PVB - Siêu cổ phiếu 2015

Ý bác phikhonglo ở đây chắc là muốn nói đến sự bất nhất trong nhận định của SSI vì cả 2 bài phân tích đều của cùng 1 công ty chứng khoán nhưng lại đưa lại đưa ra 2 kết luận khác nhau trời vực trong một thời gian rất gần. Một cái thì bi quan, cái kia thì chắc như đinh đóng cột là sẽ vượt kế hoạch của 1 ông trưởng phòng đàng hoàng, lại được đăng trên web của chính công ty ấy NDH. Thắc mắc là đúng rồi, không thắc mắc mới là lạ.

PVB thì có j mà xấu hả các bác, chỉ là hiện tại chưa quá tốt thôi

http://pvcoating.vn/vn/thong-tin-co-dong/KZZMOG023330/WYYPFG043650/

Đúng, ý mình là có sự khác nhau cơ bản về một CP của cùng một cty chứng khoán như SSI. Điều này là mâu thuẫn.

Phân tích báo cáo SSI research về PVB có nhiều thông tin rất không rõ ràng:

PV Coating (PVB)
Theo ước tính ban đầu, lợi nhuận trước thuế quý II của PVB đạt 40 tỷ đồng (so với s113 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, SSI cho rằng, lợi nhuận thực tế có thể cao hơn một chút. Không như kỳ vọng của SSI, PVB sẽ không thể thu hồi được khoản phải thu 90 tỷ đồng từ Biển Đông POC. Lý do là Gazprom, đối tác Nga của Biển Đông POC đang đối mặt với khó khăn tài chính do đó khoản chi trả buộc phải lùi lại. Tất nhiên, đó là tin xấu cho PVB bởi lợi nhuận của PVB năm nay sẽ không cao như kỳ vọng.
Theo kế hoạch, PVB không đảm nhận các dự án lớn trong năm 2015 và chỉ đặt mục tiêu doanh thu 380 – 400 tỷ đồng (giảm 50-60% so với năm ngoái). Do đó, nếu không thu hồi được khoản nợ từ Biển Đông POC, lợi nhuận năm 2016 của PVB sẽ rất thấp.
Dựa trên những thông tin mới, SSI cho rằng, PVB sẽ tăng trưởng lợi nhuận âm trong năm 2015 và có thể cả năm 2016.

Có hai vấn đề cần tranh luận chi tiết:

1/Mục tiêu doanh thu 380 – 400 tỷ đồng (giảm 50-60% so với năm ngoái): Nếu đây là năm thì chắc chắn sai vì rõ ràng nguyên năm PVB đặt kế hoạch cho năm 1000 tỷ doanh thu và 105 tỷ LNST trường hợp ko thu được POC biển Đông. Nếu là quý II thì thua chút ít so với quý I là 402 tỷ. Vấn đề quan trọng là với dthu quý II cỡ này thì PVB LNST chắc chắn hơn quý I do khấu hao máy móc quý I đã thực hiện là 53 tỷ; khấu hao máy móc nhà máy Phú Mỹ quý II chỉ còn lại 19 tỷ là khấu hao xong. Điều chắc chắn là chỉ chênh lệch khấu hao quý I và quý II PVB đã dôi dư ra 53 tỷ -19 tỷ là 34 tỷ.
Với quý III và IV khấu hao máy móc đã thực hiện xong tỷ suất Ln trên dthu còn khủng hơn nữa.

2/Hai dự án PVB sẽ thực hiện trong dài hạn là Ô Môn B 3000 tỏi và một dự án gì đó nữa 1500 tỏi.

Với Ô Môn B SSI đã tính điểm cộng cho PVD, PVS mà ko tính đến PVB trong lúc đây là dự án mà PVB chắc chắn hưởng lợi vì nó là đơn vị bọc ống độc quyền và duy nhất của Việt Nam. Vì vậy kết luận ngay là PVB tăng trưởng LN âm năm 2015 và có thể năm 2016 là vội vàng và duy ý chí.

Từ hai luận điểm trên phải chăng SSI R đã quá hời hợt cẩu thả hay cố tình chim lợn PVB vì mục đích nào đó... Thời gian sẽ trả lời.

Đối với cổ đông PVB cũng đừng vì những bài chưa có cơ sở chính xác mà bán tháo làm hại chính mình.

Thì vì tôi hiểu ý bác Phikhonglo mà trả lời như thế,vì chả cần nói thẳng .

SSI hoặc bất kỳ tổ chức nào khác,chuyên gia cao cấp nào khác cũng có lúc sai hoặc họ có lợi ích riêng,

vì thế nên bao giờ họ cũng kèm theo câu: nhận định chỉ có tính chất tham khảo,...
Vậy sao mua cổ phiếu tốt ,xác định rõ rồi, có đích đến mà cứ hoang mang,
PVB là dn đặc biệt trong một ngành o đối thủ ở vn.,là ngành tạo nên GDP của vn.

Nước ngoài họ o đủ thong tin bang SSI sao mà họ vẫn cứ mua thêm ?

Bác phân tích kỹ ghê, em đã bảo từ trên rồi, SSI cũng có chim lợn chứ không thì làm sao gom giá rẻ được bác? Mà có khi cũng không phải do SSI công bố mà là ai đó muốn gom hàng nên mới tung tin dưới dạng bài phân tích như thật để đánh lừa mọi người. Đọc qua thấy viết nhăng viết cuội, số liệu lung tung, kế hoạch doanh thu 2015 là 380-400 tỷ vô căn cứ, ngay quý 1 nó đã đạt 402 tỷ rồi, mấy chuyên gia phân tích của SSI nghĩ rằng một doanh nghiệp làm không hết việc như PVB lại có thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm nay ngồi trà đá chém gió để sản xuất ra mấy cái bài viết tào lao như vậy chắc? Trên f319 này bác nào làm ở SSI đề nghị xác minh cái bài viết trên không phải của SSI để bảo vệ danh dự và uy tín của mình, còn nếu đúng là của SSI thì cũng không sao vì thời buổi này chim lợn nhiều vô kể, thấy tiền là bất chấp.

Theo SSI, năm 2016, giá dầu sẽ đi ngang và giá thuê giàn của PVD sẽ giảm nhẹ. Tuy nhiên, nhờ khoản thu từ giàn khoan PVDRILLING VI, PVD có thể tăng trưởng 6% so với năm ngoái. Trong dài hạn, PVD có triển vọng tăng trưởng nhờ các dự án quan trọng của PVN trong đó có dự án đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn dự kiến khởi công sau khi hoàn tất mua lại cổ phần từ Chevron.

Nói chung bài phân tích chỉ lòe được những bác chụp giật thôi; đọc kỹ thì thấy rất vô lý.
Tên dự án Ô Môn ghi rõ là dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn. Đã là dự án đường ống dẫn khí ngoài biển thì sao ko có phần bự của PVB được chứ vì nó chuyên về bọc ống.

--- Gộp bài viết, 09/07/2015, Bài cũ: 09/07/2015 ---

PVB cổ phiếu ở ngoài o có nhiều như đa số dòng P
Thanh khoản vì thế hạn chế ,khi muốn mua nhiều dễ bị đẩy giá.

Gãy trend cả rồi. Đừng cố nữa các bác ah. Tin về doanh nghiệp ai cũng biết rồi nên tôi thấy ko còn giá trị nữa