PVS Giờ G đã điểm - Tiến lên 4x

Tích luỹ 25~26 đợi giá dầu vậy.

Đầu tư • 24/11/2021, 21:55
Cổ phiếu PVS: Vươn ra tầm thế giới, khuyến nghị MUA
Báo cáo phân tích cổ phiếu PVS của Công ty Chứng khoán Mirae Asset.

Báo cáo phân tích cổ phiếu PVS của Công ty Chứng khoán Mirae Asset
Quý độc giả quan tâm có thể đọc báo cáo phân tích cổ phiếu PVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset tại đây.
Nội dung tóm tắt:

"Vươn ra tầm quốc tế
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) là công ty con của Tập đoàn Đầu khí Việt Nam (PVN), chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động thăm đò, khai thác dầu khí. Công ty hiện có 3 mảng kinh doanh đóng góp chính đến lợi nhuận là: (1) Kho nổi FSO/FPSO (kho nổi chứa xử lý và xuất dầu thô); (2) Cơ khí dầu khí M&C(thực hiện các hoạt động xây lắp trong ngành); (3) Dịch vụ căn cứ cảng. Ngoài ra còn các hoạt động khác như cung cấp tàu dịch vụ dầu khí, bảo dưỡng và dịch vụ ROV

Hoạt động kho nổi FSO/FPSO: Năm 2021 hoạt động này ghi nhận diễn biến hồi phục mạnh mẽ về lợi nhuận khi mang về 506 tỷ đồng (+308% CK) từ hoạt động liên kết liên doanh cho PVS. Giá dầu tăng mạnh trong thời gian qua có thể đã giúp cải thiện giá cho thuê kho nổi của PVS. Ước tính trong năm 2021, PVS có thể mang về khoảng 700 tỷ đồng lợi nhuận từ liên kết liên doanh trong đó chủ yếu là hoạt động cho thuê 6 kho nổi của công ty. Đây sẽ là nguồn lợi nhuận mang tính ổn định cao.

Hoạt động cơ khí dầu khí M&C: Năm 2021 là năm thấp điểm của hoạt động này khi các dự án PVS đang thực hiện vào giai đoạn cuối có doanh thu thấp hơn, trong khi đó các hợp động mới đang trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên năm 2021 công ty đã liên tiếp trúng thầu các dự án lớn ởnước ngoài đáng chú ý như: (1) EPCI dự án Gallaf - Giai đoạn 3, gói 05 trị giá khoảng 400 triệu USD; (2) Dự án điện gió Hai Long 2 & 3 ngoài khơi Đài Loan, đây cũng là dự án đầu tiên của PVS trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ngoài ra công ty còn đang đầu thầu các dự án khác trong nước quy mô lớn như: Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Dự án điện gió La Gàn… Trong lĩnh vực này PVS hiện là doanh nghiệp trong nước có vị thế dẫn đầu.

Hoạt động cảng: Tiếp tục duy trì ổn định, tạo nguồn thu tốt cho công ty.Năm 2021, chúng tôi dự báo công ty sẽ ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 707 tỷ đồng, tương đương năm 2020. Giai đoạn 2022 – 2023 có thể là giai đoạn tăng trưởng mạnh của PVS với mức LNST lần lượt đạt 955 tỷ đồng (+35% so với 2021) và 1.653 tỷ đồng (+73% so với 2022) với giả định giá dầu tiếp tục duy trì mức cao kéo theo hàng loạt các dự án lớn được triển khai.

Định giá: Thực hiện định giá PVS theo Phương pháp DCF với WACC là 10,14%, giá hợp lý của PVS sẽ ở mức 35.900 đ/cp, cao hơn mức giá đóng cửa ngày 22/11/2021 là 43,6%. Chúng tôi khuyến nghị Mua với PVS".


Theo Công ty Chứng khoán Mirae Asset

--- Gộp bài viết, 04/12/2021, Bài cũ: 04/12/2021 ---

Bọn này định giá pvs 35.9 thì giá mục tiêu là 42 ( bằng định giá + 20%)
Giá ck luôn đi trước định giá 20%.

Chủ pic cho cái deadline lúc nào chạy về 4x cái, e sốt ruột lắm rồi

Ngoài mãng cơ khí đã có 2 HD ký mới năm 2021 thì pvs còn sỡ hữu và đồng sở hữu 6 kho nỗi FSO/FPSO giá thuê khoảng 70-90.000 usd/ngày (không thua kém gì các dàn khoan của pvd.) Toàn là gà đẻ trứng vàng khi giá dầu neo trên 65 usd đấy!

--- Gộp bài viết, 04/12/2021, Bài cũ: 04/12/2021 ---

Hồi đầu năm tụi nó định giá 23.5 thì đã có giá 31 đấy. Này nâng định giá 35.9 thì sẽ có 4x thôi.
Ôm pvs vùng giá 23- 25 thì cứ kiên nhẫn chờ thành quả khỏi sợ TT. Pvs đây đến 2025 sẽ rất ổn định.
Chỉ mấy ông ôm hàng nóng bơm thổi thì mới sợ TT.

--- Gộp bài viết, 04/12/2021 ---

https://vnexpress.net/omicron-co-the-mang-dot-bien-cua-virus-cum-4398312.html
Xử hướng của Omicron là biến covid thành cúm vặt. Oil sẽ sớm lên lại 80 usd thôi!

--- Gộp bài viết, 04/12/2021 ---

Trong khuyến nghị mới, Kolanovic nói rằng biến thể mới của Covid-19 dường như phù hợp với mô hình lịch sử tiến hóa của virus, trong đó các biến thể ngày càng lây lan mạnh hơn nhưng sẽ ít nguy hiểm hơn. Biến thể Omicron có thể trở thành chất xúc tác để biến đại dịch chết người thành một thứ gì đó giống với bệnh cúm mùa.

--- Gộp bài viết, 04/12/2021 ---

Omicron có thể là chất xúc tác cho việc mở rộng (không phải làm phẳng) đường cong lợi suất, xoay vòng từ tăng trưởng sang giá trị. Những cổ phiếu được hưởng lợi từ đại dịch cũng sẽ không còn hấp dẫn như những cổ phiếu hưởng lợi từ quá trình mở cửa trở lại. Chúng tôi coi đợt bán tháo gần đây trong nhóm cổ phiếu hưởng lợi này chính là cơ hội để mua vào", các chiến lược gia của JPMorgan cho biết.
https://cafef.vn/jpmorgan-khuyen-ng...u-ket-thuc-cua-dai-dich-20211204104040878.chn

Mua PVS giá 25~26 lúc này khá an toàn.
Cùng lắm giảm 10% về lại giá 23 thôi.
Nhưng tăng thì dự báo sẽ vượt 30.

Có tiềm năng thế nào thì thứ 2 vẫn rơi mạnh thôi. Chuẩn bị tiền mà mua giá 23.x.

Cuối tuần rảnh cập nhật một số thông tin cũ Anh em PVS có thể tham khảo:

2. Triển vọng của các mảng kinh doanh chính

• Dịch vụ cơ khí M&C và công trình biển O&M: ước tính backlog hợp đồng M&C của PVS đạt 2,5-3 tỷ USD vào cuối năm 2021.

– Dự án hiện hữu:

+ Sao Vàng- Đại Nguyệt (500tr USD): cơ bản gần như xong

+ Gallaf 1 (300 triệu USD): Đã hoàn thành, chờ hạch toán phần còn lại

+ Sông Hậu (250 triệu USD): đang triển khai

+ Dự án LNG Thị Vải (100 triệu USD): Đang triển khai

+ Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam – Gói A1 (50 triệu USD): Đang triển khai

– Dự án trúng thầu hoặc xác suất trúng cao trong 2021 và đầu 2022

+ PTSC M&S (đơn vị thành viên của PVS) mới đây cũng đã trúng gói thầu Gallaf giai đoạn 3 (gói 05), trong đó PTSC M&C thực hiện công tác thiết kế, mua sắm, chế tạo, tiền chạy thử, hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt, đấu nối chạy thử và hoàn thiện ngoài khơi với tổng khối lượng khoảng 19.000 tấn cho 2 giàn đầu giếng, trị giá 300 triệu USD với thời gian dự kiến trong vòng 3 năm (2021-2023).

+ PVS tham gia với vai trò thầu phụ tại gói thi công chế tạo chân đế giàn công nghệ trung tâm cho dự án Shwe Phase 3 Development (Chủ đầu tư Posco Daewoo ở Myanmar), trong khoảng thời gian dự tính từ tháng 11/2021 đến 12/2023, trị giá 200 triệu USD.

+ Tháng 5/2021, PVS đã ký kết hợp đồng dịch vụ cung cấp, lắp đặt và vận hành phao nổi FLIDAR phục vụ dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long (Thang Long Wind) với Tập đoàn Enterprize Energy (EE); Dự án Thăng Long Wind nằm cách bờ biển tỉnh Bình Thuận 20-50 km, ở độ sâu 20-50m với tổng công suất lắp đặt ước tính là 3.400MW trải rộng trên diện tích 2.000 km2 có kết cấu trụ gió đặc biệt, các tua bin có thể có công suất khác nhau.

+ PTSC cùng đối tác Semco Maritime của Đan Mạch đã vượt vòng sơ tuyển để vào vòng tiếp theo tại siêu dự án gió xa bờ Hải Long quy mô 1800MW ở Đài Loan, giá trị gói thầu dự kiến khoảng 200-250 triệu USD và còn có thể tăng thêm.

+ PVS cũng đang chờ phê duyệt dự án Lô B-Ô Môn vào khoảng quý 4/2021 với trị giá hợp đồng dự kiến từ 1-1.2 tỷ USD, thực hiện từ 2022-2025.

– Dự án tiềm năng cần theo dõi để đưa vào dự phóng

+ Dự án Điện gió La Ngàn

+ Dự án Cá Voi Xanh (900 triệu USD)

+ Dự án Sư Tử Trắng (250 triệu USD)

+ Dự án Kinh Ngư Trắng

+ Dự án Nam Du – U Minh (250 triệu USD)

+ Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ (1.3 tỷ USD)

+ Dự án Dinh Cố II (250 triệu USD)

+ Dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất (1.8 tỷ USD)

• Dịch vụ kho nổi FSO/FTSO:

+ Kho nổi FSO Orkid – Giá thuê khoảng 41.000 USD/ngày. Hợp đồng thuê trong vòng 10 năm (tới hết 2027), phục vụ khai thác dầu ngoài khơi tại khu vực chồng lấn thương mại PM-3 giữa Việt Nam và Malaysia.

+ Kho nổi FPSO Ruby II – Giá thuê khoảng 90,000 USD/ngày

+ Kho nổi Biển Đông I – Giá thuê khoảng 50.000 USD/ngày

+ Kho nổi FPSO Lam Sơn – Giá thuê khoảng 40,000 USD/ngày

+ Kho nổi FSO Golden Star – Giá thuê khoảng 90.000 USD/ngày. Hợp đồng thuê từ 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2027 và có thể gia hạn thêm 8 năm, phục vụ cho mỏ SV_ĐN.

+ Kho nổi FSO MV12

https://vfin.vn/phan-tich-co-phieu-pvs/

Chắc đợt này chuẩn bị đánh lớn dòng P, Pvs cầm 3-6 tháng chắc có giá 6x

Phiên thứ 6 có lực đỡ giá 25 của lái còn thứ 2 lái có đạp hay không thì không biết. Lực bán của nhỏ lẻ thì chả còn bao nhiêu. nhìn vol đoạn này thì biết.
Nhưng cứ chuẩn bị tiền đi có giá đó thì hốt

Cá nhỏ cá lớn gì cũng cutloss hết mịa hàng rồi