Ối zồi ơi PVD PVS mai ce

CE thật không?

PVS: Chờ đợi các hợp đồng mới vào nửa cuối 2021 - Cập nhật

* Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG trong khi tăng giá mục tiêu thêm 3% khi chúng tôi giảm chi phí giả định vốn CSH xuống 50 điểm cơ bản và cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến giữa năm 2022. Trong khi đó, chúng tôi giữ dự báo lợi nhuận giai đoạn 2021-2025 gần như không đổi.

* Chúng tôi dự báo EPS cốt lõi năm 2021 sẽ giảm 24,1% YoY do chúng tôi dự báo 1) ít việc làm mảng Cơ khí dầu khí (M&C) hơn vào năm 2021, 2) hoàn nhập dự phòng đảm bảo mảng M&C thấp hơn và 3) giá thuê ngày thấp hơn cho FPSO Ruby II - mặc dù đóng góp lợi nhuận từ FSO mới từ mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt (SV-DN).

* Bất chấp các diễn biến kinh doanh điểm thấp như dự kiến trong năm 2021, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng trung hạn của PVS vì đây là công ty được hưởng lợi từ giai đoạn đầu của chu kỳ phục hồi của ngành và cơ hội việc làm tăng lên của các dự án LNG. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi từ năm 2022 trở đi, do lượng các hợp đồng M&C backlog tiềm năng là 2,7 tỷ USD vào cuối năm 2021 và lợi nhuận ổn định từ mảng FSO.

* PVS có 7,4 nghìn tỷ đồng tiền mặt và tiền mặt ròng/vốn CSH là 50% vào cuối quý 1/2021, dễ dàng hỗ trợ mở rộng công suất và cổ tức/tiền mặt (DPS) tiền mặt dự kiến của chúng tôi là 1.000 đồng trong giai đoạn 2021-2025.

* Định giá của PVS có vẻ hợp lý với P/E dự phóng năm 2021 và 2022 lần lượt là 17,4 lần và 14,2 lần.

* Yếu tố hỗ trợ: Thông báo các hợp đồng M&C mới vào cuối năm 2021; giá thuê ngày cao hơn dự kiến của chúng tôi cho FPSO Ruby II; chốt hợp đồng cho FPSO Lam Sơn.

* Rủi ro giảm: Khối lượng công việc M&C thấp hơn dự kiến vào nửa cuối năm 2021.
Tổng hợp


Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211

chưa ai nhắc pvp, mình take note pvp nhé

Pvp hôm nay cuối phiên đã khởi động. Mai vào đường cao tốc. Các chỉ số FA của PVP thật là tốt đặc biệt P/E =5 chuyển sàn về Hose. Cổ tức hàng năm đều đặn.

Noted: Danh mục quan tâm. Không khuyến nghị mua bán cổ phiếu dưới mọi hình thức! Chỉ để tham khảo!

Brent tăng: GAS PVD PVS PVB
Khí tăng/Brent tăng: GAS PVG PGS
Xăng dầu tăng: PLX OIL BSR
Điện lng: POW
Vận tải dk: PVT
Bảo hiểm: PVI
Táo: PET
Hoá chất dk: PVC
Phân đạm: DCM DPM
Mini: PXS...

Con này mày chạy đi t xem nào

Mai giảm điểm mà tăng gì bạn ơi !

Giảm quá mức rồi

Về 18.7 lận bạn
Đang canh để lên thuyền nè 50k cổ

chiêu PVS ce không?