PVT _ Át chủ bài Quý 2 2019

PVT đợt này bao nhiêu các bác nhỉ?

PVT: KQKD 2018 vững chắc, triển vọng 2019 ổn định và định giá hấp dẫn – Cập nhật


* Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí trong khi nâng giá mục tiêu thêm 2,2% nhờ cập nhật mô hình định giá và điều chỉnh tăng lợi nhuận dự phóng trung bình 2019-2023 thêm 11% sau KQKD xuất sắc năm 2018.

* Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng EPS 7,0% năm 2019, đến từ gia tăng hiêu suất hoạt động tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSR), đóng góp từ 3 tàu LPG mới, tàu chở than mới được mua trong quý 3/2018 và 2 tàu chở dầu thô mới từ quý 2/2019.

* Chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS cốt lõi 5 năm đạt 9,5% nhờ một hợp đồng thuê tàu Very-Large-Crude-Carrier (VLCC) dài hạn trong năm 2020, và hợp động vận tải than và LPG mới.

* PVT hiện đang giao dịch với EV/EBITDA 4,3 lần trong năm 2019 dựa theo dự báo của chúng tôi, thấp hơn 28,3% so với các công ty cùng ngành. Công ty có lượng tiền mặt tại quỹ lớn (2,8 nghìn tỷ đồng tính đến cuối năm 2018, tương ứng với 60% giá trị vốn hóa).

* Yếu tố hỗ trợ: hợp đồng vận tải dầu thô dài hạn cho NSR.

* Rủi ro: áp lưc giá cước vận chuyển dầu thô cho nhà máy Bình Sơn trong dài hạn.


☏ :097.522.8813
Skype :quantran0211

trước mắt trong ngắn hạn là 19, sau đó điều chỉnh mới lên 22

''Rủi ro: áp lưc giá cước vận chuyển dầu thô cho nhà máy Bình Sơn trong dài hạn.''
vụ này là sao bác

. bài bác

giá tích lũy trên thanh tím thì sẽ bung lụa nhé, lịch sử đã chứng minh.

thị trường chỉnh mạnh, PVT chỉ cần còn duy trì trên 17.2 thêm 3 phiên nữa thì cứ mua vào.

đà tang 9.3 điểm, tích lũy 9.4 điểm =>> chuẩn bị bùng nổ nhé

Bác là tay to à @.@. Phiên hôm t6 em thấy tt chỉnh nhưng lực tay to đỡ giá tốt quá. Mấy phiên trước vùng 17.2 hấp thụ hàng đánh ngắn hạn rất tốt, lực cầu cực mạnh tại 17.2 17.25. Vol thế này còn đánh lên dài.

--- Gộp bài viết, 16/02/2019, Bài cũ: 16/02/2019 ---

Lực cầu cực mạnh tại 17.2 17.25 bác à giờ khó mua giá đấy

PVT hàng doanh nghiệp nn, cần đánh lên để bộ tài chính thoái vốn từ 51% về 36%.