Phân tích kỹ thuật (TA) - (chỉ chia sẻ kiến thức, ko spam)

Những điều bạn cần biết về mô hình Bullish Piercing Line vàDark Cloud Cover | MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU

Có thể nói mô hình Bullish Piercing Line và Dark Cloud Cover như 2 người em của mẫu hình Engulfing nên chúng được thửa hưởng sức mạnh nhất định từ người anh cả.

1. Mô hình nến Piercing Pattern

Đặc điểm và cấu tạo mô hình:
- Mô hình này gồm 2 nến xuất hiện cuối một xu hướng giảm hoặc trong nhịp giảm pullback của 1 xu hướng tăng hoặc đôi khi ở đáy của một dải hẹp (sideway).
- Nến thứ nhất là một cây nến giảm giá tương đối mạnh so với các nến lân cận. Các bạn chú ý chỗ bôi đậm. Nó nên là một nến đầy đặn và không có bóng trên dài so với thân nến.
- Cây nến thứ hai thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau:
+ Là một nến tăng giá mạnh không có bóng trên hoặc bóng trên nhỏ so với bóng dưới và so với tương quan thân nến.
+ Giá mở cửa cây nến thứ hai thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất, tức là tạo ra một khoảng Gap.
+ Giá thấp nhất của nến thứ 2 phải thấp hơn giá thấp nhất của nến thứ nhất.
+ Giá đóng cửa của cây nến thứ hai phải lớn hơn 50% thân nến thứ nhất

4 lưu ý rất quan trọng mà ít người từng chia sẻ với bạn:
1. Mô hình Bullish Piercing Linethất bại chủ yếu là do ít nhất 1 trong 2 nến không đáp ứng được hình dáng dù tiêu chí gap và độ bao phủ thân được đáp ứng. Vì vậy, chúng ta cần xác định chính xác cặp nến đúng chuẩn trước khi kỳ vọng giá đảo chiều.

2. Nhiều nguồn chia sẻ khác yêu cầu giá mở cửa của nến thứ 2 phải thấp hơn phạm vi giá nến thứ nhất. Theo kinh nghiệm của tôi thì điều này là hơi khắt khe so điều kiện giao dịch thực tế ở từng TT tài chính khác nhau. Trong TTCK, chúng ta thường xuyên bắt gặp nến số 2 mở gap giảm thấp hơn phạm vi nến số 1, nhưng với TT giao dịch 24/24 như forex hay crypto thì gap giữa 2 nến đã hiếm rồi chứ đừng nói gap còn thấp hơn cả phạm vi nến số 1. Do đó, chúng ta nên nhìn nhận theo chuẩn mực mới rằng điều kiện mở gap dưới phạm vi nến 1 là không cần thiết.Tất nhiên là nếu thỏa mãn thêm điều đó thì sẽ là 1 yếu tố làm tăng thêm sức mạnh của mô hình.

3. Riêng đối với các TT giao dịch 24/24, hiếm khi có khoảng gapgiữa giá đóng cửa nến 1 và giá mở cửa nến 2 nên điều kiện về mở gap là không bắt buộc.

4. Nến ngày thứ 2 mở cửa với gap giảm càng thấp thì càng tốt vì nó thể hiện rằng 1 đợt sell-off đang diễn ra mạnh, lực bán tháo tạo đáy càng lớn thì khi lực mua mạnh xuất hiện, tín hiệu đảo chiều càng rõ ràng.

2. Mô hình Dark Cloud Cover

Đây là mô hình ngược lại của Bullish Piercing Linenên nó còn có tên làBearish Piercing Line.Mô hình này dịch ra tiếng Việt nghĩa là Mây đen bao phủ, dựa trên hình dáng của mô hình. Mô hình này gồm 2 nến xuất hiện cuối một xu hướng tăng hoặc trong TT giá tăng như nhịp pullback trong 1 xu hướng giảm hoặc trong 1 dải hẹp.

Dark Cloud Cover là một mô hình nến đảo chiều đáng tin cậy, phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng thị trường có thể đảo chiềutừ tăng sang giảm.

3. Cách giao dịch với 2 mô hình
Chúng ta có thể bắt gặp nhiều cách giao dịch với mô hình này. Nhưng các bạn lưu ý rằng đây là mô hình đảo chiều có độ tin cậy rất cao và không cần thêm nến xác nhận nào nữa. Nếu bạn nghĩ đợi thêm nến tăng nữa cho chắc ăn thì mức giá tốt nhất đã không còn nữa. Đặc biệt, nhiều bạn thường đợi giá giảm lại một chút sau nến số 2 mới vào lệnh. Điều này có thể hợp lý với TT giao dịch 24/24, nhưng với TTCK thì phần lớn lệnh của bạn sẽ không khớp được. Do đó, theo kinh nghiệm của tôi, chiến lược giao dịch chuẩn mực sẽ là:

Không thể tin được: winrate tới 90% với mô hình nến Cú đá (Kicker) | MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU
Mô hình Kicker hay còn gọi là mô hình cú đá. Kicker là mô hình nến hiếm gặp trong TT giao dịch 24/24 như forex hay Crypto nhưng nó lại dễ tìm thấy trong TTCK. Mô hình này cho tín hiệu đảo chiều mạnh và vô cùng đáng tin cậy.

Đặc điểm và cấu tạo của mô hình Kicker

Mô hình Bullish Kicker có cấu trúc gồm 2 nến.

Một số nguồn yêu cầu: cây nến đầu tiên trong mô hình là một cây marubozu giảm (nến giảm với thân nến dài, không có bóng nến ở 2 đầu). Nến thứ 2 trong mô hình xuất hiện một khoảng nhảy giá bên trên nến 1, đẩy giá tăng mạnh, giá mở cửa của nến 2 phải nằm trên giá mở cửa của cây nến 1. Cây nến 2 là nến marubozu tăng. Theo kinh nghiệm giao dịch thực tế của tôi thì điều kiện này gần như bất khả thi và bạn hầu như không thể tìm kiếm được cặp nến này khi xem lại biểu đồ quá khứ. Xét theo thực tế thì mô hình bullish kicker có đặc điểm như sau là đạt yêu cầu:
- Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm hoặc ở nhịp điều chỉnh trong một xu hướng tăng, đôi khi là trong một xu hướng giá đang tăng. Trong xu hướng tăng, xu hướng tăng sẽ tiếp tục hoặc thậm chí tăng tốc nếu Mô hình nến Bullish Kicker xuất hiện.
- Nến đầu tiên là một nến giảm có thân đầy đặn, bóng nến nhỏ và phải là nến đỏ
- Nến thứ hai là nến tăng có màu xanh, tạo một khoảng gap so với giá đóng cửa nến thứ nhất và giá đóng cửa nên thứ 2 phải vượt qua phạm vi nến thứ nhất.

Ngược lại là mô hình Bearish Kicker, cũng có cấu trúc 2 nến:

- Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc ở nhịp hồi phục trong một xu hướng giảm, đôi khi là trong một xu hướng giá đang giảm mạnh.
- Nến đầu tiên là một nến tăng có thân đầy đặn, bóng nến nhỏ và phải là màu xanh.
- Nến thứ hai là nến giảm có màu đỏ, tạo một khoảng gap so với giá đóng cửa nến thứ nhất và giá đóng cửa nên thứ 2 phải vượt qua phạm vi nến thứ nhất.

Khi nến thứ hai hoàn thành, một khoảng gap giữa nến thứ 2 và giá đóng cửa nến thứ nhất là bắt buộc. Độ tin cậy của mô hình này là rất cao, bởi thị trường di chuyển rất mạnh mẽ và dứt khoát
2 điểm quan trọng cần lưu ý của mô hình:

- Yêu cầu cần thiết để xác nhận tâm lý TT thay đổi cũng là điều kiện cần và đủ cho TT đảo chiều đó là nến số 2 – kicker phải có khối lượng giao dịch cao hơn nến số 1. Nếu thấp hơn, mô hình sẽ mất đi giá trị. Trong nhiều trường hợp như vậy thì nến số 2 trở thành một bull trap hoặc bear trap.
- Gap giữa 2 nến trong mô hình càng rộng thì sức mạnh bứt phá sau kicker

Cách giao dịch với mô hình Bullish Kicking và Bearish Kicking

Cơ hội vàng với mô hình Hòn đảo đảo chiều - Island Reversal | MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU

Mô hình hòn đảo đảo chiều còn gọi là Island Reversal là mô hình nếncho tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh mẽ. Mô hình này hầu như chỉ xuất hiện trên TTCK và cũng rất ít khi xảy ra. Mỗi lần nó xuất hiện là 1 cơ hội vàng để giao dịch đảo chiều xu hướng. Hòn đảo đảo ngược được hình thành khi có một khoảng trống giá lên hoặc xuống, sau đó là một vài ngày giao dịch trong một phạm vi giá chặt chẽ, tạo ra hiệu ứng hình ảnh của một “hòn đảo” tách biệt khỏi hành động giá chính.

Mô hình thường xuất hiện ở cuối 1 xu hướng mạnh và làm thay đổi toàn diện về tâm lý của bên mua và bên bán. Nó là hình ảnh sau khi thu nhỏ lại trên khung thời gian lớn hơn được tạo bởi 1 gap kiệt sức và theo sau là 1 gap breakaway. Nó cũng là hình ảnh phóng đại của mô hình em bé bị bỏ rơi. Nhưng island reversal được hình thành trong thời gian lâu hơn nên độ tin cậy cao hơn hẳn.
1. Nhận diện mô hình island Reversal
- Mô hình đặc trưng bởi 2 gap trong một tổ hợp nến và xuất hiện ở cuối một xu hướng mạnh. Xu hướng này phải có sự xuất hiện của ít nhất 2 gap (gap breakaway và gap runaway).

- Mô hình được cấu tạo bởi 5 thành phần:

Lưu ý:

- Khoảng trống lớn hơn ở gap thứ 2 cho thấy ý chímạnh mẽ và tiềm năng đảo chiều mạnh hơn. Những khoảng trống nhỏ vẫn đảo chiều nhưng sức mạnh có thể giảm đi.

- Phân tích xu hướng trước đó để xác định xem Đảo ngược đảo chiều có ý nghĩa trên biểu đồ hay không.Xu hướng trước mô hình càng mạnh mẽ và trưởng thành thì sự đảo chiều càng mạnh mẽ. Độ chín muồi của xu hướng phản ánh qua sự kiệt sức mà hòn đảo thể hiện.

- Một vùng giá mắc kẹt (sideway) không thể xuất hiện mô hình đảo đảo ngược

2. Cách giao dịch với mô hình island Reversal

cảm ơn bác những bài viết rất bổ ích

Có 3 nhịp để phán ánh hết tâm lý NĐT cụ ah. Ví dụ khi kết thúc nhịp tăng bước vào nhịp hiệu chỉnh tâm lý NĐT không thể thay đổi ngay lập tức khi sóng hiệu chỉnh mới bắt đầu đa phần lúc đó vẫn đang bám xu hướng tăng trước đó vậy nên sẽ xuất hiện sóng B tiếp theo đây là sóng giả mạo tạo ra bởi những NĐT đang có xu hướng mua theo sóng tăng chính trước đó cho đến khi kết thúc sóng B bước sang sóng C để hoàn thiện sóng hiệu chỉnh. Có như vậy tạo lập mới có thời gián tích luỹ thêm hàng trước khi vào xu hướng mới

Nay được phép để link và SĐT ở chữ ký rồi à các bác ???

Thanks cụ!
Cụ rất nhiệt tình. Mong cụ tiếp tục chia sẻ để ae f0 dc học hỏi. Chúc cụ cùng gđ luôn khỏe mạnh!

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐỂ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU VIC

Thật khó để tìm được một cổ phiếu có diễn biến giá theo phân tích kỹ thuật có thể mượt mà và chính xác hơn VIC cho đến thời điểm này (29/12/2024). Mặc dù là cổ phiếu mà mọi người cho rằng sẽ chịu tác động lớn của tạo lập (vẽ chart, cung cầu giả, làm giá…) nhưng tạm gác Phân tích cơ bản sang một bên, chúng ta hãy cùng xem đường đi của VIC mượt mà theo phân tích kỹ thuật như thế nào.

Lưu ý: Qua bài chia sẻ này, GMTT muốn đưa ra quan điểm về ứng dụng PTKT vào thực tế một cổ phiếu, không nhằm mục đích PR hay khuyến nghị mua/bán đối với cổ phiếu VIC. Tất nhiên, khi thị trường bước vào chu kỳ tăng giá mới sẽ có nhiều cổ phiếu khác tăng mạnh hơn VIC rất nhiều.

1. Chu kỳ

Chu kỳ đầu tiên của VIC kéo dài 12 năm, hoàn thiện đúng chuẩn mực một chu kỳ sóng Elliott với sóng 3 mở rộng 461.8% so với sóng 1. Sóng 5 kết thúc đúng tại đường kháng cự nối đỉnh sóng 1 và đỉnh sóng 3. Sóng 5 bằng đúng 61.8% chiều dài tổng sóng 1 và 3 - một tỷ lệ vàng hoàn hảo.

Từ đỉnh sóng 3 đến đỉnh sóng 5, cp này cũng tạo ra phân kỳ âm tam đoạn - cực kỳ chuẩn lý thuyết sóng. VIC kết thúc chu kỳ tăng kéo dài 12 năm của mình vào tháng 4/2021 để bước vào nhịp điều chỉnh sóng 2 cấp độ sóng sơ cấp.

Giống như đại thụ VNM, sau khi hoàn thành một chu kỳ, sóng điều chỉnh của VIC cũng phải kéo dài trong nhiều năm. Mang cấp độ sóng sơ cấp của một chu kỳ nên sóng điều chỉnh (sóng 2 - cấp độ chu kỳ) sẽ là sóng điều chỉnh theo mô hình kết hợp WXY (phức tạp). Hiện tại chúng ta đang ở đoạn cuối của sóng điều chỉnh phức tạp này, tức là cp sắp tạo đáy dài hạn.

2. Xu hướng

Một nhà đầu tư nghiệp dư khi nhìn vào chart VIC sẽ vội phán xét ngay rằng cp đang downtrend dài hạn. Thực tế, các nhà giao dịch nhận định như thế có thể không sai khi chỉ nhìn nhận xu hướng trong 3 năm gần đây. Hơn 3 năm qua, cp liên tục tạo đáy mới. Tuy vậy, nếu xét trong một xu hướng tổng thể (kể từ khi cp được niêm yết) thì VIC vẫn đang trong một uptrend dài hạn. Sóng giảm kéo dài từ 4/2021 đến hiện tại chỉ là một nhịp pullback lớn của xu hướng tăng này - không phải là downtrend dài hạn.

Có thể nói rằng VIC đang trên hành trình chiết khấu về nơi trước khi xuất hiện pha bùng nổ nước rút. Vùng giá 25.0 - 34.5 sẽ là hỗ trợ vô cùng mạnh của VIC.


3. Sóng Elliott trong mối quan hệ Fibonacci

Các sóng iv.3, sóng 4, sóng 5 trước đó đều đang thể hiện mối quan hệ Fibonacci xấp xỉ mức 138.2% với các sóng liên trước đó. Do vậy, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng sóng điều chỉnh hiện tại cũng có mối quan hệ tương ứng như vậy với sóng 5. Thật trùng hợp, điểm kết thúc của mối quan hệ này lại trùng với vùng bê tông cốt thép mà ta đã xác định trước đó.

Sóng điều chỉnh 2 - cấp độ sơ cấp đang và sẽ diễn ra như thế nào?
Rõ ràng nó đang diễn ra theo mô hình sóng điều chỉnh Double Zigzag (WXY = ABC - X - ABC)


4. Mô hình giá

VIC đang trong quá trình hoàn thiện mô hình nêm tăng dài hạn. Đoạn cuối của mô hình này thường xuất hiện phân kỳ dương. Khi vượt qua được đỉnh của nhịp hồi phục gần nhất, mô hình nêm tăng giá sẽ được xác nhận.

Qua các phân tích trên chúng ta có thể kỳ vọng giải ngân đầu tư theo kế hoạch sau:
Vùng mua lý tưởng 33-34.5, với timing kỳ vọng là cuối 3/2025.
Dừng lỗ nếu thủng 25.
Target trung hạn là 7x (muộn nhất là trong năm 2026)

Lưu ý quan trọng: Việc gắn nhãn sóng theo phương án này có xác suất chính xác cao nhưng không đảm bảo 100%, vì vậy mọi hành động sớm hơn khiến giá vượt qua đường trendline kháng cự cần được xem xét kỹ lưỡng như một cú đảo chiều sớm. Tín hiệu mạnh của dòng tiền và mô hình nến đảo chiều nên được ưu tiên.

Bài phân tích rất hợp lý, thank bác nhiều

Chào các bác,

Lúc trước tôi dùng dịch vụ của IFT Live Data, nhưng sau nầy data hay bị lỗi và cập nhật chưa tốt.

Tôi đang dịch vụ data cho Amibroker ... các bác có thông tin xin cho biết TT, ý kiến

Cảm ơn