PLC - EPS 20K - Doanh nghiệp hàng đầu trong hoá phẩm dầu khi Việt Nam ..

Rất công tâm và độ lượng

Bạn này Kimeeng hử, cho gửi lời hỏi thăm Sang giề IT hôm nay ra chơi HN nha >-

Đông zui thế này PLC sắp có biến chăng

Xem lại báo cáo 2Q đầu năm thì mới biết em này cũng chẳng có gì đặc biệt về Q4 để kỳ vọng cả:

2 quý đầu năm Cty mẹ:
- Doanh thu cty mẹ là: 856 tỷ (bình quân 425 tỷ/quý)
- Giá vốn: 692 tỷ chiếm 81% doanh thu (bình quân 346 tỷ/quý)
- LNST: 70 tỷ (bình quân: 35tỷ/quý)

2 quý đầu năm hợp nhất:
- Doanh thu: 2426 tỷ (bình quân cty con đóng góp (2426-856)/2= 785 tỷ/quý)
- LN hợp nhất 97 tỷ tương đương LN cty con đóng góp (97-70)/2= 13.5 tỷ/quý

Doanh thu và giá vốn hàng bán của cty con trong 2 quý đầu năm tương đối ổn định, không có nhiều thay đổi. Tạm giả tính doanh thu Q3 của cty con vẫn giống như 2 quý đầu năm và không có sự biến động bất thường nào khác thì LN của cty con đóng góp vào Q3 cũng chỉ khoảng 13,5 tỷ (không giống như mấy bác nghĩ là 29 tỷ) và Q4 cũng như vậy.

LN quý 3 cty mẹ:
- Doanh thu đạt: 429 tỷ (bằng với những quý trước)
- Giá vốn: 298 tỷ, chiếm 69,5% doanh thu tức tỷ trọng giá vốn/doanh thu giảm 11% so với 2 quý trước. Đây chính là nguyên nhân tạo ra LN đột biến
- LNST Q3:71 tỷ, gấp đôi mỗi quý và bẳng cả 2 quý trước cộng lại.

Nguyên nhân của việc LN Q3 đột biến là do kế toán đã phải điều chỉ lại giá vốn hàng bán đúng như kiểm toán viên đã đề cập khi có sự chênh lệch giá vốn hàng bán trong báo cáo quý 2.

Tổng kết lại LN Q3 hợp nhất lại có thể đạt 85 tỷ, LN 3 quý 155 tỷ, EPS đạt 5300 đ/cp, PE=8.7 lần

Giả định LN Q4 cũng như Q3 thì LN cả năm đạt 240 tỷ, EPS đạt 8.300 đ/cp (không thể đạt EPS 20k như tiêu đề của chủ top)

Kết luận: tại thời điểm này chưa đầu tư vào em này được vì hơi cao,nếu thị trường đang trong giai đoạn kém như hiện nay thì em này cũng có khả năng đi xuống.

Khuyến nghị: đầu tư em này tại giá 40-42 để đến Q1/2011 sẽ được định giá ở mức 60-65.

Bác thấy trình của em hơn bác không hả bác " mua đỉnh bán đáy".

Hô hô, LNST Q3 hợp nhất chỉ đạt có 73 tỷ tức các cty con chỉ đóng góp có 2 tỷ LN, giảm mạnh so với 2 quý đầu năm.

Các bác cứ ngồi đấy mà suy diễn từ những quý trước, qua đây mới thấy các bác toàn nói mò.
May mà em không nghe các bác không thì lại ngồi ôm cp chẳng biết có lên được trong ngắn hạn không.
Thôi thế thì Q4 chưa chắc đã khả quan.

Tui làm trọng tài nè.

@co.phieu.se.len Quý 3, quý 4 là quý của cty nhựa đường. LN thường dồn vào những tháng cuối năm do đây là thời điểm các công trình giao thông quyết toán. Bạn tính sơ bộ LN Q3 hợp nhất có thể đạt 85 tỷ thì LN 3 quý là 182 tỷ nhé (LNST hợp nhất 6 tháng đã 97 tỷ), thay vì 155 tỷ như bạn tính (đã cộng sai).
Tui nói, bạn nói đúng ở thời điểm hiện tại vì những con số ở quá khứ (đúng là do chưa có Báo cáo hợp nhất).
@muadinhbanday Bạn rất am hiểu PLC và có cái nhìn khách quan. Phân tích của bạn thì tui chấp 10 điểm luôn. Dự phóng rất sát với thực tế và chính xác. Vì thế, tui mới nói bạn đúng ở tương lai. CK là thị trường của kỳ vọng, vì thế, bạn buy and hold PLC là sáng suốt rồi. Trong thời điểm thị trường downtrend, riêng PLC đường giá vẫn nằm trên tất cả đường giá trung bình động. Xu hướng giá của PLC từ tháng 9 đến nay vẫn là uptrend.
Trình độ ở đây không ai hơn ai nếu như chưa được kiểm chứng tài khoản trading PLC.

Hì hì, bác này được cái vui tính. 130 tỷ 6 tháng chưa hạch toán + ++ + EPS xấp xỉ 20 k Bác cứ thử mà xem.

Dòng tiền đang bị rút ra, thôi thì các bác liệu mà cố thủ đừng có bán rẻ đợi Q4. Mà Q4 thì cũng chẳng dám chắc có tốt không hay lại giảm mạnh thì toi. Em rút kinh nghiệm là khi nào báo cáo chính thức ra thì mới đầu tư, có mua cao một chút nhưng an toàn. Ngồi nghe các bác hót có ngày em chẳng còn đồng nào mà chơi chứng khoán.

Giống như SHN, MCG, TS4, ASM.. bác nào cũng kỳ vọng lợi nhuận đột biến, hoá ra Q3 toàn kém cả, cp cứ giảm đều.

Các bác nào còn ham hố thì phải ghi nhớ những bài học này không thì bị người ta móc túi hết.

Có link không bạn?