Phái sinh 5/11: Tổng hợp góc nhìn CTCK

1. Chứng khoán DNSE: Xu hướng SHORT đầu phiên tới

• Hợp đồng VN30F1M theo khung nến 5 phút khởi đầu với GAP SHORT giảm mạnh, đi ngang trong thoáng chốc trước khi SHORT mạnh trong suốt thời gian còn lại của phiên giao dịch, bám sát dải dưới của Bollinger Bands. RSI có xu hướng tiến về ngưỡng quá bán cùng MACD cắt xuống đường tín hiệu, báo hiệu cho xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong phiên tới.
• Hợp đồng VN30F1M theo khung nến 1 giờ ghi nhận xu hướng giảm điểm xuyên suốt phiên giao dịch, bám sát dải dưới của Bollinger Bands. RSI về ngưỡng quá bán cùng MACD cho thấy áp lực giảm điểm không ngừng gia tăng, báo hiệu cho xu hướng giảm điểm của phiên tới.
• Kế hoạch giao dịch: Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao phiên giao dịch tới, có thể cân nhắc tham gia vị thế SHORT và cân nhắc chốt lời hợp lý.
• Các điểm hỗ trợ và kháng cự phiên tiếp theo:

Điểm kháng cự
R11326.7 R21338.1 R31348.9 R41357.3

2. Chứng khoán MBS: Tiếp tục rung lắc

• Mở cửa phiên đầu tuần phái sinh hồi phục nhẹ, nhưng lực SHORT gia tăng trong phần lớn thời gian giao dịch. Chốt phiên phái sinh giảm -11,9 điểm về 1.318,5 điểm. Thanh khoản duy trì tương đương với phiên cuối tuần trước. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh hơn 1.700 hợp đồng.
• Thị trường phái sinh tiếp tục bị ảnh hưởng tâm lý từ những sự kiện lớn từ nước Mỹ như ngày 5/11 bầu cử Tổng thống, 6,7/11 FED họp chính sách. Chúng tôi kỳ vọng vùng Fibo 50% ở mốc 1.300 sẽ hỗ trợ mạnh phái sinh trong trường hợp tiếp tục giảm điểm mạnh. Chiến lược giao dịch LONG tại vùng 1.300 – 1.305, cắt lỗ khi giảm qua 1.297 điểm. Chiến lược giao dịch SHORT tại vùng cản 1.320 – 1.325 điểm, cắt lỗ khi vượt qua 1.328 điểm.

3. Chứng khoán Yuanta: Giằng co quanh 1314-1318 điểm

VN30F2411 chững lại và giằng co quanh khu vực 1318 điểm. Giá thu nhẹ vào bên trong dải Bollinger Bands cùng với chỉ báo RSI đang lưỡng lự và chững lại đà giảm cho thấy khả năng đà giảm sẽ chững lại và hồi phục trong phiên kế tiếp. Khu vực 1317 và 1313 điểm là vùng hỗ trợ cho giá trong phiên tới.

Trong khi đó, xu hướng ngắn hạn khung Daily của HĐ VN30F2411 GIẢM với trailing stoploss tương ứng ngưỡng 1349 điểm.

4. Chứng khoán PHS: Tới vùng phe Short cần thận trọng

• Theo đồ thị 15 phút, VN30F2411 đã tiếp tục có phiên giảm mạnh. Diễn biến chỉ mở cửa tăng điểm rồi nhanh chóng quay đầu giảm, mặc dù khối lượng gia tăng dần nhưng đà giảm có dấu hiệu yếu đi, cho dấu hiệu bắt đầu có lực cầu đỡ giá. Hiện giá đang dừng tại vùng cầu 1309-1318, sẽ cần quan sát tín hiệu tại đây.
• Nếu giá vượt 1323.8 thì sẽ có khả năng có một nhịp tăng lại từ đây, khi đó có thể chờ điều chỉnh để Long; trường hợp nếu tiếp tục thủng đáy 1317.1 thì khả năng còn tiếp tục nhịp giảm và ít nhất có thể sẽ thủng 1309. Phía dưới cần chú ý vùng cầu lớn 1282-1303, nếu giá về được đây thì khả năng sẽ có đáy để bước vào sóng tăng khá trở lại.
• Vị thế Short có thể tham gia nếu giá tiếp tục thủng 1317.
• Vị thế Long có thể canh tham gia quanh 1322 (+-0.5) nếu giá vượt 1324 trở lại hoặc chờ vùng 1302-1304 nếu đi kèm RSI quá bán hoặc phân kỳ.

5. Chứng khoán HSC: có chiến lược: Breakout

• Kịch bản Long: Giá vượt kháng cự 1321. Điểm vào lệnh: 1321. Mục tiêu: 1326. Điểm cắt lỗ: < 1320
  Kịch bản Short: Giá thủng hỗ trợ 1318. Điểm vào lệnh: 1318. Mục tiêu: 1314. Điểm cắt lỗ: > 1320