PVS và PVD Cặp đôi hoàn cảnh

đái ra quần mất, thế này cuối tuần có giá xăng 30k/lít rồi cả nhà ơi!
dòng thép tăng yếu quá, nhưng thép kì hạn tháng 3, 4 này thì cũng dự báo tăng tốt

107 usd

Pvc pvb mới là cặp hoàn cảnh https://t.me/ XSrnM0A0wltv2oBS hội cổ đông P AE nào kẹp thì vào nhé

PVS: Kỳ vọng phục hồi trong năm 2022; định giá hợp lý – Cập nhật

• Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) khi chúng tôi cho rằng giá dầu cao sẽ có tác động tích cực nhẹ đến lợi nhuận của PVS trong giai đoạn 2022-2023 trong khi củng cố cho triển vọng kinh doanh của công ty trong dài hạn. Trong khi đó, chúng tôi cho rằng PVS hiện có định giá hợp lý.
  
  
• Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm khoảng 30% nhờ 1) mức tăng 14% trong dự báo EPS giai đoạn 2024-2026 khi chúng tôi ghi nhận tiềm năng của các dự án điện gió ngoài khơi trong dài hạn và 2) số dư tiền mặt cuối năm 2021 cao hơn khoảng 8% so với kỳ vọng của chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi hầu như giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2023.
  
  
• Chúng tôi kỳ vọng EPS cốt lõi năm 2022 tăng 9,4% YoY khi mảng Cơ khí Dầu khi (M&C) có nhiều việc làm hơn sẽ bù đắp cho mức giảm của giá thuê ngày tại FPSO Ruby II. Chúng tôi dự báo EPS báo cáo tăng 39,6% nhờ không có các khoản chi phí dự phòng bất thường.
  
  
• Chúng tôi kỳ vọng triển vọng trung hạn của PVS sẽ được hỗ trợ bởi sự phục hồi của ngành Dầu khí và cơ hội việc làm gia tăng đối với dự án LNG/điện gió ngoài khơi. Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS cốt lõi giai đoạn 2021-2026 đạt 19,8% nhờ backlog M&C có khả năng đạt 3,2 tỷ USD vào cuối năm 2022 và lợi nhuận ổn định từ các FSO.
  
  
• PVS hiện sở hữu 8,4 nghìn tỷ đồng tiền mặt và tỷ lệ tiền mặt ròng/vốn chủ sở hữu đạt 60,9% tính đến cuối năm 2021.
  
  
• PVS hiện có định giá hợp lý với P/E dự phóng năm 2022 là 24,1 lần và P/B là 1,5 lần.
  
  
• Yếu tố hỗ trợ: giá dầu cao hơn dự kiến thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư đối với giá cổ phiếu của PVS; chốt mức giá thuê ngày dài hạn cho FPSO Ruby II và Lam Sơn.
  
  
• Rủi ro: lượng công việc thấp hơn dự kiến cho mảng M&C trong năm 2022
  Tổng hợp
  

Hàng hoá nguyên vật liệu đều ổn, dầu leader