Phái sinh với AI

Dưới đây là 5 pha:

1) 09:15–09:25 — ETF SELL 0 → 29.5B

Python log:

09:15 → Sell 9.8B

09:16 → Sell 9.9B

09:16–09:18 → Sell 19.7B

09:18–09:20 → Sell 29.5B

Khớp với nến 5 phút:

VN30F1M:

Nến đỏ mạnh 09:15–09:20 → từ 1,868 xuống 1,863

EMA10 cắt EMA20 xuống

RSI lao từ 48 → 42

Volume tăng vọt (spike)

VN30:

Từ 1,886 → 1,880

Bollinger mid bị phá

MACD bắt đầu mở miệng xuống

Khớp 100% với bán xả đầu phiên.

2) 09:25–09:40 — SELL tăng tốc → 39.1B → 48.9B → 58.5B

Python log:

09:19:32 → Sell 39.1B

09:20:16 → Sell 48.9B

09:20:33 → Sell 58.5B

09:23–09:24 → Sell 67.9B

Khớp với nến 5m:

VN30F1M:

Đỏ liên tục từ 1,863 → 1,858

Không có nến hồi xanh

RSI giảm sâu < 40

Bollinger mở rộng mạnh

VN30:

Gãy luôn 1,880

Nến 09:25 và 09:30 đều là nến đỏ dài

Đây chính xác là pha "Morning Dump".

3) 09:40–10:10 — SELL vẫn tiếp tục → 67.9B → 80B → 100B… → 150B

Python log cho thấy:

09:40–10:00 → Sell 67.9 → 80B

10:00–10:30 → Sell tăng liên tục (nhiều block 3B–5B)

10:30–11:00 → Sell ~150B

Khớp hoàn toàn với nến:

VN30:

Rơi thẳng từ 1,880 → 1,873

Tạo đáy đầu tiên

Không có bất kỳ cú hồi theo dạng "bear trap"

Volume đỏ trải dài

F1M:

Sideway 1,858–1,862 → đi ngang ở đáy vì unwinding

EMA20 đè giá toàn thời gian

RSI < 45 không ngóc lên nổi

Đây là giai đoạn “Sell Pressure Sustain”.

4) 10:10–11:00 — SELL nhẹ nhưng KHÔNG BUY

Python log:

10:14 → Sell

10:37 → Sell

10:54 → Sell
→ Buy = 0

Khớp nến:

VN30F1M:

Nến nhỏ → sideway yếu

Không vượt nổi EMA10/EMA20

Stochastic cố gắng ngóc lên nhưng bị đè ngay

VN30:

RSI tụt dưới 40

Không về nổi 1,880

MACD đẩy sâu xuống

Đây là mô hình "No-Bid Market" — ETF không đạp nữa nhưng để thị trường tự rơi.

5) 11:00–11:30 — ETF neutral (SELL nhỏ), market tự xoay

Python:

11:00–11:30 chỉ có SELL nhỏ 3B–5B

BUY không xuất hiện

Khớp nến:

VN30:

Xuất hiện 1–2 nến xanh nhỏ

Nhưng không vượt EMA20

Volume giảm

F1M:

Sideway đáy 1,865–1,868

Bật nhẹ rồi bị đè

ETF không cứu → market không bật được.

P1: 09:15–09:55 – Morning Panic Dump / Full Unwind

ETF:

09:15: bucket 09:15 SELL ~48.7B

09:20: BUY nhỏ ~9.1B nhưng SELL vẫn ~19.1B

09:30: SELL ~48.2B

09:40–09:55: mỗi 5 phút SELL 7–14B, riêng 09:55 SELL ~72.8B (cú nặng nhất)

Nến 5m F1M (khớp hành vi):

Liên hoàn nến đỏ từ 09:15 trở đi

Giá trượt từ vùng mở cửa (trên 1,880) xuống vùng ~1,865

EMA10/EMA20 cắt xuống, RSI tụt <40, Bollinger mở rộng

Đây là pha xả chính: ETF UNWIND + DUMP, không cho bất kỳ cú hồi nào tử tế.

P2: 09:55–10:25 – Capitulation Segment

ETF:

09:55: SELL ~72.8B (chunk cực to)

10:00: SELL ~34B

10:05: SELL ~26.4B

10:10: SELL ~36.6B

10:15: SELL ~13.7B

10:20: SELL ~20B

10:25: SELL ~43.4B

➡️ Chuỗi SELL này kết thúc toàn bộ đà xả sáng, chiếm phần lớn trong tổng 584.5B.

Trên chart F1M:

Dump hoàn thiện: giá chạm/tiệm cận đáy phiên

Nến đỏ dày, vài nến xanh nhỏ chỉ là “dead-cat bounce”

Đáy intraday quanh 1,865 hình thành trong vùng này

P2 = phần “Capitulation” của sáng – mọi Long yếu bị buộc thoát.

P3: 10:40–11:05 – Post-Dump Drift (No-Bid Phase)

ETF:

10:40: SELL ~12.3B

10:50: SELL ~5.2B

10:55: SELL ~26.9B

11:00: SELL ~5.0B

Không có BUY

F1M:

Sideway sát đáy, kiểu “lết 1,865–1,868”

RSI không vượt nổi 45

EMA20 vẫn nằm trên, giá chưa reclaim được

Volume giảm dần → không còn panic, nhưng cũng không có cầu

Đây là đoạn: “ETF thôi không đạp mạnh, nhưng cũng không thèm đỡ” – thị trường tự xoay trong vùng đáy.

P4: 11:25–11:30 – Late-Morning Support / Counterflow BUY

ETF:

Bucket 11:25: BUY ~29B, SELL = 0
(nhiều block BUY 3.xB, đúng kiểu cluster của bot)

F1M:

Nến 11:25–11:30 là nến xanh / rút chân

Giá từ 1,865 nhích lên 1,868–1,869

Đáy buổi sáng được giữ lại, không bị phá thêm trước giờ nghỉ

P4 = Cú BUY rất quan trọng:
Không đảo xu hướng, nhưng “chống rơi thêm” và chuẩn bị nền để chiều hồi.

P5: 13:00–13:20 – Early-Afternoon Probe SELL

ETF:

13:00: SELL 3.3B

13:05: SELL 2.9B

13:15: SELL 3.1B

13:20: SELL 3.3B
→ SELL nhỏ, rải rác, không phải kiểu dump sáng.

F1M:

Đầu chiều test lại vùng 1,865–1,868

Hơi bị đè nhưng không tạo đáy mới

Nến 5m thân nhỏ, bóng dưới → test cung

P5 = ETF “thử thị trường”:
– nếu cầu yếu → tiếp tục đạp;
– nhưng thực tế cầu đủ → chuẩn bị sang pha hồi.

P6: 13:25–13:40 – Rebound Engine / Short-Cover + Arbit BUY

ETF:

13:25: BUY 6.5B

13:30: BUY 19.1B

13:35: SELL 3.3B (nhỏ)

13:40: BUY 3.3B

➡️ Net giai đoạn này: BUY trội mạnh.

Trên chart F1M:

Giá bật rõ rệt khỏi đáy 1,865

Vượt EMA10, test EMA20, rồi vượt lên

VN30F1M tạo cụm nến xanh liên hoàn

Basis co lại (arbit BUY tham gia)

P6 = Máy kéo hồi chính của cả buổi chiều –
Rebound không phải do ETF mua ồ ạt, mà do: ETF ngừng đạp + BUY hỗ trợ + arbitrage & short-cover.

P7: 13:50–14:00 – Secondary Distribution / Fade the Rally

ETF:

13:50: SELL 18.7B

13:55: SELL 12.8B

14:00: SELL 22.6B

F1M:

Sau cú hồi, giá lên vùng 1,880–1,888

Tại đây xuất hiện cụm nến doji / xanh-đỏ lẫn lộn

Đà tăng chậm lại, mỗi cú vượt đỉnh nhỏ bị đè xuống

P7 = Pha ETF “bán lên” – lợi dụng nhịp hồi để phân phối thêm, không cho F1M bay thoát.

P8: 14:10–14:25 – Mixed Flow → Final Unwind trước ATC

ETF:

14:10: BUY 6.4B

14:15: BUY 12.9B – SELL 26.0B → Net -13.1B

14:20: BUY 13.1B – SELL 19.7B → Net -6.6B

14:25: SELL 22.0B (block cuối, đúng cái bạn paste: 14:27:06 – Sell 3.3B, total 584.5B)

F1M:

Giá đứng lại vùng cao 1,888–1,892, không phá lên 1,895–1,900

Sau đó yếu dần, bị chốt lời / xả nhẹ

Cuối phiên không được kéo kiểu “save NAV”

P8 = Pha ETF vừa cân chỉnh vị thế, vừa xả nốt –
kết quả là F1M đóng ở vùng cao vừa phải, KHÔNG phải một phiên đảo chiều bull thực sự.

--- Gộp bài viết, 21/11/2025, Bài cũ: 21/11/2025 ---

KẾT LUẬN 24/11 (1 DÒNG)

Sáng 24/11 ưu tiên Long nhẹ vùng 1,873–1,878 nếu ETF sáng không SELL mạnh. Chỉ chuyển sang Short nếu SELL đầu phiên >100B.

Đào mộ lên gửi cho bà con kịch bản theo data realtime nhờ con AI phân tích nhé

KỊCH BẢN GIAO DỊCH NGÀY MAI 03/02/2026(F1)
Giá tham chiếu: 2004.9
Basis hiện tại: +0.59 (neutral)

BẢNG 1: VÙNG GIÁ & CHIẾN LƯỢC
VÙNG GIÁBỐI CẢNHETFBASISHÀNH ĐỘNGGHI CHÚ
1996 – 1998POC / Value lõiBuy / im0 → +1 L ƯU TIÊN Vùng đẹp nhất trong ngày
1999 – 2004Mid rangeKhông rõ-1 → +1 ĐỨNG NGOÀI Dễ nhiễu, bị quét
2005 – 2007Trên valueBuy nhẹ+1 → +3 Scalp L Không giữ lâu
2008 – 2012VAH / phân phốiSell+4 → +6 S PHẢN ỨNG Chỉ S khi có fail
< 1994Thủng valueSell mạnhÂm S FOLLOW Breakdown thật
BẢNG 2: ĐIỀU KIỆN VÀO LỆNH CHUẨN (1m)
LOẠI LỆNHĐIỀU KIỆN BẮT BUỘCKHÔNG VÀO KHI
L ở 1996–1998Nến rút râu / đảo chiều, vol giảm ETF sell + basis âm
S ở 2008+False break, rút râu trên, vol lớn ETF buy + giá giữ VAH
S breakdownThủng 1994 + retest fail Chỉ thủng 1 cây
ScalpBasis flat, ETF im Vol đột biến

--- Gộp bài viết, 02/02/2026, Bài cũ: 02/02/2026 ---

https://ibb.co/84PP3PLT

e thấy topic của bác khá thú vị dù chưa hiểu hết, sao dạo này bác ít post vậy

tại đánh ps ăn ít quá, cơ sở ngày ăn 7% ngon hơn

Đánh giá phiên hôm qua đây
Chốt lại dữ kiện CUỐI PHIÊN (đã cập nhật)

• Close: 2010 (cao hơn VAH khá xa)
  
  
• VAH: 2000
  
  
• VAL = POC: 1990
  
  
• Basis: +21 (rất cao)

Đây là trạng thái giá đóng cửa ở ngoài value rất sâu, trong khi:

• Value không mở rộng
  
  
• POC vẫn kẹt dưới

=> Extreme imbalance, không phải uptrend khỏe theo nghĩa profile.

2. Ý nghĩa của cây đóng 2010 (theo nến + profile)
Theo nến:

• Close cao → bulls thắng phiên
  
  
• Nhưng:
  • Thắng bằng lực kéo cuối ngày
    
    
  • Không phải thắng bằng tích lũy cả phiên

➡️ Dạng late-day markup / squeeze hedge, thường thấy khi:

• Basis cao
  
  
• ETF/arbit giữ cầu

Theo Volume Profile:

• POC nằm cách close ~20 điểm
  
  
• Đây là dạng:
  

“Long ở trên – volume ở dưới”

Kiểu này KHÔNG bền nếu hôm sau không có follow-through.

e ko/ chưa (dám) chơi phái sinh, nên mới không hiểu hết mấy cái bác post đó. Nhưng e thấy hay ho vì em đọc để nhận định pattern của cơ sở ^^. Mong bác vẫn post đều đều để học hỏi

Pattern cs thì phù hợp đânh T0 hơn
Đánh T+2.5 k đúng lắm

Tóm tắt trạng thái cuối phiên 5/2
Dòng tiền ETF (rất quan trọng)

• ETF Buy: 98.5B
  
  
• ETF Sell: ~494B ❗️
  → Sell áp đảo cực mạnh, cao nhất nhiều phiên gần đây, đặc biệt dồn dập sau 14h20 (đúng kiểu xả kỹ thuật cuối ngày).
  

Đây là dấu hiệu phân phối, không phải rung lắc bình thường.

Giá & basis

• F1 đóng: ~1972.2
  
  
• POC ngày: 1994
  
  
• VAL: 1991
  
  
• VAH: 1998
  
  
• Basis: +3 (đã co hẹp rất nhiều)
  

Giá đóng cửa dưới hẳn VAL, lệch sâu khỏi vùng giá trị → Acceptance dưới Value Area
Basis không còn cao → Short không bị rủi ro basis nữa.

Kỹ thuật ngắn hạn

• Cấu trúc:
  
  • Lower High – Lower Low (rõ)
    
    
  • Đóng cửa gần đáy ngày
    
• Volume cuối phiên tăng mạnh theo chiều giảm
  
  
• MACD / momentum: yếu, chưa có phân kỳ dương
  

Bear control hoàn toàn cuối phiên

2. Đánh giá tổng quát (kết luận nhanh)
Phiên 5/2 là phiên phân phối + breakdown Value Area rõ ràng.
ETF xả cực mạnh → khả năng cao chưa xong trong 1 phiên.

Lái đánh kiểu này đúng là khó thở, dòng Vin mà xanh tím thì cả sàn còn lại cứ như đang phải thở oxy vậy,.

tập thở cho quen đi bác