu tư công trong nước sau dịch. Đồng thời gián tiếp bắt các cty thép China phải chia sẻ lợi nhuận qua công cụ đóng thuế nếu xuất khẩu.

Giá cả trên thế giới phụ thuộc vào cung cầu, khi thằng SX 60% sản lượng (market maker) nó tiết cung thì giá làm sao mà giảm được. Chênh giá sắt thép giữa Mỹ/Âu (nơi ít các nhà máy thép) và China/VN/Ấn.. vẫn duy trì, nhất là nhu cầu thép tăng cực mạnh cho làn sóng đầu tư công tại Mỹ, Châu Âu và trên toàn thế giới.

Vậy các công ty sắt thép ở VN sao phải xoắn nhỉ?

Trung quốc tiết giảm và hạn chế xuất sắt thép thì Viẹtnam, Ạn Đôj và Đài Loan là những nưỡc hưởng lợi lớn nhất trên thị trường sắt, thép toàn cầu này vì tự nhiên cuộc đua tứ mã một thằng lớn nhất đại ca nhất bỏ cuộc chơi.

Nhu cầu kich cầu nền kinh tế toàn cầu đang gia tăng, không có gì lăng tăng. Cổ phiếu sắt thép như NKG và SMC được xem rẻ nhất thể giới rồi khi so với các công ty sắt thép Đài Loan., An Độ, Trung Quôc.

Giá nguyên liệu đầu vào giảm thì các cty sản xuất thép hưởng lợi và có biên Ln gộp tốt hơn. Có gì đâu mà xoắn bác ơi. Sợ gía bán giảm nhanh hơn gí NVL đầu vào thôi. Nhưng thực tế thì ngược lại.

- E đầu tư NKG (80% xuất khẩu và phần lớn đi Mỹ) thì chỉ quan tâm nhất cái chart này thôi và nhìn thông tin TQ tăng mạnh thuế xuất khẩu sắt thép.



- Nhìn vào giá quặng kiếc nọ kia rồi phán ngành thép hết vị theo báo lá cải Cafef e vứt hết vào sột rác vì:

Giá thép quyết định giá quặng chứ không phải giá quặng quyết định giá thép

Nhu cầu thép tăng lên => giá thép tăng => sản xuất thép bùng nổ => nhu cầu quặng cao => giá quặng tăng.

Ngược lại, nếu nhu cầu thép ít đi => gía thép giảm => sản xuất thép đi xuống => nhu cầu quặng giảm => giá quặng giảm (điều này nếu xảy ra thật thì mới là lo ngại).

Hiện tại giá quặng giảm tạm thời đơn giản là do do TQ hạn chế sản xuất đột ngột (chứ ko phải do nhu cầu thép đi xuống).

Giai đoạn tăng sốc của giá thép chính là giai đoạn sắp tới khi gói 1000 tỷ USD của Mỹ được Biden chính thức ký, một khi nó từ dự luật thành luật thì tiền sẽ đc chính thức giải ngân mua sắt thép số lượng lớn (hiện tại chưa có đồng tiền nào từ gói 1k tỷ đô này mà giá HRC bên Mỹ đã chuẩn bị break đạt đỉnh cao lịch sử trên 1900 usd).

Lúc đấy dòng tiền vào thị trường sắt thép của Mỹ sẽ cực mạnh đủ để kéo giá HRC Mỹ lên trên cao vượt xa mốc 2000 USD so với "mới chỉ" 1900 USD như hiện tại. Anh bạn Trung Quốc rất khôn, biết trước việc thiếu sắt thép trên phạm vi toàn cầu sắp xảy ra do nhu cầu khủng từ Mỹ, nên đã đi trước một bước hạn chế xuất khẩu ra bên ngoài để đảm bảo nguồn cung cho nội địa.

Sắt thép tháng 7 xuất khẩu của VN tăng 12,4% về lượng và tăng 16% về gía trị so với tháng 6.
Như vậy xk rất tốt và đơn gía bán còn tốt hơn t6 “đỉnh cao”. LN thép q3 sẽ bùng nổ do doanh thu và biên LN gộp đều tăng tiếp
https://www.customs.gov.vn/Lists/Th...source=****&utm_medium=****&utm_campaign=****

Em thấy lực cầu hôm thứ 6 rất khỏe thôi.

Nay NKG yếu nhất dòng thép nhở

Vol thấp thế này thường chiều có biến đấy

Em vừa margin thêm 5000cp nữa. Đợi chờ lăn chốt.