Phân tích cổ phiếu QNS: Ước tính giá trị hợp lý của QNS là 85.399đ/cp

✔️ CTCP Đường Quảng Ngãi – QNS đã công bố doanh thu thuần 6 tháng đầu năm tăng 11,5% so với cùng kỳ và đạt 3.390 tỷ đồng, LNST giảm 0,5% so với cùng kỳ và đạt 489 tỷ đồng. Dự báo doanh thu thuần đạt 7.508 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% và LNST đạt 1.369 tỷ đồng, giảm 2,8%. Chúng tôi dự báo EPS năm 2017 đạt 6.672đ; giảm 2,8%; P/E dự phóng năm 2017 là 10,8 lần và EV/EBITDA là 8,4 lần.
✔️ Dự báo lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng 2,9%. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2018 đạt 8.678 tỷ đồng; tăng trưởng 14,9% và LNST đạt 1.409 tỷ đồng, tăng trưởng 2,9%. Dự báo EPS năm 2018 đạt 6.709đ; tăng 2,9%; P/E dự phóng năm 2017 là 10,7 lần và EV/EBITDA là 7,9 lần.
✔️ Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 85.399đ, giảm 14,6% so với ước tính giá trị hợp lý trước đó là 97.834đ (sau chia cổ phiếu tỷ lệ 30%), tương đương P/E dự phóng năm 2017 là 12,8 lần. Lý do chúng tôi giảm giá trị hợp lý là vì triển vọng lợi nhuận kém đi.
.
➡️Xem chi tiết: https://cophieu86.com/phan-tich-co-phieu-qns-uoc-tinh-gia-tri-hop-ly-cua-qns-la-85-399dcp/
.
➡️Xem chi tiết: https://www.facebook.com/cophieu86/
.
➡️ Gia nhập nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu: https://www.facebook.com/groups/cophieu86/