NKG - quá rẻ và quá nhiều dư địa tăng giá

Hơi khó

hàng tốt thì lên nhẹ nhàng chứ khó gì bác

CP thép nào có tỷ trọng XK cao sẽ đở bị ảnh hưởng đợt trong nc kỳ này. Ngược lại còn vẫn duy trì được lợi thế giá hiện nay. Ngắn hạn Q3 thêm quý LN cao nữa

SMC đang dẫn sóng ngành thép, theo sau là NKG, HSG, HPG...

dòng thép tôn đang ngon tất tay múc NKG

--- Gộp bài viết, 02/08/2021, Bài cũ: 02/08/2021 ---

dòng thép tôn đang ngon tất tay múc NKG CÀNG NHANH CÀNG TỐT

Quay lại đỉnh cũ chờ chốt quyền là vừa.

--- Gộp bài viết, 02/08/2021, Bài cũ: 02/08/2021 ---

NKG nay lên tốt nhưng lại không cần dòng tiền qua mạnh.

Lái lợn vẫn đang tích cực lùa gà.
Hàng đu đỉnh 37.x quá đông và nguy hiểm.

- Mình nghĩ NKG tiềm năng đấy kể cả về cơ bản (Giá tôn nội địa ổn định ở mức cao ngất ngưởng sau khi tăng mạnh trong quý II, xuất khẩu sang Mỹ chốt hết đơn đến cuối năm....) và kỹ thuật (Tích luỹ nền tương đối ok). Chắc mục tiêu 4-5x hoàn toàn có thể đạt đc.



https://s.cafef.vn/nkg-429983/kqkd-...oc-ve-doanh-nghiep-lai-gap-49-lan-cung-ky.chn

https://s.cafef.vn/nkg-428051/dn-th...hai-chay-het-cong-suat-trong-nua-cuoi-nam.chn

Nếu giá tôn tiếp tục ở đỉnh trong quý III này thì đương nhiên lợi nhuận gần 850 tỷ quý II của NKG sẽ không phải là một lần, đột biến mà lợi nhuận quý III sẽ bằng hoặc hơn vì giá thị trường trong nước đi ngang nhưng giá HRC tại Mỹ thị trường xuất khẩu chính của NKG liên tục phá đỉnh trong thời gian gần đây khiến biên lợi nhuận từ xuất khẩu của Nam Kim (chiếm trên 70%) càng ngày càng tăng.

- Về sóng ngành: cổ phiếu lên theo dòng, con mạnh nhất dòng là SMC đã phá đỉnh, con mạnh nhì dòng là NKG phá đỉnh là chuyện sớm muộn thôi.

Chiến thuật phù hợp có lẽ là buy and hold.

--- Gộp bài viết, 02/08/2021, Bài cũ: 02/08/2021 ---

Quá chuẩn

DỰ PHÓNG KQKD cho Q3/2021 và cả năm 2021

Nhờ việc hưởng lợi từ giá bán duy trì ở mức cao, và yếu tố mất cân bằng cung cầu từ phía thị trường EU. Chúng tôi dự phóng kết quả kinh doanh cho Q3/2021 với doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 6.770 tỷ đồng (+98,1% YoY), 515 tỷ đồng (+523,7% YoY). Cả năm 2021 với lợi nhuận đạt 1.954 tỷ đồng (+562% YoY) và doanh thu 25.179 tỷ đồng (+117,8% YoY), biên lợi nhuận gộp ở mức 13,9%.

ĐỊNH GIÁ
Dựa theo phương pháp so sánh P/E, cân nhắc các yếu tố tích cực và rủi ro đối với NKG, chúng tôi cho rằng P/E hợp lý của NKG là 3.8x lần. Với EPS 2021 là 10.700 VNĐ/CP. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với NKG, giá mục tiêu 40.800 VNĐ/CP tiềm năng tăng giá 33,5% so với mức giá đóng cửa ngày 19/07/2021.

https://www.kbsec.com.vn/pic/Service/KBSV_NKG_Baocaongan_20210719 (2).pdf

CƠ HỘI TẤT TAY MÚC NKG GIÁ RẺ ANH EM NHANH NÀO, MÚC