REE HDG PC1 NT2 QTP - Nguồn điện, xây lắp điện cổ nào mạnh hơn?

Hôm nay giảm phiên cuối cho ae mua PC1 hoặc HDG rồi. Từ trước giờ mới thấy một dự án 1 tỷ đô được hoàn thành nhanh như vậy. Từ khởi công cho đến khi hoàn thành và đấu nối truyền tải chưa đầy 1 năm. Nếu từ Nam ra Bắc sẽ thấy Việt Nam hiện tại là một đại công trường về hạ tầng giao thông.

Tóm tắt dự án đường dây 500 kV mạch 3
Điểm nổi bật chính

• Khánh thành dự án: Sáng 29/8, EVN và EVNNPT đã khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
• Thông tin dự án:
  • Tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD.
  • Chiều dài gần 520 km, gồm mạch kép.
  • Tăng cường năng lực truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc khoảng 2.500 MW.
• Ý nghĩa của dự án:
  • Bù đắp thiếu hụt điện cho miền Bắc.
  • Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
  • Tăng niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào cam kết của Chính phủ.
• Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh:
  • Dự án hoàn thành đúng tiến độ chỉ trong 6 tháng.
  • Cần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc không để xảy ra tình trạng thiếu điện.
• Thực hiện nhanh chóng:
  • Dự án đã được thực hiện với sự tham gia tích cực của các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.
  • Công trường huy động lên tới hơn 12.000 người, gấp đôi khả năng đáp ứng của nhà thầu.
• Lịch trình thực hiện:
  • Khởi công vào tháng 10/2023 và tháng 1/2024.
  • Dự kiến đưa vào vận hành năm 2025-2026.
• So sánh với dự án trước:
  • Dự án này có quy mô lớn hơn và thời gian thi công nhanh hơn so với nhiều dự án tương tự trước đây, thường mất từ 3-4 năm để hoàn thành.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vấn đề thiếu điện cục bộ ở miền Bắc và nâng cao an ninh năng lượng cho cả nước.

Nay con nào cũng yếu. khánh thành xong rồi thì thôi chứ còn tăng gì nữa

PC1 tăng giá còn đến từ nhưng hoạt động khác nửa người ae. Trong đó tỷ giá giảm sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận của PC1 đáng kể trong các quý tới. Quý 3 và 4 người ae sẽ thấy phần trích lập dự phòng cho các khoảng vay ngoại tệ của PC1 giảm rất sâu. Dư địa tăng của PC1 còn nhiều lắm người ae.

HDG có 2 tuần tích lũy trên đỉnh của cây nến phiên FTD ngày 16.08 và hôm nay tăng rất mạnh đóng cửa cao nhất ngày. Nếu nhìn tổng VN-Index đã cân bằng sau phiên hôm nay hay chưa thì chưa chắc chắn. Vì mới một phiên sáng giảm với thanh khoản thấp sau đó phục hồi về cuối phiên, tuy nhiên đó chỉ là từ góc nhìn tổng thể, còn với từng cổ phiếu riêng biệt thì khả năng rất cao hôm nay đã tạo đáy. Do vậy những phiên tới đây nếu VN-Index có retest cung thì những mã mạnh như HDG DPM DCM MSN cũng ko có đáy thấp hơn ngày hôm nay.
Kết luận: Mua mới hoặc mua gia tăng HDG nhé.

Rất nhiều bên cho rằng PC1 hết sức bật sau khi dự án đường dây 500kv mạch 3 hoàn thành. Nhìn vào BCTC của PC1 thì doanh thu đến từ dự án này chiếm tỷ trọng nhỏ không đáng kể. PC1 tăng trưởng trong thời gian tới đến từ các hợp đồng tư vấn-thiết kế-xây dựng các dự án lưới điện khác kéo dài đến năm 2030 và các dự thuộc về BĐS KCN, BĐS dân dụng và đặt biệt là mỏ Niken PC1 đang khai thác. Ngoài ra trong giai đoạn Fed hạ lãi suất thì những cổ phiếu như PC1 khí GAS thường có mức tăng khá ấn tượng.

tây nắm PC1 hơn 10% VIX nắm hơn 5% dự là 2 bên choảng nha to

Tóm tắt báo cáo của VDSC về nhóm thủy điện
VDSC kỳ vọng nhóm doanh nghiệp thủy điện sẽ đạt lợi thế trong năm 2025 nhờ vào:

1. Tăng trưởng sản lượng điện: Trong 7 tháng đầu năm nay, sản lượng điện thương phẩm đạt 161 tỷ kWh, tăng 14% so với cùng kỳ. Sản lượng điện sản xuất cũng tăng 12%, chủ yếu nhờ vào đóng góp từ nhiệt điện than và thủy điện.
2. Chu kỳ La Nina có lợi: Dự báo sản lượng điện tiêu thụ tăng lên 275 tỷ kWh trong năm 2024 và đạt 297 tỷ kWh trong năm 2025, với sự đóng góp nhiều hơn từ thủy điện nhờ chu kỳ La Nina.
3. Giá bán điện ổn định: Giá bán điện bình quân của các công ty thủy điện dự kiến sẽ không giảm và có khả năng tăng, giúp cải thiện tình hình tài chính của EVN
4. Chi phí sản xuất thấp: Chi phí sản xuất điện từ thủy điện nằm ở mức thấp nhất trong các nguồn điện, dao động từ 400 - 600 đồng/kWh, so với 1.100 - 1.300 đồng/kWh của nhiệt điện than
5. Áp lực quản lý chi phí: EVN đã kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất điện, đặc biệt là việc điều chỉnh tỷ lệ alpha để duy trì hiệu suất vận hành
6. Kịch bản tích cực và thận trọng: Nếu tỷ lệ alpha được điều chỉnh xuống, sự cải thiện của nhóm thủy điện sẽ mạnh mẽ hơn, đặc biệt đối với các công ty có công suất lớn (trên 30MW).
7. Dự đoán tăng giá điện: VDSC kỳ vọng EVN sẽ cần tăng giá bán lẻ điện ít nhất 5% trong năm 2025 để đảm bảo hòa vốn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty thủy điện.

Báo cáo của VDSC thể hiện niềm tin vào triển vọng tích cực của ngành thủy điện tại Việt Nam trong tương lai gần, đặc biệt là khi chu kỳ thời tiết thuận lợi bắt đầu diễn ra từ giữa quý 3/2024.

REE nhé anh em nhưng chưa vội mua REE vào lúc này.