Ree và các cphieu điện

Hahaha, hàng Anh Mượt hơi khó ăn. Ảnh đánh hok cho ai theo nên bác không nên cho vào list của bác làm gì.

Kkkk e cho vào cho đủ bộ

ree tôi đã phải bán đi để cơ cấu mã khác. đơn giản là vì hiệu suất sinh lời khá thấp.
thích hợp bác nào thích an toàn.
trước mua ree còn ăn cổ tức, giờ chủ tịch bảo ko chia nữa thôi kiếm mã khác mà chơi

REE đường về đích cũ 60.5

Ree vẫn ok. Các cphieu điện tạo đáy

PPC: Cổ tức các năm tới vẫn hấp dẫn sau đợt trả cổ tức kỷ lục cho năm tài chính 2020 – Cập nhật



* Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) nhờ lợi suất cổ tức ổn định từ 7%-9% và chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu không phản ánh đầy đủ giá trị của các khoản đầu tư của PPC vào HND và QTP.

* Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1% chủ yếu do định giá HND giảm 9% (xem thêm Báo cáo cập nhật HND ngày 5/5/2021), trong khi định giá của chúng tôi đối với mảng kinh doanh phát điện của PPC và QTP tăng 2% chủ yếu nhờ tỷ lệ WACC của chúng tôi giảm 0,5 điểm % và tác động của cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2022.

* Chúng tôi nâng dự báo LNST năm 2021 lên 8% khi chúng tôi tăng dự báo thu nhập từ cổ tức lên 33%, phù hợp với cổ tức tiền mặt năm 2020 đã được ĐHCĐ của HND và QTP thông qua, bị ảnh hưởn phần nào do việc chúng tôi điều chỉnh giảm 19% lợi nhuận từ mảng phát điện tính riêng của PPC (LN từ HĐKD) được hỗ trợ bởi sản lượng bán năm 2021 giảm 7%.

* Chúng tôi điều chỉnh giảm 3% dự báo tổng LNST 2022-2030 khi chúng tôi sử dụng dự phóng cổ tức tiền mặt thấp hơn từ HND sau khi chia mức cổ tức kỷ lục cho năm tài chính 2020. Diễn biến điều chỉnh giảm thu nhập của chúng tôi được bù đắp một phần nhờ việc tăng giá PPA cố định của PPC từ năm 2028 do công ty có thể chuyển chi phí đầu tư cho dự án nâng cấp môi trường sang cho EVN.

* PPC hiện đang giao dịch với P/E báo cáo năm 2021 là 10,5 lần - thấp hơn 24% so với P/E trượt trung vị 4 năm của nhóm công ty cùng ngành trong khu vực.

* Chúng tôi dự báo DPS (cổ tức/cổ phiếu) lần lượt là 2.000, 2.500 và 2.500 đồng cho các năm 2021, 2022 và 2023, do tình hình tài chính vững mạnh của PPC với tỷ lệ tiền mặt ròng/vốn CSH đạt trên 20%.

* Rủi ro: Các vấn đề kỹ thuật; lợi nhuận thấp hơn dự kiến từ khối lượng điện ngoài hợp đồng
Tổng hợp



Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211

REE: Nâng tỷ lệ sở hữu tại VSH từ 49,52% lên 50,45%, có khả năng hợp nhất trong quý 2/2021

* Theo VSH, REE Energy (công ty con thuộc 100% quyền sở hữu của REE) đã mua 2,2 triệu cổ phiếu VSH để nâng tỷ lệ sở hữu tại VSH từ 49,52% lên 50,45%. Chúng tôi ước tính REE đã thâu tóm lượng cổ phiếu kể trên ở mức khoảng 19.400 đồng/CP so với giá trị sổ sách của VSH là 15.400 đồng/CP (tương ứng P/B là 1,3 lần).

* Chúng tôi cho rằng giao dịch mua cổ phiếu này sẽ dẫn đến khả năng hợp nhất VSH vào báo cáo KQKD hợp nhất của REE trong quý 2/2021. REE có khả năng sẽ ghi nhận lãi bất thường từ đánh giá lại VSH, có thể cao hơn chi phí khấu hao lợi thế thương mại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

* Chúng tôi cho rằng việc hợp nhất VSH sẽ giúp REE ghi nhận EBITDA cao hơn đáng kể và sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng đánh giá các tài sản có giá trị của VSH. Nhà máy Thủy điện Thượng KonTum (220 MW) của VSH đi vào hoạt động vào đầu tháng 4/2021 đã giúp tăng gần gấp ba tổng công suất cấp điện của VSH lên 356 MW. Tính đến quý 1/2021, tổng tài sản của VSH đạt 9,8 nghìn tỷ đồng so với tổng tài sản của REE là 20,8 nghìn tỷ đồng.

* VSH hiện đang thương thảo để nâng giá hợp đồng mua bán điện (PPA) cho nhà máy Thương KonTum và đặt kế hoạch nâng giá PPA thêm khoảng 20% so với giá tạm thời hiện tại. Nếu thành công, đóng góp từ nhà máy Thượng KonTum với mức giá PPA mới có thể tăng gấp đôi lợi nhuận của VSH từ năm 2022 so với LNST của công ty trong năm 2020 là 180 tỷ đồng.

* Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho REE với giá mục tiêu 68.000 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 24% dựa theo giá đóng cửa phiên hôm nay.
Tổng hợp


Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211

Ree bây giờ phải có game to thì mới bức cột mốc mới chứ k thì vẫn quanh quẩn ở giá hiện tại,vì hiện giờ giá của REE đã đạt mục tiêu