PGS - Phân tích, bình luận và nhận định trong thời gian tới

Hôm nay , nhận đc mail của 1 tay GĐ 1 cty CK tại HN, có khuyến cáo về PGS.
Đúng là nhảm nhí, các bác hãy nên vào topic này chia sẻ, tui share còn đc nhiều tin hơn, việc thật, người thật.
Trích mail"


Kính chào các Khách hàng VIP của công ty !
Chúng tôi xin gửi đến các anh chị cập nhật mới về Công ty cổ phần Khí hóa lỏng miền Nam (PGS) và khuyến nghị đầu tư.

Bình luận kết quả kinh doanh Q3 2011.
Hoạt động kinh doanh trong Q3 vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt với doanh thu và lợi nhuận ròng 9 tháng đạt 100% và 108% kế hoạch năm, EPS 9 tháng đạt 5.895 đồng/CP. Hai mảng kinh doanh chính là LPG và CNG vẫn khá ổn định, duy trì được kết quả khả quan so với quý trước đó.
Triển vọng Công ty ty trong Quý 4 còn chưa rõ ràng với khả năng giá khí có thể sẽ tăng từ đầu tháng 10/2011 thay vì đầu năm 2012 như lộ trình. Chúng tôi đã tính toán lợi nhuận của PGS theo 2 khả năng và trong trường hợp việc tăng khí có hiệu lực sớm hơn thì lợi nhuận trong Q4 của PGS sẽ giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 30 tỷ đồng so với 80 tỷ đồng của quý 3.
Ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo 2 khả năng:
[FONT=&quot]Chỉ tiêu[/FONT]

[FONT=&quot]9M 2011[/FONT]​

[FONT=&quot]Q4 2011[/FONT]​

[FONT=&quot]2011 ước tính[/FONT]​

[FONT=&quot]PA 1[/FONT]​

[FONT=&quot]PA 2[/FONT]​

[FONT=&quot]PA 1[/FONT]​

[FONT=&quot]PA 2[/FONT]​

[FONT=&quot]Doanh thu (tỷ đồng)[/FONT]

[FONT=&quot]4.075[/FONT]​

[FONT=&quot]1.338[/FONT]​

[FONT=&quot]1.338[/FONT]​

[FONT=&quot]5.413[/FONT]​

[FONT=&quot]5.413[/FONT]​

[FONT=&quot]Lợi nhuận sau thuế[/FONT]

[FONT=&quot]224[/FONT]​

[FONT=&quot]80[/FONT]​

[FONT=&quot]30[/FONT]​

[FONT=&quot]304[/FONT]​

[FONT=&quot]254[/FONT]​

[FONT=&quot]EPS forward[/FONT]

[FONT=&quot]5.895[/FONT]​

[FONT=&quot]8.011[/FONT]​

[FONT=&quot]6,695[/FONT]​

[FONT=&quot]PE forward[/FONT]

[FONT=&quot]-[/FONT]​

[FONT=&quot]3x[/FONT]​

[FONT=&quot]3.6x[/FONT]​

PA1: tăng giá khí từ đầu năm 2012
PA2: tăng giá khí từ đầu tháng 10/2011.
QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ
PGS vẫn là cổ phiếu chúng tôi ưa thích về mặt cơ bản cũng như về mặt thị trường với triển vọng kinh doanh tốt, mức định giá rẻ và thanh khoản cao. Tuy nhiên với những thông tin về việc tăng giá khí chưa rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến giá PGS trong ngắn hạn. Thêm vào đó, 5,4 triệu cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược sẽ hết hạn phong tỏa trong tháng 12 này. Với mức giá mua chiến lược 18.000 đồng, chúng tôi e ngại áp lực chốt lời sẽ khá mạnh và ảnh hưởng đến PGS. Do vậy, trong bối cảnh thị trường còn khá ảm đạm, chúng tôi khuyến nghị bán PGS. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi PGS và có các khuyến nghị tiếp theo trong thời gian tới.

Việc lập lờ của PVGas và việc tăng giá khí đầu vào (CNG; NG và khí thấp áp) làm cho 3 cp PGS, CNG và PGD ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảm mạnh vừa rồi.
BCTC quý 3 của CNG mới là tạm tính, chưa rách ròi giá khí đầu vào???

Có mà Thánh sống thì mới phán được như thế bác ợ ... Thông tin như này là tốt lắm rồi ... còn mua bán lúc nào mọi người phải tự chịu trách nhiệm với nồi cơm của mình chứ ... Chẳng nhẽ lại phải nhờ người ... đúc cơm vào mồm cho à ...

Nhất trí hòan tòan với ý kiến của bác WB;
chả ai biết trước được điều gì nhỉ, đóan được thế nào thì Thánh thật.

Bro WB ah, TT này cũng nguy hiểm qúa.
Nói chug, cp nào đang giữ cũng chết như rạ, Bên các cty CK mình có tk gọi vào DD liên tục cảnh báo, đến nộp tiền vào tk giảm giá>
Cũng khổ, bọn nó còn đùa, hình như a chuyển thành Họ Hứa rồi thì phải.

thanks chủ nhà!rất hữu ích

Không chỉ NĐT, mà cả các Cty CK, Cty niêm yết cũng đi bằng nạng ...

Nói gì thì nói, voi TT này, rất nhiều cp đang trong tầm ngắm của tui.
Nhieu cty lam an quá tốt, mà giá cp giam quá đà

PGS là cp tăng trưởng với tốc độ thần sầu, mua và nắm giữ vùng giá này vì trên thế giới khó` mà tìm những ngành nghề có tốc độ tăng trưởng như khí CNG

Cổ phiếu đẹp mà thị trường xấu vẫn chết