Phân tích kỹ thuật ứng dụng ( Forex, tài chính) và chia sẻ kinh nghiệm - Mr.Ken

Thank Mr.Ken đã chia sẻ!

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=111724532195328 Welcome to FACEBOOK!!!!!

đang Test.

backtest thấy rất hay, thanks bác Ken chia sẻ ! [};-

Hi cụ Ken. Tui có đọc qua cái thread của cụ.
1.Trước tiên là tui đánh giá cao cái việc sharing ý tưởng hay system gì đó cho người khác, chưa biết đúng hay sai nhưng cũng hơn những người k chia sẻ cái gì
2. Khi mình oánh FX hay trade gì đi chăng nữa mình cũng nên tiếp cận theo cách khác, cụ thể là nên sáng tạo, k nên theo lối mòn của người khác như thế mới mong thành công được. Tui thấy rất nhiều người mới oánh FX cứ theo người khác 1 cách rập khuôn, vì trên đời này chả có system nào là hoàn hảo.
3. Tui cũng đang có 1 cách trade hoàn toàn mới, và hiện khá thành công. tui nhiên tui cần test cho nó hoàn hảo. khi nào kiếm được vài triệu $$$ tui share.Hố hố
4. Ai mà oánh VNI k nổi thì đừng có oánh FX(just my view).

To những ai oánh FX: có lẽ k ai mới chơi FX mà chưa biết mùi thất bại, tui nhiên để thành công bắt buộc chúng ta phải sáng tạo, không theo cách của ai hết, chỉ tin bản thân mình. Nếu k thì mãi là kẻ thất bại, k tin thì cứ thử.

Thấy pác ken vẽ đồ thị hay quá. Vẽ dùm cái Vnindex xem 6 tháng nữa nó về đâu. Vẽ DJ cũng được. Bán SJC đổi ít Citi Group cầm chơi. Có thằng bạn 15 năm đứng sàn, 5 năm làm broker, trade FX vẫn thua. Chắc phải Giới thiệu cho pác Ken quá.

Oánh dấu lúc rảnh đọc chơi .

Ken tham chiến thị trường tài chính từ 2001 lận, và còn tồn tại tới giờ. Nhưng thực tế Ken chưa bao giờ tham chiến thị trường Stocks, mà chỉ chơi Forex từ đó đến giờ. Nên nói vẽ giúp con VN-INDEX thì chịu thua...

Hôm nay đang rãnh, Ken xin chia sẻ vài lời về phân tích & giao dịch cho cộng đồng traders Việt, ai đã là " tư vấn" thì Ken ko dám hó hé kekekeke. Vì trình các bác ấy lên cấp độ " tư vấn" roài thì Ken ko dám " múa rìu qua mắt thợ"

1. Trong lần Ken đi dự offline Vangsaigon tổ chức, có một bác có nick là Mubyt có chia sẻ về system của bác ấy. Ken ham nói chuyện phím phía dưới chỉ kịp liếc mấy phút... có gì nói về nó mà có thiếu sót mong tác giả lượng thứ và bổ sung.
- System của tác giả Mubyt áp dụng thành phần chính là : hệ thống gồm nhiều indicator STO trộn chung, cái này giới quốc tế có tên gọi hẵn hỏi là STO Quyến rũ ( SEXY STO) + xem nến Candlestick. Tất nhiên là trong hình thái phải quản lý vốn tốt ( tác giả có nói là... chỉ cần vốn 200$ thì đánh mãi cũng ko thua)
- Tác giả đang áp dụng tính chất nguyên lý trong cuốn Japanese Candlestick..... của tác giả Steve Nison chăng?
trong đó có một ý niệm: khi một Oscillator đang ở vùng OVER, cụ thể ví dụ trong cuốn sách là STO, nhưng ko biết lúc nào mới thực sự là quá trình đảo chiều, nên Steve có nêu ý niệm là .... kết hợp với tín hiệu đảo chiều của Nến Candlestick và OVER của STO ( một dạng OScillator).
Ở đây tác giả Mubyt đã ứng dụng ý niệm này nhưng biến thể STO thành SEXY STO.
Ngoài ra, có thể tác giả system này cũng có thể ứng dụng theo nhiều kinh nghiệm định vị xu hướng khác, nhưng ko thể hiện lên system khi diễn giải....
Tuy nhiên, có vẻ system này có vẻ còn "nặng" về miếng võ "đảo chiều" ( tức là bám ăn trend nghịch (counter trend)), trong khi Ken thấy bám ăn trend thuận e còn ngon hơn, cần bám ăn ALL thì tốt hơn.

2. Một số nhân vật nổi tiếng khác cũng ứng dụng kỹ thuật định vị xu hướng, hay dò trend... bằng nhiều phương án khác nhau
- Có bác dùng tín hiệu đảo chiều (Reversal) của nến Candlestick từ khung thời gian lớn ( ví dụ D1) , ví thường tín hiệu đảo chiều của nến là khá chuẩn nhưng thường chỉ là một đoạn nhỏ ( giựt) nên nếu coi trong D1, thì đoạn giựt trong D1 này lại chính là một Trend trong H1 chẵng hạn. Nên dùng phương án này để định vị xu hướng cũng hay đó. Sau khi định vị xu hướng thì bắt đầu ứng dụng các phương pháp như đếm sóng, coi nến, dùng indicators trong TF muốn khảo sát để vô lệnh.
- Một số nhân vật nổi tiếng khác, thì dùng FA ( coi news) để định vị Trend, sau đó thì đánh theo Cản, mà trong dòng cản có "cản tâm lý " là đáng chú ý... mà giới quốc tế gọi nó là " psychology levels",

3. Có nhiều bác khoái ứng dụng công nghệ Psychology levels ( cản tâm lý) để trading, có thể sẽ dùng Fibonacci để tính TP, nhưng lại ko có bước định vị trend, nên Ken cho rằng Psychology levels ko tồi ( dù xưa lắc xa lơ, cũng như là 1 phần của hướng Line Patterns- hướng Ken cho là tuyệt) , nhưng nếu thiếu động thái dò xu hướng khi trading thì e là có thiếu sót đó.

4. Bản thân Ken ko chơi FA, nhưng cũng có hệ thống định vị xu hướng ( Catch A Trend) + công nghệ cơ bản để vô lệnh ( Break out, pivot, fibo, trendline... thấy gì chơi đó), từ đây ken cho rằng: hệ thống dò trend kia đóng vai trò lớn trong system của mình, còn công nghệ cơ bản chỉ là ... cho ta chọn đúng thời điểm vô lệnh mà thôi. Khối năng lượng mà Ken từng nhắc đến trong " hư chiêu" cũng chính là từ quá trình dò trend đó thôi.
-Có rất nhiều con đường để bạn dò trend, ai thích chọn cách nào là tùy mình miễn có hiệu quả được rồi.
Nhưng chiêu coi tín hiệu đảo chiều của nến trong TF cao làm xu hướng trong TF nhỏ hơn cũng rất tốt cho những người mới. tuy rằng chờ tín hiệu trong TF thì cho thấy cơ hội vào lệnh ko còn nhiều lắm.
- Ken tìm thấy MA-20 có chút phù hợp với tư duy của mình, cũng như từ lâu ken đánh giá cao tính xuyên thấu của dòng MA. MA-20 Ken coi là đường "trung gian" , nó tạo ra vùng "trung lập" khi giá tới lận cận epxilon của nó, tùy thị trường và kinh nghiệm mà ta nhìn quen được lân cận nào là tối ưu ( dễ tìm thấy lắm) và vùng quanh MA-20 coi như là vùng "nhạy cảm" và một sự phá vỡ vùng này coi như là cũng chính là sự chiếm ưu thế trong giằng co từ hai nguồn lực đối nghịch. Tuy vậy, cần phải tính đến quá trình vùng Đẩy-Hút của chúng mới dò tìm dc trend thiệt. Nên thấy nó đơn giản nhưng dùng nó thì hơi khó chút.

5. Hiện nay, thấy đa số nhiều người đang áp dụng sai bài toán "xác suất" rồi.
Trong việc " làm kinh tế" thì ta luôn cần quan tâm đến bài toán xác suất, tức là % "chiếm" lợi nhuận và % rủi ro.
Ví dụ: nếu trade thắng 3 kèo, và chỉ thua 1 kèo -> huề vốn ( hoặc còn lỗ xíu, hoặc còn lời xíu xiu) thì coi như bài toán xác suất này cho thấy khả năng ta thua lỗ sẽ cao, hay % rủi ro khá lớn
Nếu trade thua 3 kèo, mà thắng 1 kèo -> huề vốn, thì bài toán xác suất này % rủi ro sẽ thấp hơn.
Do vậy, thường là traders khi đặt lệnh sẽ có khoảng Takeprofit lớn hơn khoảng Stoploss, tỷ lệ nhiều người đặt khoảng 1/2 ( STL / TP).
Ví dụ: Nếu bạn chơi GBP/USD chẵng hạn, bạn đặt TP là 100 pips, và đặt SL là 50 pips thì coi như hợp lý, nếu đặt ngược lại thì e là nhiều người vừa xem qua sẽ cười đó... đúng ko nào????
Thực tế thì sao.... ????? Nhiều người vẫn đặt lệnh với tỷ lệ hợp lý... để lừa người khác ( họ xem qua thấy hợp lý) và lừa luôn chính mình ( bản thân cũng thấy hợp lý), thực tế thì .... đặt TP 100 pips, SL: 50 pips...... thì nếu sai hướng thì cứ để hit SL ( 50 pips), nhưng khi thắng thì... mới 20 pips đã ... chốt. Vậy TP 100 pips chỉ là ảo, còn 20 pips mới là thực. vậy là đang áp dụng mắc lỗi về tính xác suất rồi đó.
Từ đây, bác Thangndt cũng có phát biểu rằng " Vậy nên hệ thống system trading cần phải dựa trên 1 lý luận nền tảng nào đó và được chứng minh là đúng. System của tôi cố gắng xây dựng trên nền tảng con số 2 của bác Ken đấy. Nhận diện tính 2 mặt của thị trường và đứng về phía thuận. Nếu thị trường ra khỏi điểm cân bằng càng xa thì nó sẽ có xu hướng chạy về tâm. Việc entry tại đâu đã được tính toán kỹ cho cả 2 phương án TP và STL. "
=> định hướng trước các vùng tiến - thoái sẽ giúp traders áp dụng tính xác suất tốt hơn....etc

Hình ảnh system của Ken...