Nơi chia sẽ những cơ hội đầu tư vào DN làm ăn tốt (phần 3)

Xung phong HCC, THG

CTCK MB (MBS)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG) là một công ty lớn trong lĩnh vực bê tông với nhiều năm kinh nghiệm. Từ 2007, Công ty đã tái cấu trúc lại cấu trúc doanh nghiệp với 3 công ty con, 1 công ty liên kết, 1 chi nhánh và 4 xí nghiệp.

Năm 2016 được công ty đánh giá là một năm có nhiều thuận lợi ở cả 3 mảng chính của doanh nghiệp, mang lại cho doanh nghiệp 830 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 120% so với 2015, lợi nhuận đạt hơn 86 tỷ đồng tăng trưởng 154% so với 2015, EPS năm 2016 đạt 7.192 đồng/cp.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của THG đạt 693,5 tỷ đồng tăng 15,2% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 3,3% xuống 436 tỷ đồng và chiếm 63% tổng tài sản; tài sản dài hạn tăng 70,1% lên 257,3 tỷ đồng và chiếm 27% tổng tài sản. Nợ vay của công ty đang ở mức an toàn, tỷ lệ nợ vay chiếm 20,32% tổng tài sản và 51,12% vốn chủ sở hữu. Các hệ số khả năng sinh lời đều đang ở mức tốt cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Trong năm 2017, HĐQT đã phê duyệt dự án đầu tư đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường với tổng mức đầu tư dự kiến 194 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng nhẹ so với năm 2017 với doanh thu đặt ra là 945,5 tỷ tăng 13,9% so với doanh thu thực hiện 2016.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến 87 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện 2016. Năm 2017 công ty cũng đặt mức cổ tức 25% tiền mặt, trong năm 2016 công ty cũng đã tạm ứng 10% cổ tức tiền mặt và tiếp tục chi trả 15% còn lại trong thời gian tới. THG luôn có mức cổ tức bằng tiền mặt cao và thực hiện chi trả liên tục đều trong nhiều năm.

Tình hình thanh khoản của cổ phiếu cũng được cải thiện nhiều trong thời gian gần đây thể hiển sự chú ý của nhà đầu tư đới với cổ phiếu, với mức P/E của cổ phiếu hiện tại là 7.5, so với tiềm năng của cổ phiếu và so với mức P/E của thị trường là khá thấp.

Chúng tôi cho rằng P/E hợp lý của THG là 9.5 - 10, và EPS năm 2017 của công ty có thể đạt được là 8.200 đồng, do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua vào cổ phiếu THG với giá tiềm năng khoảng 75.000 đồng, tăng trưởng khoảng 38% so với giá hiện tại.

Con này ổn đấy. Nhưng tôi chờ 2018 vào, năm nay thì chưa có gì, vào sớm chôn vốn thôi

Vậy câu hỏi đặt ra là nếu nhà nước thoái vốn trong năm nay thì năm 2018 liệu còn giá này để mua ko...E thấy GTSS của nó là 16...Nhưng với trị giá 2 khu đất ngay trung tâm Hà Nội ko thấp hơn 300 tỉ và số lượng cổ phiếu là 10 triệu thì nó phải có giá ~ 30...

ITD hnay bị bán mạnh quá nhỉ

Đâu lại vào đấy thôi.

Có ai ngắm con TKU không. Con này sắp tới sẽ bứt phá mạnh đó

--- Gộp bài viết, 24/04/2017, Bài cũ: 24/04/2017 ---

Cặp THG-HCC thế mà lành . Thanh khoản cao chỉ tổ cho chúng nó táng.

PIA mới là lành bác ơi, VNPT thoái vốn mua 26 thoải mái, giờ lại lên 32 rồi.