Phân tích cơ hội đầu tư cổ phiếu VTV

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thaiduong12, Dec 4, 2014.

Có 741 người đang online, trong đó có 296 thành viên. 06:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 4 of 25

thread_has_x_view_and_y_reply

thaiduong12 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 25, 2006

Likes Received:

577

#31

05/12/2014, 15:21

stockscan said: ↑

Ngành xi manwng còn đang lên. Vtv chả phải đã tốt lại còn gặp may.
Click to expand...

Tiếp tục mua VTV giá đỏ

--- Gộp bài viết, Dec 5, 2014, Bài cũ: Dec 5, 2014 ---

VTV tiếp tục tích lũy, kết thúc phiên giảm 800 đồng xuống 24,600 tuy nhiên khối lượng khớp lệnh chỉ có 37k cổ phiếu (bằng 30% phiên trước đó).

Stock & Crypto Investor since 2014
Đăng ký sàn tiền điện tử Binance - top 1 về volume (1,5 tỷ $ giao dịch 1 ngày):
https://www.binance.com/en/markets?ref=20062399

Quản lý cộng đồng telegram, facebook 30k members về Crypto, blockchain
Channel: https://t.me/Vozblockchaindotcom (@Vozblockchaindotcom)
Group thảo luận: https://t.me/vozblockchain (@vozblockchain)
Telegram username: @PeterNg6868 (https://t.me/PeterNg6868)

Topic thảo luận kinh nghiệm trade coin
http://f319.com/threads/topic-chia-se-kinh-nghiem-dau-tu-trade-crypto.1359617/

windflower and mission9 like this.

thaiduong12 đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
neverlost Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 9, 2014

Likes Received:

2,304

#32

06/12/2014, 10:09

@stockscan : bác chỉ giáo em FA với. Em ngâm cứu mà vẫn chưa hiểu lắm cách dự đoán nhịp hồi.

Last edited: Dec 6, 2014

windflower likes this.

Loan tin | Like |Report
mission9 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Dec 2, 2013

Likes Received:

1,668

#33

06/12/2014, 10:14

thaiduong12 said: ↑

Chào các bác,

Hôm nay tôi gửi tới mọi người bài phân tích về cơ hội đầu tư cổ phiếu VTV - Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (HNX)

Tổng quan doanh nghiệp:

VTV là doanh nghiệp inh doanh các loại vật tư dùng cho ngành xi măng, kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu (xăng, dầu, khí đốt), kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải, chế biến các loại phụ gia và xỉ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội.

Hiện nay, Công ty là đơn vị duy nhất độc quyền cung cấp 100% nhu cầu than cho tất cả các nhà máy xi măng Hải Phòng, Xi măng Hoàng Thạch, Xi măng Bút Sơn, Xi măng Hoàng Mai. Công ty có một Xí nghiệp Tuyển xỉ Phả Lại đặt tại Chí Linh, Hải Dương, có nhiệm vụ thu mua xỉ phế liệu của nhà máy nhiệt điện Phả Lại, tiến hành phân loại thành than phế liệu và xỉ, sấy và đóng bao.

Cơ hội đầu tư

· VTV đang sở hữu hai tầu vận tải biển là Comatece Star với tổng nguyên giá 216 tỷ và Comatece Sun với nguyên giá 182 tỷ. Cả hai Tầu đều còn trẻ, và đã khấu hao gần hết do Công ty áp dụng khấu hao nhanh. Dự kiến hai tầu sẽ khấu hao hết trong năm 2015. Theo ước tính, chi phí khấu hao năm 2015 sẽ giảm khoảng 36 tỷ và làm tăng 28 tỷ lợi nhuận sau thuế cho Công ty.

· VTV là mua than, vận tải, bán cho các công ty xi măng (xi măng Hải Phòng, Hoàng Thạch, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hoàng Mai) với biên lợi nhuận ổn định. Đặc điểm ngành: VTV bán trả chậm cho các công ty xi măng trong VICEM do đó khách hàng sẽ trả chậm và VTV dùng tiền vay để dùng làm vốn lưu động (gần 400 tỷ). Với tình hình lãi xuất giảm mạnh trong thời gian qua, VTV sẽ giảm được chi phí lãi vay, cùng với đó là tăng lợi nhuận.

· Chi phí bán hàng giảm mạnh so với cùng kỳ khi giá xăng dầu giảm làm giảm chi phí vận chuyển hàng hóa (giảm 18 tỷ). Nếu giá xăng dầu tiếp tục duy trì như hiện nay thì triển vọng kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục sáng sủa trong Quý 4 2014 và 2015

· Do chi phí khấu hao giảm mạnh thời gian tới, dự đoán EPS 2014 của VTV khoảng 2,800 đồng, năm 2015 EPS vào khoảng 5,000 đồng (chưa tính đến LN từ dự án BĐS tại Trung Hòa Nhân Chính)

· Thăng dư vốn đến cuối quý 3/2014 là khoảng 150 tỷ đồng, do đó có khả năng Công ty tiến hành tăng vốn thông qua hình thức thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu trong thời gian tới. Cổ tức năm 2014 có thể đạt 1200 đồng/cp, đã tạm ứng 3% (thanh toán 25/9/2014)

· Dự án bất động sản tại Nhân Chính, đường Ngụy Như Con Tum ,diện tích mảnh đất gần 7000m2, xây dựng 2 tòa chung cư kết hợp văn phòng cho thuê gần 3000m2 quy mô 21 tầng, với 2 tầng hầm và khối đế 6 tầng. Dự án này đang triển khai với quy mô đầu tư trên 800 tỷ, cơ bản đã triển khai xong và mở bán, do đó sẽ mang lợi nhuận tốt trong quý 4 và năm 2015.

9 tháng đầu năm, Công ty đạt 2,516 tỷ đồng doanh thu (tương đương 9 tháng 2013) và 28,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 14% so với 9 tháng năm 2013

So sánh với các công ty cùng ngành thì VTV đang có chỉ số tài chính tốt hơn. Cùng với việc giảm giá xăng dầu hiện tại, chi phí khấu hao giảm mạnh thì lợi nhuận săp tới của VTV là rất tốt Hiện tại VTV đang giao dịch tại 25,000 VNĐ (dưới giá trị thực), với P/E 13,29 lần. Dự đoán với EPS 2015 khoảng 5,000, P/E khoảng 8 lần thì giá VTV đúng giá trị thực sẽ khoảng 40,000 VNĐ/cp.

Tôi gửi tới các bác cơ hội đầu tư cp này, cả nhà cùng chia sẻ nhé

Có gì thắc măc các bác cứ comment, tôi sẽ trả lời nhiệt tình

Cheer!!!!
Click to expand...

Chuẩn.
Đây là cp hấp dẫn đầu tư !!!

windflower and thaiduong12 like this.

Loan tin | Like |Report
neverlost Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 9, 2014

Likes Received:

2,304

#34

06/12/2014, 10:16

bác có edit không mà dự báo hôm thứ 6 là nhịp giảm thế...

stockscan said: ↑

góp cái picture cái

Click to expand...

Loan tin | Like |Report
xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Sep 14, 2007

Likes Received:

6,290

#35

06/12/2014, 10:21

thaiduong12 said: ↑

Chào các bác,

Hôm nay tôi gửi tới mọi người bài phân tích về cơ hội đầu tư cổ phiếu VTV - Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (HNX)

Tổng quan doanh nghiệp:

VTV là doanh nghiệp inh doanh các loại vật tư dùng cho ngành xi măng, kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu (xăng, dầu, khí đốt), kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải, chế biến các loại phụ gia và xỉ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội.

Hiện nay, Công ty là đơn vị duy nhất độc quyền cung cấp 100% nhu cầu than cho tất cả các nhà máy xi măng Hải Phòng, Xi măng Hoàng Thạch, Xi măng Bút Sơn, Xi măng Hoàng Mai. Công ty có một Xí nghiệp Tuyển xỉ Phả Lại đặt tại Chí Linh, Hải Dương, có nhiệm vụ thu mua xỉ phế liệu của nhà máy nhiệt điện Phả Lại, tiến hành phân loại thành than phế liệu và xỉ, sấy và đóng bao.

Cơ hội đầu tư

· VTV đang sở hữu hai tầu vận tải biển là Comatece Star với tổng nguyên giá 216 tỷ và Comatece Sun với nguyên giá 182 tỷ. Cả hai Tầu đều còn trẻ, và đã khấu hao gần hết do Công ty áp dụng khấu hao nhanh. Dự kiến hai tầu sẽ khấu hao hết trong năm 2015. Theo ước tính, chi phí khấu hao năm 2015 sẽ giảm khoảng 36 tỷ và làm tăng 28 tỷ lợi nhuận sau thuế cho Công ty.

· VTV là mua than, vận tải, bán cho các công ty xi măng (xi măng Hải Phòng, Hoàng Thạch, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hoàng Mai) với biên lợi nhuận ổn định. Đặc điểm ngành: VTV bán trả chậm cho các công ty xi măng trong VICEM do đó khách hàng sẽ trả chậm và VTV dùng tiền vay để dùng làm vốn lưu động (gần 400 tỷ). Với tình hình lãi xuất giảm mạnh trong thời gian qua, VTV sẽ giảm được chi phí lãi vay, cùng với đó là tăng lợi nhuận.

· Chi phí bán hàng giảm mạnh so với cùng kỳ khi giá xăng dầu giảm làm giảm chi phí vận chuyển hàng hóa (giảm 18 tỷ). Nếu giá xăng dầu tiếp tục duy trì như hiện nay thì triển vọng kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục sáng sủa trong Quý 4 2014 và 2015

· Do chi phí khấu hao giảm mạnh thời gian tới, dự đoán EPS 2014 của VTV khoảng 2,800 đồng, năm 2015 EPS vào khoảng 5,000 đồng (chưa tính đến LN từ dự án BĐS tại Trung Hòa Nhân Chính)

· Thăng dư vốn đến cuối quý 3/2014 là khoảng 150 tỷ đồng, do đó có khả năng Công ty tiến hành tăng vốn thông qua hình thức thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu trong thời gian tới. Cổ tức năm 2014 có thể đạt 1200 đồng/cp, đã tạm ứng 3% (thanh toán 25/9/2014)

· Dự án bất động sản tại Nhân Chính, đường Ngụy Như Con Tum ,diện tích mảnh đất gần 7000m2, xây dựng 2 tòa chung cư kết hợp văn phòng cho thuê gần 3000m2 quy mô 21 tầng, với 2 tầng hầm và khối đế 6 tầng. Dự án này đang triển khai với quy mô đầu tư trên 800 tỷ, cơ bản đã triển khai xong và mở bán, do đó sẽ mang lợi nhuận tốt trong quý 4 và năm 2015.

9 tháng đầu năm, Công ty đạt 2,516 tỷ đồng doanh thu (tương đương 9 tháng 2013) và 28,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 14% so với 9 tháng năm 2013

So sánh với các công ty cùng ngành thì VTV đang có chỉ số tài chính tốt hơn. Cùng với việc giảm giá xăng dầu hiện tại, chi phí khấu hao giảm mạnh thì lợi nhuận săp tới của VTV là rất tốt Hiện tại VTV đang giao dịch tại 25,000 VNĐ (dưới giá trị thực), với P/E 13,29 lần. Dự đoán với EPS 2015 khoảng 5,000, P/E khoảng 8 lần thì giá VTV đúng giá trị thực sẽ khoảng 40,000 VNĐ/cp.

Tôi gửi tới các bác cơ hội đầu tư cp này, cả nhà cùng chia sẻ nhé

Có gì thắc măc các bác cứ comment, tôi sẽ trả lời nhiệt tình

Cheer!!!!
Click to expand...

Cổ tức 12% + eps 3500 gia 14
=> cái nào ngon hơn nhỉ?

HPG : cp đầu ngành có PE 2018 < 9....PE 2019 < 6......PE 2020 < 3 => cp vàng làm giàu cho ndt với con gà đẻ trứng vàng Khu liên hợp DQ mang lại LN > 28000 tỷ/năm

windflower likes this.

Loan tin | Like |Report
neverlost Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 9, 2014

Likes Received:

2,304

#36

06/12/2014, 10:29

xiclohoavien said: ↑

Cổ tức 12% + eps 3500 gia 14
=> cái nào ngon hơn nhỉ?
Click to expand...

em đợi VHG lên 17 là e sút tiếp, lúc nào cũng nghe hô nó 3x mà bao giờ cũng giá 16-17k là e sút rồi. Cao su miền Trung mà vẽ lợi nhuận hơi bị giữ, . Còn VTV em giữ từ 17 phải lên 35 em mới sút.

stockscan and windflower like this.

stockscan đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
haitrungkim Thành viên tích cực Not Official

Joined:

Sep 14, 2014

Likes Received:

53

#37

06/12/2014, 10:39

Quả bất động sản Nhân Chính còn phải xét, mặc dù nguồn công ty thu xếp ok, nhưng với giá bán cao cộng diện tích mỗi căn khá lớn thì khả năng bán nhanh là khó, trừ khi phân phối được cho cán bộ tập đoàn xi măng. Nói chung con này lên được vì cổ trôi nổi ngoài ít, lái đẩy. Ngoài ra ko còn vẹo gì khác.

thaiduong12 likes this.

Loan tin | Like |Report
thaiduong12 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 25, 2006

Likes Received:

577

#38

06/12/2014, 19:55

haitrungkim said: ↑

Quả bất động sản Nhân Chính còn phải xét, mặc dù nguồn công ty thu xếp ok, nhưng với giá bán cao cộng diện tích mỗi căn khá lớn thì khả năng bán nhanh là khó, trừ khi phân phối được cho cán bộ tập đoàn xi măng. Nói chung con này lên được vì cổ trôi nổi ngoài ít, lái đẩy. Ngoài ra ko còn vẹo gì khác.
Click to expand...

Thanks bác đã quan tâm, sắp tới bác theo dõi em nó chạy nhé

Stock & Crypto Investor since 2014
Đăng ký sàn tiền điện tử Binance - top 1 về volume (1,5 tỷ $ giao dịch 1 ngày):
https://www.binance.com/en/markets?ref=20062399

Quản lý cộng đồng telegram, facebook 30k members về Crypto, blockchain
Channel: https://t.me/Vozblockchaindotcom (@Vozblockchaindotcom)
Group thảo luận: https://t.me/vozblockchain (@vozblockchain)
Telegram username: @PeterNg6868 (https://t.me/PeterNg6868)

Topic thảo luận kinh nghiệm trade coin
http://f319.com/threads/topic-chia-se-kinh-nghiem-dau-tu-trade-crypto.1359617/

windflower likes this.

Loan tin | Like |Report
stockscan Thành viên rất tích cực

Joined:

Nov 23, 2014

Likes Received:

151

#39

06/12/2014, 23:26

haitrungkim said: ↑

Quả bất động sản Nhân Chính còn phải xét, mặc dù nguồn công ty thu xếp ok, nhưng với giá bán cao cộng diện tích mỗi căn khá lớn thì khả năng bán nhanh là khó, trừ khi phân phối được cho cán bộ tập đoàn xi măng. Nói chung con này lên được vì cổ trôi nổi ngoài ít, lái đẩy. Ngoài ra ko còn vẹo gì khác.
Click to expand...

Con này mà có lái đẩy thì phải 6x bác ạ. E thấy làm gì có lái lổ gì ở đây

--- Gộp bài viết, Dec 6, 2014, Bài cũ: Dec 6, 2014 ---

neverlost said: ↑

@stockscan : bác chỉ giáo em FA với. Em ngâm cứu mà vẫn chưa hiểu lắm cách dự đoán nhịp hồi.
Click to expand...

Em biết mối bài FA eps x10. Còn lại e toàn TA.

Dịch vụ tài chính Đầu Tư An Toàn xin gửi tới anh/chị:

1. Mở tài khoản chứng khoán với biểu phí giao dịch rẻ nhất thị trường 0.11% (hoàn phí)

2. Cơ hội đầu tư trái phiếu tập đoàn VINGROUP với lãi suất : 9.5%/năm(Số lượng chào bán có giới hạn)
liên hệ:
Kiều Đức Tài
Tel: 0936 429 133 email:traiphieu.vn@gmail.com

Loan tin | Like |Report
thaiduong12 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 25, 2006

Likes Received:

577

#40

07/12/2014, 08:51

stockscan said: ↑

Con này mà có lái đẩy thì phải 6x bác ạ. E thấy làm gì có lái lổ gì ở đây

--- Gộp bài viết, Dec 6, 2014, Bài cũ: Dec 6, 2014 ---

Em biết mối bài FA eps x10. Còn lại e toàn TA.
Click to expand...

Bác cứ kiễn nhẫn. Ai cũng có phần

Stock & Crypto Investor since 2014
Đăng ký sàn tiền điện tử Binance - top 1 về volume (1,5 tỷ $ giao dịch 1 ngày):
https://www.binance.com/en/markets?ref=20062399

Quản lý cộng đồng telegram, facebook 30k members về Crypto, blockchain
Channel: https://t.me/Vozblockchaindotcom (@Vozblockchaindotcom)
Group thảo luận: https://t.me/vozblockchain (@vozblockchain)
Telegram username: @PeterNg6868 (https://t.me/PeterNg6868)

Topic thảo luận kinh nghiệm trade coin
http://f319.com/threads/topic-chia-se-kinh-nghiem-dau-tu-trade-crypto.1359617/

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 4 of 25

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page