PHR - Cao su Phước Hòa 2020-2025: Ngày trở về!

PHR: Hưởng lợi kép từ đà tăng giá cao su và chuyển đổi đất sang khu công nghiệp


CTCP Cao Su Phước Hòa (PHR) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm cao su, gỗ cao su trong nước cũng như nước ngoài và đầu tư cho thuê khu công nghiệp. Những năm gần đây, PHR đang mở rộng lĩnh vực đầu tư KCN từ vốn đất cao su. Với lợi thế từ quỹ đất lớn và giá cao su đang tăng, Agriseco khuyến nghị MUA cổ phiếu PHR với giá mục tiêu 90.000đ/cp với các luận điểm đầu tư sau:

KQKD Q3 vẫn khả quan bất chấp đại dịch: Doanh thu đạt 522 tỷ đồng (+33,5%yoy) chủ yếu nhờ giá bán cao su tăng. LNST đạt 171 tỷ đồng do không còn ghi nhận khoản tiền đền bù đất dự án KCN Nam Tân Uyên 3. Tuy nhiên, Agriseco đánh giá đây là kết quả khả quan khi trừ các khoản lợi nhuận đột biến, lợi nhuận Q3 của PHR vẫn phục hồi nhẹ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khu vực.

Kỳ vọng giá cao su tăng trở lại thúc đẩy lợi nhuận: Giá cao su đang có xu hướng tăng trở lại từ tháng 8. Nguyên nhân là do giá dầu tăng mạnh khiến gia cao su nhân tạo cao, đây cũng là động lực để giá cao su tự nhiên giữ ở mức cao. Với nhu cầu sản xuất công nghiệp và phục hồi ở săm lốp ôtô, gỗ cao su làm nội thất tại các thị trường xuất khẩu kỳ vọng sẽ làm tăng giá cao su và thúc đẩy KQKD của PHR.

Các khoản đền bù đất chuyển đổi KCN kỳ vọng đóng góp lớn vào lợi nhuận: PHR dự kiến sẽ nhận được khoảng 898 tỷ đồng tiền đền bù đất từ 691ha KCN VSIP 3 (theo BCTC của PHR). Agriseco kỳ vọng PHR một phần tiền đền bù sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận khác vào Q4 năm nay và trong năm 2022, do đó thúc đẩy lợi nhuận của PHR trong giai đoạn tới.

Triển vọng dài hạn từ các dự án KCN mới: Hiện nay, PHR còn khoảng 34ha tại KCN Tân Bình cho thuê với tỷ lệ lấp đầy 86% và các dự án KCN mới như KCN Tân Lập 1 (200ha) và KCN Tân Bình mở rộng (1.000ha) đang xin phê duyệt của Chính phủ và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2022-2023. Đáng chú ý là dự án Tân Lập 1 kỳ vọng sẽ được phê duyệt sớm khi NĐ thay thế NĐ82 được thông qua sẽ thúc đẩy quá trình pháp lý của dự án. Do đó, đây là các dự án sẽ tạo tiền đề tăng trưởng dài hạn cho PHR trong thời gian tới.

Khuyến nghị

CTCP Cao Su Phước Hòa (PHR) là một trong những công ty cao su lớn nhất tại Việt Nam bên cạnh mảng kinh doanh KCN tại Bình Dương. Các mảng kinh doanh cốt lõi kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt trong 2 tháng cuối năm và năm 2022. Bên cạnh đó, PHR cũng có tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn với tỷ lệ chi trả năm 2020 dự kiến 45%, đã trả cổ tức 25% vào Q1 và dự kiến Q4 tới sẽ chi trả 20% cổ tức còn lại với tỷ suất cổ tức khoảng 5,8%. Với giá cao su và dòng vốn FDI vào KCN tăng trở lại Agriseco Research đánh giá PHR là một cổ phiếu tiềm năng để để đầu tư trong trung và dài hạn. Dựa trên các phương pháp P/E và P/B, Agriseco khuyến nghị MUA cổ phiếu PHR với giá mục tiêu là 90.000 đ/cp (Upside 26% từ thị giá hiện tại) trong 3 tháng tới. Tỷ lệ cut loss 10%.

Phân tích kỹ thuật

Sau khi điều chỉnh 4 phiên liên tiếp, giá của PHR đã chạm tới đường Kijun của đồ thị mây Ichimoku ngày. Tuy nhiên, tại vùng Kijun, PHR đã phục hồi và có nhịp tăng trong 3 phiên gần đây với thanh khoản cao hơn bình quân 10 phiên. Các chỉ báo động lượng như RSI, Stochastic bắt đầu về tới vùng hấp dẫn trong ngắn hạn, trong khi chỉ báo dòng tiền thông minh NVI giao dịch trên ngưỡng bình quân 10 ngày giao dịch, cho thấy xu thế tăng giá của cổ phiếu sẽ được duy trì. Nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng ở vùng giá hiện tại với giá mục tiêu ước tính là 90.000đ/cp (Fibonacci 78,6%), cắt lỗ nếu giá xuống dưới 67.000đ/cp.



(Theo Agriseco (cập nhật 24/11)

Cũng là khuyến cáo thoai.. Lên tí các anh xả cho sml

Cổ tức 4,5k mà đè quá đấy.

Cơ hội cho NĐT trường phái giá trị thôi bác

Chả đi đâu mà vội.

Xét từ vùng đỉnh đầu năm, PHR đã tăng bao nhiêu đâu.

Vả lại mức cổ tức 4500đ/thị giá hiện tại cũng tương đương mức lợi suất 6.4%, ko đến nỗi tồi nếu kẹp lâu dài.

Vội đâu bác,nhìn nó đè lệnh thấy ghét
Giá vốn 54 thì ngại gì đâu mà ko ôm thêm quý nữa,chỉ là tin cổ tức ngon quá mà nó ko cho lên thôi. Giờ 3 sòng có con nào chắc hơn đâu

Với tình hình TTCK tiền điên và cuồng như bây giờ, các cp tăng bằng lần mà không biết lý do, F0 thì thỏa mãn nhìn lãi trên các con số. Tôi thấy nhịp chỉnh mạnh cũng sắp cận kề, nên những hàng đầu tư giá trị sẽ là cơ hội để giữ lợi nhuận cả năm qua.
Với PHR bây giờ thì khá yên tâm, có thể cất đó và lo việc kinh doanh bên ngoài mà không cần xem bảng điện quá nhiều nữa rồi

Xem có pic tổng kết dòng ck này. PHR nên nhìn nhận học tập nhỉ?

http://f319.com/threads/loi-mom-ck-...hoan-con-nhieu-khong-cho-cac-nam-toi.1697047/

1 năm trở lại đây tôi ăn toác mỏ sóng ck ngon quá các bác ạ và liên tục phải gồng lãi đến mệt mỏi, còn các bác thì sao?
Tính theo time frame trong 1 năm trở lại đến giá đóng cửa ngày hôm nay (25/11 2020 đến 25/11 2021) thì sơ bộ như sau:
SSI tăng từ 11k lên 55k (tăng 500%)
VND tăng từ 10k lên 81k (tăng 810%)
VCI tăng từ 20k lên 80k (tăng 400%)
HCM tăng từ 18k lên 47k (tăng 260%)
FTS tăng từ 11k lên 74k (tăng 670%)
SHS tăng từ 10k lên 55k (tăng 550%)
MBS tăng từ 8k lên 45k (tăng 560%)
CTS tăng từ 8k lên 47k (tăng 580%)
ORS tăng từ 6k lên 32k (tăng 530%)
VIX tăng từ 11k lên 33k (tăng 300%)
VDS tăng từ 7k lên 39k (tăng 550%)
BVS tăng từ 10k lên 44k (tăng 440%)
WSS tăng từ 2k lên 17k (Tăng 850%)
APG tăng từ 8k lên 26k (tăng 320%)
BMS tăng từ 6k lên 29k (tăng 480%)
APS tăng từ 3k lên 53k (tăng 1700%)
AGR tăng từ 5k lên 26k (tăng 520%)
BSI tăng từ 9k lên 49k (tăng 540%)
IVS tăng từ 6k lên 18k (tăng 300%)
SBS tăng từ 1.2k lên 21k (tăng 1750%)
TVB tăng từ 8k lên 29k (tăng 360%)
VIG tăng từ 1.1k lên 16k (tăng 1450%)
VFS tăng từ 6k lên 18k (tăng 300%)
TCI tăng từ 4.7k lên 29k (Tăng 600%)
PHS tăng từ 10k lên 22k (tăng 220%)
PSI tăng từ 4k lên 20k (Tăng 500%)
EVS tăng từ 6k lên 40k (tăng 660%)
AAS tăng từ 6k lên 27k (Tăng 450%)
ART tăng từ 2.4k lên 15k (tăng 600%)
DSC tăng từ 6k lên 25k (Tăng 400%)

Index còn phi tiếp chưa chỉnh dk. Đang có thiên thời. nhưng nước chảy chỗ trũng. dòng tiền thông minh đi đâu thì cuối cùng cũng phải tìm về thôi.

--- Gộp bài viết, 26/11/2021, Bài cũ: 26/11/2021 ---

Giờ mới ngẫm lại hóa ra cái topic e mở e đưa ra giá năm nay của e PHR cũng gần sát.
http://f319.com/threads/phr-cao-su-phuoc-hoa-chuan-bi-don-song-2021.1588781/

Giá đang vùng đỉnh thời đại nên lực cung còn nhiều lắm. Nên đoạn này cứ xác định sideway tích lũy 1 thời gian đã

7.12 chốt 2k cổ tức 2020(thanh toán 14.12.2021). Còn 2k5 tạm ứng 2021 sao ko chốt luôn đc nhỉ?