QUẢN TRỊ VỐN ĐẦU TƯ PHÁI SINH NHƯ THẾ NÀO?

Mấy phiên gần đây biên hơi rộng kẻ được người mất, lượng tiền trao đổi như nhau. Nhưng số người lãi ít hơn số người lỗ chắc khá nhiều. Không bàn đến Long Short bao nhiêu, mình xin chia sẻ cách quản trị vốn mình đang áp dụng

Kỳ này chúng ta sẽ bàn luận xem khởi điểm cho người mới nên xuất phát từ vốn bao nhiêu và với một lượng tiền đầu tư phái sinh thì nên đầu tư bao nhiêu hợp đồng?

1, Với người mới chưa đầu tư phái sinh
- Không ít nhà đầu tư phái sinh mình được biết khi mới bắt đầu tham gia phái sinh với số vốn all in do thấy lợi nhuận tiềm năng khổng lồ thấy được do những lời đồn đại x2 x3 tài khoản mà không quan tâm rủi ro là gì.
- Vì vậy với người mới admin khuyến khích mọi người đầu tư thử một đến 2 hợp đồng (~ 25,50 triệu) để có thể hình dung được mức độ rủi ro / lợi nhuận của hệ thống, phương pháp mình đang theo có chấp nhận được hay không ?
- Sau khi thấy lợi nhuận ổn định nhà đầu tư có thể cân đối tăng dần số hợp đồng đầu tư để gia tăng lợi nhuận.
Khác với cơ sở mua bán cổ phiếu chúng ta không lo bỏ lỡ thị trường vì hoàn toàn có thể kiếm lợi nhuận ở hai chiều tăng và giảm nên mong quý nhà đầu tư bình tĩnh tiếp cận thị trường.

2, Với nhà đầu tư đã có kinh nghiệm nhưng chưa hiệu quả gặp thua lỗ
- Điều đầu tiền mình cần nhìn vào cách quản trị vốn tham gia phái sinh về tỷ lệ ký quỹ
- Nhẩm được với mức ký quỹ tiêu chuẩn 13-15% thì số tiền nhà đầu tư bỏ ra để mua 1 hợp đồng rơi vào khoản 15-17 triệu, với mình mức ký quỹ này hiện tại đã khá vào vùng rủi ro khi bạn bỏ 1 đồng và đánh với 7,8 đồng. So sánh sang cơ sở khi bạn full margin thì mới dừng lại ở 1:1 và rủi ro nhất cũng chỉ là 1:2 đã thấy tài khoản lên xuống như chong chóng.
- Vậy mức ký quỹ 13-15% cao như thế thì làm như thế nào để giảm mức ký quỹ đó xuống trong khi đây là mức ký quỹ tiêu chuẩn tại các công ty chứng khoản mình không thể thay đổi ?
- Chúng ta đành phải tự ước lượng quy định giá trong đầu rằng thay vì dùng 15,17 triệu để mua 1 hợp đồng thì chúng ta sẽ tự mặc định giá với mình rằng 25 triệu /1 hợp đồng. Ta có ví dụ sau để mọi người dễ hình dung:
- Ví dụ: Nhà đầu tư có số vốn 200 triệu như mức ký quỹ chuẩn mặc dù chúng ta có thể đầu tư 200/15 ~ 12-13 hợp đồng. Nhưng khi chúng ta quản trị rủi ro thì số hợp đồng nên tham gia chỉ là 200/25~ 8 hợp đồng.

Đó là những kinh nghiệm mình mọi người có thể tham khảo. Nếu vẫn thấy mức ký quỹ vậy rất cao quý nhà đầu tư hoàn toàn có thể tự tăng giá hợp đồng về mức mình chấp nhận được. Mong mọi người tìm được ra cách quản trị vốn cho riêng mình

==============*******=============

Nếu thấy bản thân gặp lỗi tương tự và chưa tìm được hướng xử lý đầu tư phái sinh hiệu quả có thể inbox trực tiếp hoặc trao đổi qua:
Số điện thoại + Zal0: 033.912.6696