Phân tích kỹ thuật (TA) - (chỉ chia sẻ kiến thức, ko spam)

Thanks cụ!
Cụ rất nhiệt tình. Mong cụ tiếp tục chia sẻ để ae f0 dc học hỏi. Chúc cụ cùng gđ luôn khỏe mạnh!

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐỂ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU VIC

Thật khó để tìm được một cổ phiếu có diễn biến giá theo phân tích kỹ thuật có thể mượt mà và chính xác hơn VIC cho đến thời điểm này (29/12/2024). Mặc dù là cổ phiếu mà mọi người cho rằng sẽ chịu tác động lớn của tạo lập (vẽ chart, cung cầu giả, làm giá…) nhưng tạm gác Phân tích cơ bản sang một bên, chúng ta hãy cùng xem đường đi của VIC mượt mà theo phân tích kỹ thuật như thế nào.

Lưu ý: Qua bài chia sẻ này, GMTT muốn đưa ra quan điểm về ứng dụng PTKT vào thực tế một cổ phiếu, không nhằm mục đích PR hay khuyến nghị mua/bán đối với cổ phiếu VIC. Tất nhiên, khi thị trường bước vào chu kỳ tăng giá mới sẽ có nhiều cổ phiếu khác tăng mạnh hơn VIC rất nhiều.

1. Chu kỳ

Chu kỳ đầu tiên của VIC kéo dài 12 năm, hoàn thiện đúng chuẩn mực một chu kỳ sóng Elliott với sóng 3 mở rộng 461.8% so với sóng 1. Sóng 5 kết thúc đúng tại đường kháng cự nối đỉnh sóng 1 và đỉnh sóng 3. Sóng 5 bằng đúng 61.8% chiều dài tổng sóng 1 và 3 - một tỷ lệ vàng hoàn hảo.

Từ đỉnh sóng 3 đến đỉnh sóng 5, cp này cũng tạo ra phân kỳ âm tam đoạn - cực kỳ chuẩn lý thuyết sóng. VIC kết thúc chu kỳ tăng kéo dài 12 năm của mình vào tháng 4/2021 để bước vào nhịp điều chỉnh sóng 2 cấp độ sóng sơ cấp.

Giống như đại thụ VNM, sau khi hoàn thành một chu kỳ, sóng điều chỉnh của VIC cũng phải kéo dài trong nhiều năm. Mang cấp độ sóng sơ cấp của một chu kỳ nên sóng điều chỉnh (sóng 2 - cấp độ chu kỳ) sẽ là sóng điều chỉnh theo mô hình kết hợp WXY (phức tạp). Hiện tại chúng ta đang ở đoạn cuối của sóng điều chỉnh phức tạp này, tức là cp sắp tạo đáy dài hạn.

2. Xu hướng

Một nhà đầu tư nghiệp dư khi nhìn vào chart VIC sẽ vội phán xét ngay rằng cp đang downtrend dài hạn. Thực tế, các nhà giao dịch nhận định như thế có thể không sai khi chỉ nhìn nhận xu hướng trong 3 năm gần đây. Hơn 3 năm qua, cp liên tục tạo đáy mới. Tuy vậy, nếu xét trong một xu hướng tổng thể (kể từ khi cp được niêm yết) thì VIC vẫn đang trong một uptrend dài hạn. Sóng giảm kéo dài từ 4/2021 đến hiện tại chỉ là một nhịp pullback lớn của xu hướng tăng này - không phải là downtrend dài hạn.

Có thể nói rằng VIC đang trên hành trình chiết khấu về nơi trước khi xuất hiện pha bùng nổ nước rút. Vùng giá 25.0 - 34.5 sẽ là hỗ trợ vô cùng mạnh của VIC.


3. Sóng Elliott trong mối quan hệ Fibonacci

Các sóng iv.3, sóng 4, sóng 5 trước đó đều đang thể hiện mối quan hệ Fibonacci xấp xỉ mức 138.2% với các sóng liên trước đó. Do vậy, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng sóng điều chỉnh hiện tại cũng có mối quan hệ tương ứng như vậy với sóng 5. Thật trùng hợp, điểm kết thúc của mối quan hệ này lại trùng với vùng bê tông cốt thép mà ta đã xác định trước đó.

Sóng điều chỉnh 2 - cấp độ sơ cấp đang và sẽ diễn ra như thế nào?
Rõ ràng nó đang diễn ra theo mô hình sóng điều chỉnh Double Zigzag (WXY = ABC - X - ABC)


4. Mô hình giá

VIC đang trong quá trình hoàn thiện mô hình nêm tăng dài hạn. Đoạn cuối của mô hình này thường xuất hiện phân kỳ dương. Khi vượt qua được đỉnh của nhịp hồi phục gần nhất, mô hình nêm tăng giá sẽ được xác nhận.

Qua các phân tích trên chúng ta có thể kỳ vọng giải ngân đầu tư theo kế hoạch sau:
Vùng mua lý tưởng 33-34.5, với timing kỳ vọng là cuối 3/2025.
Dừng lỗ nếu thủng 25.
Target trung hạn là 7x (muộn nhất là trong năm 2026)

Lưu ý quan trọng: Việc gắn nhãn sóng theo phương án này có xác suất chính xác cao nhưng không đảm bảo 100%, vì vậy mọi hành động sớm hơn khiến giá vượt qua đường trendline kháng cự cần được xem xét kỹ lưỡng như một cú đảo chiều sớm. Tín hiệu mạnh của dòng tiền và mô hình nến đảo chiều nên được ưu tiên.