REE - cp tấn công lẫn phòng thủ thời covid, giá vẫn khá rẻ so với tiềm năng

Tình hình dịch này thì Quý 3 này các cty có TT tiêu thụ trong nước hầu như móm, chỉ trừ các cty bán hàng XK, cảng biển logistics. nhóm này thời gian qua tăng khá mạnh. Hiện cũng ko còn rẻ nữa.

Tuy nhiên tình hình dịch này vẫn luôn có cơ hội, đó là các cty hđ trong lĩnh vực thiết yếu có nền tảng vững chắc, khuyến nghị xem xét múc mạnh REE.

1. REE kd trong 3 mảng chủ lực:
+ Năng lượng điện (nhiệt điện, thuỷ điện, điện mặt trời, điện gió): Với cs lắp đặt 3000mw, trong đó ree sở hữu 1000mw. Chiếm 45% lnst tập đoàn.
+ Nước: Sở hữu các nhà máy nc cs 1.2tr m3/ngày, trong đó ree sở hữu cs gần 500.000m3. Chiếm gần 20% lnst.
+ Văn phòng cho thuê: 150.000m2 hiện đã gần như full 100%, chiếm 25% lnst
+ Cơ điện lạnh: ảnh hưởng dịch tuy nhiên chiếm tỷ trọng khá nhỏ nên ko ảnh nhiều tới hđkd của ree.
===>> 3 mảng KD chủ lực đều cực kỳ chắc chắn, bền vững và đang ko ngừng đầu tư mở rộng. Chỉ đầu tư một lần và thu mãi mãi.

Hiện tại REE đang gấp rút hoàn thành 3 nhà máy điện gió để kịp đưa vào đóng điện trong tháng 10 để hưởng ưu đãi giá:
+ Nhà máy điện gió Trà Vinh số 3: 48MW
+ Nhà máy điện gió Phú Lạc 2: 25MW
+ Nhà máy điện gió Lợi Hải 2: 30MW

Toà nhà VP E.Town 6 với dt 40.000m2 mặt bằng cho thuê cũng đang đc gấp rút xd.

2. KQKD
- 6 tháng đầu năm ln 942 tỷ tăng 38% và hoàn thành 53% kh năm.
- LNST năm 2021 dự 1800 tỷ/ vốn 3000 tỷ, eps gần 6k.
Với giá 54 hôm nay tương ứng PE 9
===> CP cực kỳ chất như này mà pe vẫn dưới 10 thì gọi là hàng hiếm.

Định giá: Với các mảng kd cực kỳ chắc chắn bền vững và đang ko ngừng đầu tư mở rộng PE ít cũng phải 12 tức giá 70x mới đúng.

P/s:
- Ree có cơ cấu cổ đông rất cô đặc và luôn full zoom ngoại từ rất lâu.
- Tiền và tương đương tiền cuối quý 2 là 2.3k tỷ.
- Từ 2022 ree sẽ thu về ln chắc chắn đều đặn trên 2k tỷ mỗi năm / vốn 3100 tỷ.
- Năm nay REE ko trả cổ tức để tái đầu tư.
- Nền giá đang tích luỹ khá đẹp dự break đỉnh 60x thì 70x sẽ rất nhanh.