PruBf1 - Lương khô mùa bão lũ./.

PruBf1 - Lương khô mùa bão lũ./.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Tháng 12 năm 2007


1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC
3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
4. Ngày lập báo cáo: 03/01/2008

Đơn vị tính: VND
STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC
I Thu nhập từ hoạt động Đầu tư 3,134,141,715 2,635,855,243
1 Cổ tức được nhận 165,396,000 -
2 Lãi được nhận 2,968,745,715 2,635,855,243
3 Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở) - -
II Chi phí 4,688,545,798 1,167,111,445
1 Phí Quản lý Quỹ 1,114,262,515 1,130,374,281
2 Phí lưu ký, giám sát 36,213,532 36,737,164
3 Các loại chi phí khác 3,538,069,751 -
4 Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở) - -
III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) (1,554,404,083) 1,468,743,798
IV Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư (8,096,020,160) (17,458,410,524)
1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư (480,000) (8,668,526,250)
2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ (8,095,540,160) (8,789,884,274)
V Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) (9,650,424,243) (15,989,666,726)
- -
Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ





Trương Vĩnh An Phạm Ngọc Bích