phân tích, định giá cổ phiếu và cảnh báo rủi ro thua lỗ nặng trong tương lai của doanh nghiệp

Thực sự e ko hiểu có gì ko ổn mà bác, nhờ bác chỉ giáo ?

--- Gộp bài viết, 10/05/2015, Bài cũ: 10/05/2015 ---

SVC là game, HHS là lợi nhuận đột biến nó dành dành ra rồi, có chỗ nào sai ?

Bạn add skype của mình voi. Mong muốn học hỏi cách định giá tư bạn. Skype: kim.cong.tu88

Bác đánh giá dùm em 3 con CMI,CTG với BID với

CMI số liệu quý 1 định giá 9.7. CMI định giá thấp chủ yếu do tỷ suất lợi nhuận kém không tương xứng với vốn của cty. Các thông số tài chính cơ bản k cho dấu hiệu gì đáng ngại. tuy nhiên khi đọc thuyết minh anh thấy có khoản ủy thác đầu tư cho 1 vài cá nhân với số vốn 13.609 tỷ. Các khoản như này khiến anh thất vọng về công ty, lại khiến nghi ngờ cty bị chiếm dụng vốn, tầm nhìn kém, không biết đầu tư gì phải đi ủy thác đầu tư dù khoản tiền 13.6 tỷ so với tổng vốn cty không nhiều.
BID số liệu 2014 định giá 11.4
CTG số liệu 2014 định giá 11.6

Nhờ Bác định giá dùm SVC theo 3 kich bản

1. Typical case : Doanh nghiệp ko có gì thay đổi trong khả năng sinh lợi và thì trường ô tô việt nam tăng trưởng tốt trong khoảng 5-10 tiếp theo.

2. Best case : Doanh nghiệp có sự thay đổi nội bộ chuyển từ quản lý nhà nước kém hiệu quả sang quản lý hiệu quả hơn do có cổ đông chiến lược mới. Thị trường vẫn tăng trưởng tốt trong 5-10 năm.

3. Worst case: Doanh nghiệp ko có gì thay đổi trong khả năng sinh lợi, Thị trường ô tô xấu do khủng hoảng kinh tế, chính sách hạn chế, tăng thuế ....

Thanks Bác.

bác chủ định giá binh đoàn hàng khủng này xem thứ 2 còn lên dc o nào : KLF -FLC -ITQ-KSA-BGM-FIT-HAI-PTL

- KLF số liệu 2014 định giá 6.8. Các chỉ tiêu tài chính của KLF cũng không xấu, định giá thấp vì tỷ suất sinh lời kém và liên tục tìm cách huy động vốn. Xem xét thuyết minh bctc sẽ nhận thấy KLF có 1 số khoản phải thu đáng ngờ, hợp tác kinh doanh với 1 số cá nhân. Các khoản như vậy rất có khả năng là cách lấy tiền của cty cho 1 số cá nhân vay và mở tk ở các cty ck nhằm tạo ra cung cầu giả trên tt. KLF nằm trong 1 nhóm của FLC có sở hữu chéo loằng ngoằng. Lợi nhuận của cty rất dễ điều tiết để phục vụ cho việc đẩy giá cp.
FLC số liệu 2014 định giá 9.3,
ITQ số liệu 2014 định giá 9.1 ,
KSA số liệu 2014 định giá 7.3
BGM số liệu 2014 định giá 4.9, phải thu không quá nhiều nhưng đọc thuyết minh có nhiều khoản không ổn ví dụ cho vay tín chấp ông Đoàn Văn Truyện 4 tỷ lãi suất 0% thời hạn 1 năm từ ngày 16/12/2013 mà hết năm 2014 chưa trả, hay khoản ứng trước 20 tỷ cho cty Tân Đại Lợi từ 11/2013 nhưng chưa phát khối lượng quặng nghiệm thu với lí do vẫn đang quá trình thực hiện dự án.
- FIT liên tục phát hành thêm, nên a chỉ có thể định giá giả lập giúp em. Định giá của a sẽ xét trên vốn điều lệ 1,784,249,760,000 của sau đợt phát hành thêm gần nhất. Theo các sách tài chính sẽ hay dùng số liệu cp lưu hành bình quân, vốn chủ bình quân, tài sản bình quân. Nhưng như em biết đầu tư là nhìn về tương lai, tăng vốn không có nghĩa sẽ tăng lợi nhuận mà gần như về tỷ suất lợi nhuận thường sẽ kém đi. Nên với tinh thần thận trọng anh luôn nhìn vào trường hợp xấu để định giá. Kế hoạch lãi trước thuế 2015 của FIT là 376 tỷ tương ứng lãi sau thuế khoảng 293 tỷ (vì thuế TNDN hiện nay với cty có doanh thu >20 tỷ là 22%). Với các giả lập như trên FIT chỉ định giá 10.9. Xem xét lại thuyết minh báo cáo tài chính 2014 của FIT, anh thấy có 1 khoản là đầu tư ngắn hạn khác lên tới 222 tỷ. FIT không ghi rõ là đầu tư gì, chỉ ghi là hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức. Các khoản như thế này rất có thể là FIT sử dụng tiền của công ty để lập các tk chứng khoán để tạo cung cầu ảo trên thị trường. Anh không bàn về rủi ro của việc này nhưng cho thấy FIT rất ma mãnh trên thị trường.
HAI số liệu 2014 định giá 8.4
PTL số liệu 2014 định giá 4.2, lưu ý hàng tồn kho nhiều, phải thua không quá nhiều nhưng vẫn hơn 2 lần doanh thu thuần cả năm 2014

Bạn định giá hộ mình nền kinh tế của đất nước này cái, liệu từ giờ đến cuối năm VNI lên được bao nhiêu?

----------------------------------------------------------------------------

Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822

Bạn là môi giới chứng khoán à? Bạn nên về tự học thêm để tư vấn cho KH của bạn hiệu quả đi.
Mình không đủ khả năng định giá nền kinh tế này.

bác cho nhận xét LGL?