PPC_ Giải trình đầu tư tài chính_ Với đống tiền gửi NH to thế này thì LN sẽ là bao nhiêu?

PPC_ Giải trình đầu tư tài chính_ Với đống tiền gửi NH to thế này thì LN sẽ là bao nhiêu?

8/11/2008 4:53:00 PM
PPC: Giải trình các khoản đầu tư tài chính




Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại (Mã CK: PPC) giải trình các khoản đầu tư tài chính ngắn và dài hạn trong quý II/2008 như sau :

1. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :

- Tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trên báo cáo tài chính đến cuối quý II/2008 là: 1.170 tỷ đồng chi tiết như sau:

- Tập đoàn điện lực Việt Nam vay PLPC thời hạn 1 năm: 500 tỷ đồng

- Các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng đầu tư & Phát triển Chi nhánh Hải Dương: 200 tỷ đồng

- Các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng đầu tư & Phát triển Chi nhánh Bắc Hải Dương: 130 tỷ đồng

- Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam Chi nhánh Hải Dương: 150 tỷ đồng

- Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng nông nghiệp & PT nông thôn Chí Linh: 50 tỷ đồng

- Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Hà Nội: 30 tỷ đồng

- Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Cầu Diễn - Hà Nội: 60 tỷ đồng

- Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) Chi nhánh Hà Nội: 50 tỷ đồng

2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 1.473,998 tỷ đồng

- Hợp đồng ủy thác đầu tư với Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) thời gian ủy thác là 2 năm có cam kết lãi suất tối thiểu số tiền ủy thác là 500 tỷ đồng.

- Các Hợp đồng ủy thác quản lý danh mục đầu tư với Công ty quản lý quỹ Việt Nam (VFM) thời hạn 2 năm có cam kết rủi ro tối đa: Tổng giá trị ủy thác 300 tỷ đồng.

- Hợp đồng ủy thác quản lý danh mục đầu tư với Công ty quản lý quỹ Bảo Việt (BVFMC) thời hạn ủy thác 3 năm (150 tỷ) và 1 năm (70 tỷ) có cam kết lãi suất tối thiểu giá trị ủy thác là: 220 tỷ đồng

- Các hợp đồng ủy thác quản lý danh mục đầu tư với Công ty quản lý quỹ SSI (SSIAM) thời hạn ủy thác 2 năm (trong đó 200 tỷ có cam kết lãi suất tối thiểu) và Hợp đồng quản lý đầu tư trị giá 200 tỷ (không cam kết lãi suất và rủi ro) tổng giá trị ủy thác là: 400 tỷ đồng.

- Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc với tỷ lệ 15%/Vốn điều lệ tương đương: 7,5 tỷ đồng.

- Ủy thác mua cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa số lượng là 670.000 cổ phiếu = 46,498 tỷ đồng.

3. Tình hình trích lập dự phòng đầu tư tài chính : 69,041 tỷ đồng

- Căn cứ theo thông tư 13/2006/TT-BTC hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và đầu tư tài chính. Đối với các khỏan đầu tư tài chính không cam kết lãi suất tối thiểu và khoản mua cổ phiếu Nhiệt điện Bà Rịa.


http://www.hsx.vn/hsx/Modules/News/NewsDetail.aspx?id=20841