Phân tích kỹ thuật cơ bản - Cấu trúc thị trường và các setup thường gặp

Với kinh nghiệm 10 năm trading trong thị trường chứng khoán Việt Nam, đã trải qua những thăng trầm khi tài khoản x5, x10 rồi bỗng chốc về vạch xuất phát và còn âm vào vốn chủ, mình vẫn sống và theo nghề được tới ngày hôm nay.

Hướng tới đối tượng là các bạn mới tham gia thị trường có thể tiếp cận một cách đơn giản nhất, và tránh được những sai lầm mình đã mắc phải.
Mình lập ra topic này để trao đổi thêm kiến thức về cấu trúc thị trường, và cách thiết lập một setup khi chúng ta tham gia trading trong thị trường cổ phiếu của chứng khoán Việt Nam.

Vừa trao đổi về lý thuyết, vừa có dữ liệu thực hành, sau khi giới thiệu qua các setup và phương pháp giao dịch của mình, mình sẽ phân tích thị trường chung và các mã cổ phiếu hàng ngày để có thể đưa ra một góc nhìn để các bạn có thể tham khảo.

Phần 1: Những hiểu biết cơ bản

1. Sóng đẩy và sóng hồi

• Sóng đẩy: là khi có xung lực di chuyển theo xu hướng chính
• Sóng hồi: là sự điều chỉnh, giá hồi lại sau khi di chuyển theo xu hướng chính

Ví dụ: Cổ phiếu VNM

• Trong một con sóng tăng có những sóng đẩy là sóng chính, sóng hồi là sóng phụ
• Trong một sóng giảm những sóng đẩy giảm là sóng chính, sóng hồi lên là sóng phụ

Để xác định sóng hồi kết thúc ở đâu ta có thể dựa vào hình thái nến kết hợp với các mốc fibonnanci thoái lui. Fibonacci thoái lui: thường thì giá sẽ hồi về mức 50% cho đến các điểm vào tối ưu (61.8 hay 78.6%) trước khi thị trường thực hiện sóng đẩy tiếp theo.

2. Sự phá vỡ cấu trúc thị trường: Break in Market Structure (BMS)

BMS xảy ra khi giá vượt lên trên hoặc dưới các đỉnh đáy quan trọng.
Xu hướng sau khi được xác định thì các Trader nên giao dịch theo xu hướng
Lưu ý: Sau khi có sự phá vỡ cấu trúc thị trường, chúng ta nên đợi một pha hồi lại để có thể có một setup tốt.


3. Vùng Trading Range

Sau khi phá vỡ cấu trúc thị trường, sẽ luôn có một pha tích lũy được hình thành bởi đỉnh quan trọng (Swing High - SH) và đáy quan trọng (Swing Low – SL)
Sau khi đã xác định được Trading Range thì theo xu hướng, chúng ta sẽ dựa theo diễn biến của thị trường để tìm một setup phù hợp.