ORS sao vậy các Br

Chủ nợ BCG đó bác

Đen thì dính nhỉ. Ai nhỡ mua vào họ BCG

Tư vấn bảo lãnh phát hành liên quan đến hệ sinh thái BCG

cụ thể là ảnh hưởng bao nhiêu bác?

Có đi 3 phiên không nhỉ?

HNX tạm dừng lô trái phiếu 3.000 tỷ theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước
Lô trái phiếu này của Helios có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng với kỳ hạn ban đầu 36 tháng, lãi suất 11%/năm, ngày đáo hạn ban đầu là 23/6/2024. Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, Helios đã điều chỉnh kỳ hạn lên 60 tháng, kéo dài thời gian đáo hạn đến 23/6/2026.
Trong 4 kỳ đầu tiên, lãi suất cố định ở mức 11%/năm. Sau đó, lãi suất được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) công bố, cộng thêm biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.
CTCP Chứng khoán Tiên Phong đóng vai trò tổ chức đăng ký và lưu ký lô trái phiếu này. Đáng chú ý, trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi BCG Land (mã chứng khoán: BCR), đơn vị cam kết bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Helios.
Tài sản bảo đảm của trái phiếu gồm cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Miền Đất Hoàng Thịnh Phát, cùng các quyền lợi liên quan, cũng như các tài sản khác thuộc sở hữu của Helios hoặc bên thứ ba. Những trái chủ sở hữu trái phiếu chấp nhận việc chia sẻ tài sản bảo đảm theo các văn kiện trái phiếu.



Trái Phiếu có Bảo lãnh mà, sao mà mất được nhỉ?

Các khoản nợ của BCG với các ngân hàng và trái phiếu :
Vay ngắn hạn: 2.800 tỷ
Các ngân hàng liên quan:

• TPB: 600 tỷ
• Nam Á: 490 tỷ
• Sembcorp Singapore: 690 tỷ
• CTG: 330 tỷ
• VPB: 250 tỷ
• BIDV: 121 tỷ
• DBS Singapore: 130 tỷ

Vay dài hạn + thuê tài chính: 4.500 tỷ
Ngân hàng chính:

• CTG: 2.100 tỷ
• TPB: 552 tỷ
• DBS Singapore: 1.650 tỷ

Trái phiếu: 4.300 tỷ
500 tỷ trái phiếu gần đáo hạn (<1 năm)
3.840 tỷ trái phiếu >1 năm
Chi tiết trái phiếu:

• 500 tỷ bán cho nhà đầu tư cá nhân trên HNX (mã BCG122006)
• 1.000 tỷ do ORS (TPB) tư vấn niêm yết (TCD12202)
• 2.500 tỷ phát hành, không có CTCK bảo lãnh, thế chấp bằng BĐS Bình Tân, lãi suất 11.0%
• 500 tỷ khác do ORS (TPB) tư vấn phát hành (TNECH222701)

Các đơn vị chịu ảnh hưởng lớn nhất:
ORS, TPB, CTG – Đây đều là các cổ phiếu đang niêm yết trên sàn.
Ảnh hưởng đến cổ phiếu liên quan:

• Cổ phiếu ORS: Khó đánh giá mức độ ảnh hưởng do thiếu dữ liệu trái phiếu. Có thể chịu áp lực giảm mạnh
• Cổ phiếu TPB: Dư nợ 1.100 tỷ (~2/3 lợi nhuận quý)
• Cổ phiếu CTG: Dư nợ 2.343 tỷ (~1/4 lợi nhuận quý)

Mất thé nào được

Cập nhật các khoản nợ của BCG với các ngân hàng và trái phiếu (chủ tịch Hồ Nam vừa bị bắt chiều nay)

- Vay ngắn hạn của BCG: 2.800 tỷ (các Ngân hàng ảnh hưởng chính là: TPB 600 tỷ, Nam Á 490 tỷ, Sembcorp Singapore: 690 tỷ, CTG 330 tỷ, VPB 250 tỷ, BIDV 121 tỷ, DBS Singapore 130 tỷ...

- Vay dài hạn + thuê tài chính: 4.500 tỷ, trong đó các bank dính: CTG 2.100 tỷ, TPB 552 tỷ, DBS Singapore 1.650 tỷ,...

- Trái phiếu: 4.300 tỷ, trong đó có 500 tỷ trái phiếu gần đáo hạn < 1 năm, và 3.840 tỷ trái phiếu > 1 năm.

- Khoảng 500 tỷ bán cho nhà đầu tư cá nhân trên HNX niêm yết mã BCG122006

- Khoảng 1.000 tỷ do ORS (TPB) tư vấn niêm yết với mã TCD12202

- Khoảng 2.500 tỷ phát hành, không thấy ctck bảo lãnh, nhưng thế chấp bằng BĐS tại Bình Tân, lãi suất 11.0%

- Khoảng 500 tỷ khác được ORS (TPB) tư vấn phát hành với mã TNECH222701


Nhìn chung các đơn vị ảnh hưởng nặng nhất là ORS, TPB, CTG... là những cổ phiếu đang niêm yết trên sàn.